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公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由大台北公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國108年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目108年01月01日至108年06月30日107年01月01日至107年06月30日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 461,553 376,121
本期稅前淨利(淨損) 461,553 376,121
折舊費用 153,655 142,072
攤銷費用 159 94
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 -395 -711
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) -44,775 8,606
利息費用 380 331
利息收入 -8,113 -5,787
股利收入 -14,309 -15,856
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 -58,684 -47,053
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) 5,767 3,309
處分投資性不動產損失(利益) 0 186
非金融資產減損迴轉利益 0 -501
其他項目 0 10
收益費損項目合計 33,685 84,700
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 0 -130,322
應收票據(增加)減少 17 -3,316
應收帳款(增加)減少 -16,606 49,892
其他應收款(增加)減少 10,145 9,860
存貨(增加)減少 1,542 -7,199
預付款項(增加)減少 -3,118 3,040
其他流動資產(增加)減少 3,501 3,891
其他營業資產(增加)減少 -111 -104
與營業活動相關之資產之淨變動合計 -4,630 -74,258
合約負債增加(減少) 31,465 91,342
應付票據增加(減少) 183 223
應付帳款增加(減少) -44,789 -73,934
其他應付款增加(減少) -68,795 -29,558
負債準備增加(減少) 116 116
預收款項增加(減少) -108 -157
其他流動負債增加(減少) -484 320
淨確定福利負債增加(減少) -3,050 -2,896
其他營業負債增加(減少) 102,901 82,234
與營業活動相關之負債之淨變動合計 17,439 67,690
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 12,809 -6,568
調整項目合計 46,494 78,132
營運產生之現金流入(流出) 508,047 454,253
收取之利息 8,113 5,787
支付之利息 -380 -331
退還(支付)之所得稅 -103,431 -77,422
營業活動之淨現金流入(流出) 412,349 382,287
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 -3,503 -25,590
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 0 26,547
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 22,063 8,333
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 540,000 -60,000
預付投資款增加 -22,000 0
取得不動產、廠房及設備 -265,623 -177,329
處分不動產、廠房及設備 147 332
存出保證金增加 0 -257
取得無形資產 -264 -498
取得投資性不動產 -425 -333
其他金融資產增加 -219 -207
預付設備款增加 -837 -5,378
收取之股利 4,236 5,783
投資活動之淨現金流入(流出) 273,575 -228,597
籌資活動之現金流量
存入保證金增加 3,748 3,171
租賃本金償還 -1,379 0
籌資活動之淨現金流入(流出) 2,369 3,171
本期現金及約當現金增加(減少)數 688,293 156,861
期初現金及約當現金餘額 2,217,215 2,713,102
期末現金及約當現金餘額 2,905,508 2,869,963
資產負債表帳列之現金及約當現金 2,905,508 2,869,963

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2018年第4季 簡明財報
9908大台北總金額每股金額
資 本 額51.64 億元10 元
目前市值152.08 億元29.45 元
淨 現 金10.99932 億元2.13 元
清算價值32.06844 億元6.21 元
淨值112.11044 億元21.71 元
稅前盈餘2.016 億元0.39 元
稅後盈餘1.6752 億元0.32 元
營業淨利1.3009 億元0.25 元
業外淨利0.7151 億元0.14 元
母公司淨利1.6752 億元0.32 元
營業現金流1.455 億元0.28 元
投資現金流0.175 億元0.03 元
籌資現金流0.002 億元0.0 元
匯率現金流0.0 億元0.0 元
現金流1.632 億元0.32 元


 
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