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【閒聊】為你解密二元期權獲利系統是怎樣形成的!

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㊣樓主:會飛的金魚
2016-10-19 16:44:46
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海龜交易法則緣起於一場投資大師們的爭論:偉大的期貨交易者究竟是天生的,還是可以後天培養的?沒想到卻成了一個傳奇的實驗,創造了年均80%以上的收益率,和超過1億美元的利潤!起初發現海龜交易法則是因為我正在打造一個交易系統,看完書後才發現本人的思路與書中不謀而合,從中受益良多!在此簡單的整理下我認為海龜交易法則與二元期權交易的雷同之處,同時也為大家解開四年間年均複利80%、收益超過1億美元的核心秘密。

穩定獲利的系統

打造一個穩定獲利的系統,最重要的就是「長期盈利」!先舉一個沒辦法長期盈利的系統給大家看:許多玩二元期權的朋友喜歡不斷地倍投來增加單筆交易的勝算,所以在大多數市場的情況下可能都能盈利,甚至連續倍投8手你的累計勝率能夠達到99%以上,如果是偶爾演示給朋友看還行,但如果你長期在投資市場使用這樣的方式做單,平均100多次交易左右,你就有1次的概率遇到8手不成,如果你的做單系統沒有經過長時間的驗證,最後非常有可能的結果就是這一次虧損會把你之前所有的盈利都虧完,甚至把本金都給搭進去了。在市場上充斥著這樣的做單系統跟技術,這也是為什麼在演示時都能夠有漂亮的成績,但當我們真正長時間操作下來卻是虧損的。

期望值-以長遠的眼光看待交易

如何以長遠的眼光看待二元期權呢?就是一直再三強調的,學會打概率並永遠做「期望值為正」的交易!想在二元期權長期獲利,你可以拋棄所有做單招式,但唯一不能不會的就是概率!由概率衍生出來的就是我們說的期望值了,期望值的意思很簡單,它以量化的方式回答了這樣一個問題:「如果我持續這樣做,結果會怎樣?」期望值為正的遊戲就是有希望贏的遊戲,期望值為負的遊戲就是賭骰子一類的遊戲,有優勢的是賭場,所以長期來看賭客們總是輸的!賭場的正負期望值哪怕只贏幾個百分點,長期來看也能帶來滾滾財源。所以老闆們不再乎他們的輸局,對老闆來說輸局只不過是做生意的成本,他們知道自己才是最終的贏家。那期望值又如何計算呢?

二元期權期望值的計算方式:出手金額 x 勝率 x 獲利賠率 - 出手金額 x 虧損率

例:某甲每次出手100美元,勝率為70%,交易商賠率為76%

期望值:100 x 70% x 76% - 100 x 30% = 23.2(美元)

也就是說,只要某甲的出手勝率維持在70%,某甲每次進入市場平均就能獲利23.2美元,長期計算下來某甲玩了100手,他就能夠獲利

23.2 x 100 也就是2320美元!

例二:某乙每次出手100美元,勝率為55%,交易商賠率為76%

期望值:100 x 55% x 76% -100 x 45% = -3.2(美元)

不管結果是虧損還是盈利,某乙每次進入市場平均就虧損了3.2美元,長期計算下來某乙玩了100手,自然就虧損了320美元!

大部份玩二元期權朋友的勝率落在45%-55%,這就是他們虧損的真正原因,但還是有許多人不明白這個道理,導致一次又一次的虧損、爆倉,直到把所有的錢都賠完了也只會埋怨自己運氣不好甚至懷疑有人做莊,事實上在一些不正規的二元期權平台上確實存有這個問題,但更多時後只是玩家自己的勝率問題罷了。

避免結果偏好

如果在二元期權每天固定交易十手都是盈7手虧3手,我相信大部分的人都可以接受,但真實的市場狀況往往不是如此!更常見到的是今天10手虧了5-6手、明天連續贏了7-8手等等這種狀況,甚至還有可能連續兩三天用同樣的做單方式卻持續虧損,這在二元期權里交易是非常稀鬆平常的,但許多交易者就會開始懷疑整套做單系統,自己找了許多理由甚至有意識的改變做單方式,這就是海龜交易法則書中提到的:結果偏好,甚至因為一時的虧損而慌了、影響自己的判斷心態,導致決策的錯誤引發更多的虧損!

有些玩家就開始不斷地學習其他技術,甚至開始自己埋頭研究新技術,但他們沒弄明白的是:所有的做單系統都有相對準或不準的時後,並不存在完美的交易系統,如果無法認清這點,那遲早都逃離不開虧損的魔咒!簡單來說,只要你的系統已經被驗證長期有效,你必須讓你的思維擺脫結果偏好的影響。個別交易的結果是無關緊要的,你當天虧損了幾手或連續盈利幾手根本不重要,重要的是你的作單系統是能夠長期盈利的,如果你用正確的系統作單連續賠了十次卻仍然能夠堅持你的策略,那麼你做的很不錯,只是運氣有點差罷了。

相信正期望值的威力

如果想要擺脫結果偏好的影響,你就必須清楚地知道期望值!並且執行到底,損失只是做生意的成本,並不代表一次錯誤交易或一個壞決策。要做到這點我們就必須明白一件事:長期來看我們總會失而復得。期望值為正的交易在長期內必能成功!這也是為什麼二元期權交易最重要的是心態,技術反而不是最重要的,真正做到不貪婪、不恐懼,長期做期望值為正的交易,對沒有經過訓練的玩家來說是幾乎不可能做到的。

以概率角度思考問題,不要預測

沒有人可以精準的預測到市場走向!市場上所有的投資大師都很難預測長時間的經濟走勢了(不信的話你可以回頭翻幾年前的財經雜誌,看他們的預測結果成功率),更何況是要預測短時間內的K線漲跌,如果市場上有人跟你說他能預測下根K線的樣子,只有兩種可能,第一就是他對市場的認知還不夠深入,不然就是他想騙取你的錢!那我們要如何在未知的未來而賺取穩定的回報呢?答案也很簡單,就是概率兩個字而已。

任何一筆交易的期望和投入是相同的

由於我們無法預測市場,只能靠長期的概率來獲取勝利,所以任何一筆交易的期望和投入都是相等的,千萬不能因為連續虧損或連續盈利而改變投入的金額,這樣即使你站在概率的天平還是很難長期獲利的!

舉例來說:

某丙一開始投入20美金,連贏7手後認為行情非常好,於是把單手的金額提升到50美金,最後3手卻輸了!

獲利:20 x 76% x 7 - 50 x 3 = -43.6(美元)

即使某丙10手贏7手命中率高達70%,但卻因為投入的金額不同而導致整體交易虧損,如果你的目標是長期穩定盈利,那在任何一筆投入就應該是相等的。

對你自己的交易負責

在這次的海龜實驗中,並不是所有參與測試的人都成功,甚至有些失敗者懷疑查德.丹尼斯給那些成功的測試者透漏了某些重要秘訣,但事實只是這些失敗者在給自己找借口。許多人喜歡把自己的失敗歸咎於其他人,或者歸咎於不受自己控制的外部環境,不願對自己的行為結果負責就是他們最重要的敗因。

交易世界是粉碎這個壞習慣的好地方。說到底,交易只是你和市場之間的事,你在市場前無所隱瞞。如果你做的好,長期下來你會看到好的結果。如果你做的很糟糕,長期下來你會賠錢!交易是你做的,你應該對結果負責。不要責怪任何人給你壞的意見。也不要責怪任何人沒把秘訣告訴你,如果你做了愚蠢的事,要從錯誤中學習,不要裝作沒有繼續犯錯。然後去想辦法避免再犯同樣的錯。喜歡推卸責任的人必敗無疑!

不切實際的期望

許多剛玩二元期權的玩家再剛開始時靠著追單等方式贏了一些錢,於是開始對自己的贏利能力和回報水平抱有不切實際的期望。一開始我也是這樣的,曾經用某些策略追單並連續將近兩周從市場上每天獲利500-600美元,而完全忽視了概率的重要信,可想而知這些錢最後又返還給市場了,這也是讓我開始真正全心投入研究概率、並學習正確做單指標。千萬不要想著在沒有任何技術就能擊敗市場!

歷史數據與復盤

最開始提到,要打造穩定獲利系統的方法就是找到「期望值為正」的交易!那要從何下手呢?其實答案也近在咫尺,就是不斷地復盤、尋找歷史信號!本人一直搞不懂的是,為什麼大部份的二元期權玩家願意一次又一次的用自己的真金白銀投入市場,測試著各種不成熟的技術(通常結果都是以虧損收場),而不願意靜下心來把信號放到歷史數據來觀察,許多人只觀察個十多手就開始相信自己找到了「聖杯信號」,但通常一個能夠穩定獲利的系統都是經曆數年甚至數十年的統計概率結果,如果你到目前為止還在不斷虧損,本人建議你先停止做單一周甚至一個月,並開始把想研究透徹的指標套入歷史數據,計算出客觀的獲利概率,畢竟我們做單的目的只有一個:盈利!

偉大的交易員是天生造就還是後天培養

海龜實驗是投資大師查德.丹尼斯為了證明偉大的交易員是可以培養出來的,雖然海龜實驗投資的標的是期貨等保證金交易的槓桿金融商品,與二元期權的操作技巧略有不同,但傑克認為交易的核心思想卻不謀而合!回歸到海龜實驗的最初,偉大的交易員到底是天生造就還是後天培養?我相信看到這邊許多人都有自己的看法,在此我也不與置評,但在思考這個問題時也請再多考慮一件事:在上千個應聘者中,只有40個人得到了面試機會,而40個面試者只有一小部份人被選中執行海龜實驗。

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