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公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由新海瓦斯公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國108年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目108年01月01日至108年03月31日107年01月01日至107年03月31日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 100,158 100,603
本期稅前淨利(淨損) 100,158 100,603
折舊費用 66,337 61,011
攤銷費用 33 32
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 11 6
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) -6,441 240
利息費用 16 0
利息收入 -1,860 -1,468
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 -316 -332
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) 4 -5
其他項目 -45,789 -40,556
收益費損項目合計 11,995 18,928
應收票據(增加)減少 -20,621 -1,991
應收帳款(增加)減少 -41,059 23,529
存貨(增加)減少 -6,112 -35
預付款項(增加)減少 -989 105
其他流動資產(增加)減少 1,100 462
其他金融資產(增加)減少 25,153 -43
與營業活動相關之資產之淨變動合計 -42,528 22,027
合約負債增加(減少) 20,798 32,414
應付票據增加(減少) 1,597 -23,415
應付帳款增加(減少) -6,485 -24,943
其他應付款增加(減少) -11,363 -18,046
其他流動負債增加(減少) 9,375 174
淨確定福利負債增加(減少) -264 -1,128
其他營業負債增加(減少) 97,939 66,287
與營業活動相關之負債之淨變動合計 111,597 31,343
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 69,069 53,370
調整項目合計 81,064 72,298
營運產生之現金流入(流出) 181,222 172,901
收取之利息 1,860 1,468
退還(支付)之所得稅 -99 -57
營業活動之淨現金流入(流出) 182,983 174,312
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 -96,568 -91,483
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 68,386 0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 0 -200,000
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 20,000 0
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 16,341 0
取得不動產、廠房及設備 -116,893 -95,147
處分不動產、廠房及設備 3 15
存出保證金增加 0 -3
存出保證金減少 8 0
其他金融資產增加 -23,334 0
投資活動之淨現金流入(流出) -132,057 -386,618
籌資活動之現金流量
存入保證金增加 1,684 945
租賃本金償還 -537 0
籌資活動之淨現金流入(流出) 1,147 945
本期現金及約當現金增加(減少)數 52,073 -211,361
期初現金及約當現金餘額 510,112 635,365
期末現金及約當現金餘額 562,185 424,004
資產負債表帳列之現金及約當現金 562,185 424,004

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2018年第4季 簡明財報
9926新海總金額每股金額
資 本 額17.95 億元10 元
目前市值74.4925 億元41.5 元
淨 現 金-8.7596 億元-4.88 元
清算價值-10.10585 億元-5.63 元
淨值30.3355 億元16.9 元
稅前盈餘1.0016 億元0.56 元
稅後盈餘0.8066 億元0.45 元
營業淨利0.9028 億元0.5 元
業外淨利0.0988 億元0.06 元
母公司淨利0.8066 億元0.45 元
營業現金流1.83 億元1.02 元
投資現金流-1.321 億元-0.74 元
籌資現金流0.011 億元0.01 元
匯率現金流0.0 億元0.0 元
現金流0.52 億元0.29 元


 
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