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 2018年第4季  2018年第3季  2018年第2季  2018年第1季

公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由新光保全公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國108年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目108年01月01日至108年03月31日107年01月01日至107年03月31日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 176,756 184,888
本期稅前淨利(淨損) 176,756 184,888
折舊費用 169,872 126,671
攤銷費用 3,687 5,472
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 539 35
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) -2,652 -4,341
利息費用 3,536 4,149
利息收入 -517 -478
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 1,060 2,998
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) -468 -52
處分其他資產損失(利益) 2,356 0
處分投資損失(利益) 0 9,021
非金融資產減損損失 -371 52
其他項目 11,315 14,922
收益費損項目合計 188,357 158,449
應收票據(增加)減少 -16,864 -14,329
應收帳款(增加)減少 -24,481 90,346
其他應收款(增加)減少 22,057 18,182
存貨(增加)減少 28,862 -46,145
其他流動資產(增加)減少 -56,802 -115,502
與營業活動相關之資產之淨變動合計 -47,228 -67,448
合約負債增加(減少) 106,300 88,186
應付票據增加(減少) 609 -31,042
應付帳款增加(減少) -49,305 -74,645
其他應付款增加(減少) -191,168 -221,794
其他流動負債增加(減少) -69,130 17,635
與營業活動相關之負債之淨變動合計 -202,694 -221,660
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 -249,922 -289,108
調整項目合計 -61,565 -130,659
營運產生之現金流入(流出) 115,191 54,229
支付之利息 -3,759 -4,149
營業活動之現金流量-直接法
退還(支付)所得稅 1,670 6,112
營業活動之淨現金流入(流出) 113,102 56,192
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 -9,453 -151,374
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 33,004 58,700
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 -15 0
取得採用權益法之投資 -2,000 0
預付投資款增加 -22,000 0
採用權益法之被投資公司減資退回股款 7,462 0
取得不動產、廠房及設備 -127,428 -113,261
處分不動產、廠房及設備 10,865 667
取得無形資產 -4,362 0
其他非流動資產增加 -439 7,264
預付設備款增加 -13,079 0
收取之利息 517 478
投資活動之淨現金流入(流出) -126,928 -197,526
籌資活動之現金流量
短期借款減少 -355,000 1,060,000
應付短期票券減少 380,000 -190,000
存入保證金減少 326 -4,564
租賃本金償還 -35,657 0
非控制權益變動 -949 -221,273
籌資活動之淨現金流入(流出) -11,280 644,163
匯率變動對現金及約當現金之影響 1,177 6,314
本期現金及約當現金增加(減少)數 -23,929 509,143
期初現金及約當現金餘額 3,125,506 3,021,031
期末現金及約當現金餘額 3,101,577 3,530,174
資產負債表帳列之現金及約當現金 3,101,577 3,530,174

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2018年第4季 簡明財報
9925新保總金額每股金額
資 本 額38.37 億元10 元
目前市值145.806 億元38.0 元
淨 現 金24.05799 億元6.27 元
清算價值26.39856 億元6.88 元
淨值98.15046 億元25.58 元
稅前盈餘1.7676 億元0.46 元
稅後盈餘1.3997 億元0.36 元
營業淨利1.7419 億元0.45 元
業外淨利0.0257 億元0.01 元
母公司淨利1.3997 億元0.36 元
營業現金流1.131 億元0.29 元
投資現金流-1.269 億元-0.33 元
籌資現金流-0.113 億元-0.03 元
匯率現金流0.012 億元0.0 元
現金流-0.239 億元-0.06 元


 
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