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公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由大台北公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國108年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目108年01月01日至108年03月31日107年01月01日至107年03月31日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 201,605 168,433
本期稅前淨利(淨損) 201,605 168,433
折舊費用 75,814 70,343
攤銷費用 74 35
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 161 279
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) -40,535 -11,296
利息費用 190 166
利息收入 -4,190 -2,673
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 -24,520 -25,818
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) 2,154 1,194
處分投資性不動產損失(利益) 0 186
其他項目 0 10
收益費損項目合計 9,148 32,426
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 0 -63,776
應收票據(增加)減少 -602 11,152
應收帳款(增加)減少 -103,440 -61,927
其他應收款(增加)減少 74 -2
存貨(增加)減少 3,863 -2,298
預付款項(增加)減少 -4,391 -7,129
其他流動資產(增加)減少 -1,820 3,979
其他營業資產(增加)減少 -49 -61
與營業活動相關之資產之淨變動合計 -106,365 -120,062
合約負債增加(減少) 7,168 36,494
應付票據增加(減少) -92 -90
應付帳款增加(減少) 15,226 -19,752
其他應付款增加(減少) -40,715 -22,273
負債準備增加(減少) 58 58
預收款項增加(減少) -83 0
其他流動負債增加(減少) -1,083 -1,084
淨確定福利負債增加(減少) -974 -909
其他營業負債增加(減少) 58,017 48,143
與營業活動相關之負債之淨變動合計 37,522 40,587
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 -68,843 -79,475
調整項目合計 -59,695 -47,049
營運產生之現金流入(流出) 141,910 121,384
收取之利息 4,190 2,673
支付之利息 -190 -166
退還(支付)之所得稅 -363 -102
營業活動之淨現金流入(流出) 145,547 123,789
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 0 -25,591
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 0 20,685
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 7,479 0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 160,000 -210,000
預付投資款增加 -22,000 0
取得不動產、廠房及設備 -126,536 -88,398
處分不動產、廠房及設備 0 324
存出保證金增加 0 -105
取得無形資產 -64 0
取得投資性不動產 -425 -333
其他金融資產增加 -110 -104
預付設備款增加 -810 -3,809
投資活動之淨現金流入(流出) 17,534 -307,331
籌資活動之現金流量
存入保證金增加 1,027 2,171
應付租賃款減少 -780 0
籌資活動之淨現金流入(流出) 247 2,171
本期現金及約當現金增加(減少)數 163,328 -181,371
期初現金及約當現金餘額 2,217,215 2,713,102
期末現金及約當現金餘額 2,380,543 2,531,731
資產負債表帳列之現金及約當現金 2,380,543 2,531,731

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2018年第4季 簡明財報
9908大台北總金額每股金額
資 本 額51.64 億元10 元
目前市值152.08 億元29.45 元
淨 現 金10.99932 億元2.13 元
清算價值32.06844 億元6.21 元
淨值112.11044 億元21.71 元
稅前盈餘2.016 億元0.39 元
稅後盈餘1.6752 億元0.32 元
營業淨利1.3009 億元0.25 元
業外淨利0.7151 億元0.14 元
母公司淨利1.6752 億元0.32 元
營業現金流1.455 億元0.28 元
投資現金流0.175 億元0.03 元
籌資現金流0.002 億元0.0 元
匯率現金流0.0 億元0.0 元
現金流1.632 億元0.32 元


 
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