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公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由欣高公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國108年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目108年01月01日至108年03月31日107年01月01日至107年03月31日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 74,348 79,781
本期稅前淨利(淨損) 74,348 79,781
折舊費用 44,085 39,598
攤銷費用 257 216
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 0 93
利息費用 8 3
利息收入 -277 -31
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 1,044 535
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) -2 -2
其他項目 -17,597 -16,256
收益費損項目合計 27,518 24,156
應收票據(增加)減少 -14,262 3,154
應收帳款(增加)減少 -29,049 -22,314
其他應收款(增加)減少 -77 -25
存貨(增加)減少 3,686 69,328
預付款項(增加)減少 2,910 9,157
其他營業資產(增加)減少 -588 -1,310
與營業活動相關之資產之淨變動合計 -37,380 57,990
合約負債增加(減少) 75,851 50,806
應付帳款增加(減少) 9,866 -51,509
其他應付款增加(減少) 4,322 -1,593
其他流動負債增加(減少) -96 135
其他營業負債增加(減少) 279 88
與營業活動相關之負債之淨變動合計 90,222 -2,073
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 52,842 55,917
調整項目合計 80,360 80,073
營運產生之現金流入(流出) 154,708 159,854
收取之利息 277 31
支付之利息 -62 -242
退還(支付)之所得稅 -3 -3
營業活動之淨現金流入(流出) 154,920 159,640
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 -29,999 0
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 0 3,000
取得不動產、廠房及設備 -66,672 -44,454
處分不動產、廠房及設備 3 5
存出保證金增加 -103 0
存出保證金減少 0 15,680
取得無形資產 -2,150 0
預付設備款增加 -1,048 -7,139
其他投資活動 -101,719 0
投資活動之淨現金流入(流出) -201,688 -32,908
籌資活動之現金流量
償還長期借款 0 -67,400
存入保證金減少 -62 -732
應付租賃款減少 0 -20
租賃本金償還 -1,090 0
籌資活動之淨現金流入(流出) -1,152 -68,152
本期現金及約當現金增加(減少)數 -47,920 58,580
期初現金及約當現金餘額 454,801 303,541
期末現金及約當現金餘額 406,881 362,121
資產負債表帳列之現金及約當現金 406,881 362,121

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2018年第4季 簡明財報
9931欣高總金額每股金額
資 本 額10.23 億元10 元
目前市值33.6567 億元33.65 元
淨 現 金-11.65197 億元-11.39 元
清算價值-10.50621 億元-10.27 元
淨值19.77459 億元19.33 元
稅前盈餘0.7435 億元0.73 元
稅後盈餘0.5124 億元0.5 元
營業淨利0.6437 億元0.63 元
業外淨利0.0998 億元0.1 元
母公司淨利0.5124 億元0.5 元
營業現金流1.549 億元1.51 元
投資現金流-2.017 億元-1.97 元
籌資現金流-0.012 億元-0.01 元
匯率現金流0.0 億元0.0 元
現金流-0.48 億元-0.47 元


 
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