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公開資訊觀測站 -- -- 個別現金流量表本資料由有益鋼鐵公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國108年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目108年01月01日至108年03月31日107年01月01日至107年03月31日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -15,288 24,068
本期稅前淨利(淨損) -15,288 24,068
折舊費用 3,282 2,941
攤銷費用 205 215
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 -16 24
利息費用 153 54
利息收入 -1 -1
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) 160 282
收益費損項目合計 3,783 3,515
應收票據(增加)減少 0 45
應收帳款(增加)減少 -2,523 -67,059
其他應收款(增加)減少 10,238 -1,254
存貨(增加)減少 37,763 -14,730
預付款項(增加)減少 -11,921 -4,412
與營業活動相關之資產之淨變動合計 33,557 -87,410
合約負債增加(減少) -2,059 1,750
應付票據增加(減少) -1,547 1,331
應付帳款增加(減少) 4,455 65,313
其他應付款增加(減少) -13,468 -8,157
負債準備增加(減少) 81 62
淨確定福利負債增加(減少) 6 -1,479
與營業活動相關之負債之淨變動合計 -12,532 58,820
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 21,025 -28,590
調整項目合計 24,808 -25,075
營運產生之現金流入(流出) 9,520 -1,007
收取之利息 1 1
支付之利息 -174 -56
營業活動之淨現金流入(流出) 9,347 -1,062
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 -21,309 -14,096
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 15,464 29,982
取得不動產、廠房及設備 -3,149 -6,799
取得無形資產 -400 -460
投資活動之淨現金流入(流出) -9,394 8,627
籌資活動之現金流量
短期借款減少 -27,678 -36,294
籌資活動之淨現金流入(流出) -27,678 -36,294
匯率變動對現金及約當現金之影響 0 0
本期現金及約當現金增加(減少)數 -27,725 -28,729
期初現金及約當現金餘額 175,244 147,088
期末現金及約當現金餘額 147,519 118,359
資產負債表帳列之現金及約當現金 147,519 118,359

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2018年第4季 簡明財報
9962有益總金額每股金額
資 本 額9.02 億元10 元
目前市值10.5985 億元11.75 元
淨 現 金-0.09922 億元-0.11 元
清算價值1.40712 億元1.56 元
淨值10.08436 億元11.18 元
稅前盈餘-0.1529 億元-0.17 元
稅後盈餘-0.1227 億元-0.14 元
營業淨利-0.1608 億元-0.18 元
業外淨利0.0079 億元0.01 元
母公司淨利-0.1227 億元-0.14 元
營業現金流0.093 億元0.1 元
投資現金流-0.094 億元-0.1 元
籌資現金流-0.277 億元-0.31 元
匯率現金流0.0 億元0.0 元
現金流-0.278 億元-0.31 元


 
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