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公開資訊觀測站 -- -- 合併資產負債表本資料由新麗企業公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國108年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目108年03月31日107年12月31日107年03月31日
金額%金額%金額%
流動資產
現金及約當現金 1,026,595 19.47 1,007,478 19.98 1,113,427 21.05
應收票據淨額 121,336 2.30 97,244 1.93 137,889 2.61
應收帳款淨額 542,481 10.29 533,468 10.58 584,989 11.06
其他應收款淨額 54,470 1.03 54,931 1.09 16,000 0.30
本期所得稅資產 11,524 0.22 14,255 0.28 12,188 0.23
存貨 567,188 10.76 575,637 11.41 583,278 11.03
預付款項 45,920 0.87 43,768 0.87 64,457 1.22
其他流動資產 67,972 1.29 79,576 1.58 106,585 2.01
流動資產合計 2,437,486 46.24 2,406,357 47.71 2,618,813 49.51
非流動資產
不動產、廠房及設備 2,154,205 40.86 2,149,886 42.63 2,185,071 41.31
使用權資產 428,527 8.13 0 0.00 0 0.00
投資性不動產淨額 164,369 3.12 164,951 3.27 166,171 3.14
無形資產 10,602 0.20 11,424 0.23 5,127 0.10
遞延所得稅資產 24,835 0.47 23,909 0.47 16,154 0.31
其他非流動資產 51,810 0.98 287,079 5.69 298,261 5.64
非流動資產合計 2,834,348 53.76 2,637,249 52.29 2,670,784 50.49
資產總額 5,271,834 100.00 5,043,606 100.00 5,289,597 100.00
流動負債
短期借款 1,339,884 25.42 1,334,057 26.45 1,460,052 27.60
應付短期票券 0 0.00 0 0.00 0 0.00
合約負債-流動 11,237 0.21 10,532 0.21 16,898 0.32
應付票據 43,015 0.82 36,967 0.73 31,627 0.60
應付帳款 187,188 3.55 185,208 3.67 252,481 4.77
其他應付款 175,040 3.32 188,754 3.74 187,628 3.55
其他應付款項-關係人 35,720 0.68 38,790 0.77 35,079 0.66
本期所得稅負債 28,747 0.55 13,186 0.26 19,055 0.36
租賃負債-流動 34,005 0.65 0 0.00 0 0.00
其他流動負債 178,154 3.38 176,341 3.50 2,485 0.05
流動負債合計 2,032,990 38.56 1,983,835 39.33 2,005,305 37.91
非流動負債
長期借款 0 0.00 0 0.00 170,000 3.21
遞延所得稅負債 61,846 1.17 57,376 1.14 62,797 1.19
租賃負債-非流動 142,792 2.71 0 0.00 0 0.00
其他非流動負債 29,711 0.56 30,527 0.61 33,973 0.64
非流動負債合計 234,349 4.45 87,903 1.74 266,770 5.04
負債總額 2,267,339 43.01 2,071,738 41.08 2,272,075 42.95
歸屬於母公司業主之權益
股本
普通股股本 1,091,071 20.70 1,091,071 21.63 1,091,071 20.63
股本合計 1,091,071 20.70 1,091,071 21.63 1,091,071 20.63
資本公積
資本公積合計 230,770 4.38 230,770 4.58 230,770 4.36
保留盈餘
法定盈餘公積 313,629 5.95 313,629 6.22 308,855 5.84
特別盈餘公積 106,123 2.01 106,123 2.10 106,123 2.01
未分配盈餘(或待彌補虧損) 1,108,831 21.03 1,085,538 21.52 1,133,769 21.43
保留盈餘合計 1,528,583 29.00 1,505,290 29.85 1,548,747 29.28
其他權益
其他權益合計 86,794 1.65 59,462 1.18 75,967 1.44
庫藏股票 0 0.00 0 0.00 0 0.00
歸屬於母公司業主之權益合計 2,937,218 55.72 2,886,593 57.23 2,946,555 55.70
共同控制下前手權益 0 0.00 0 0.00 0 0.00
非控制權益 67,277 1.28 85,275 1.69 70,967 1.34
權益總額 3,004,495 56.99 2,971,868 58.92 3,017,522 57.05
負債及權益總計 5,271,834 100.00 5,043,606 100.00 5,289,597 100.00
待註銷股本股數(單位:股) 0 0 0
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0

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2018年第4季 簡明財報
9944新麗總金額每股金額
資 本 額10.91 億元10 元
目前市值19.0925 億元17.55 元
淨 現 金-2.54203 億元-2.33 元
清算價值-4.32036 億元-3.96 元
淨值29.36972 億元26.92 元
稅前盈餘0.398 億元0.36 元
稅後盈餘0.2774 億元0.25 元
營業淨利0.3869 億元0.35 元
業外淨利0.0111 億元0.01 元
母公司淨利0.2774 億元0.25 元
營業現金流0.619 億元0.57 元
投資現金流-0.323 億元-0.3 元
籌資現金流-0.282 億元-0.26 元
匯率現金流0.177 億元0.16 元
現金流0.191 億元0.18 元


 
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