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公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由新海瓦斯公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國108年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目108年01月01日至108年06月30日107年01月01日至107年06月30日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 242,743 194,378
本期稅前淨利(淨損) 242,743 194,378
折舊費用 134,726 123,732
攤銷費用 65 65
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 13 15
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) -11,163 704
利息費用 32 0
利息收入 -4,798 -4,136
股利收入 0 -2,750
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 -574 -654
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) 87 52
其他項目 -93,722 -81,735
收益費損項目合計 24,666 35,293
應收票據(增加)減少 4,438 631
應收帳款(增加)減少 13,013 178,838
存貨(增加)減少 307 -11,914
預付款項(增加)減少 -1,083 -3,993
其他流動資產(增加)減少 490 283
其他金融資產(增加)減少 25,117 -69
與營業活動相關之資產之淨變動合計 42,282 163,776
合約負債增加(減少) -1,472 63,669
應付票據增加(減少) 1,432 -21,749
應付帳款增加(減少) -43,110 -54,367
其他應付款增加(減少) 15,772 -1,634
其他流動負債增加(減少) 1,130 565
淨確定福利負債增加(減少) -523 -8,355
其他營業負債增加(減少) 214,965 102,280
與營業活動相關之負債之淨變動合計 188,194 80,409
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 230,476 244,185
調整項目合計 255,142 279,478
營運產生之現金流入(流出) 497,885 473,856
收取之利息 4,798 4,136
退還(支付)之所得稅 -44,922 -32,296
營業活動之淨現金流入(流出) 457,761 445,696
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 -252,893 -259,216
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 69,691 982
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 0 -150,006
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 70,000 0
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 27,676 0
取得不動產、廠房及設備 -233,948 -162,420
處分不動產、廠房及設備 9 17
存出保證金增加 0 -3
存出保證金減少 101 0
其他金融資產增加 -23,334 0
其他非流動資產增加 -1,950 0
收取之股利 0 1,500
投資活動之淨現金流入(流出) -344,648 -569,146
籌資活動之現金流量
存入保證金增加 3,427 2,625
租賃本金償還 -1,016 0
籌資活動之淨現金流入(流出) 2,411 2,625
本期現金及約當現金增加(減少)數 115,524 -120,825
期初現金及約當現金餘額 510,112 635,365
期末現金及約當現金餘額 625,636 514,540
資產負債表帳列之現金及約當現金 625,636 514,540

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2018年第4季 簡明財報
9926新海總金額每股金額
資 本 額17.95 億元10 元
目前市值73.4155 億元40.9 元
淨 現 金-8.7596 億元-4.88 元
清算價值-10.10585 億元-5.63 元
淨值30.3355 億元16.9 元
稅前盈餘1.0016 億元0.56 元
稅後盈餘0.8066 億元0.45 元
營業淨利0.9028 億元0.5 元
業外淨利0.0988 億元0.06 元
母公司淨利0.8066 億元0.45 元
營業現金流1.83 億元1.02 元
投資現金流-1.321 億元-0.74 元
籌資現金流0.011 億元0.01 元
匯率現金流0.0 億元0.0 元
現金流0.52 億元0.29 元


 
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