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 2018年第4季  2018年第3季  2018年第2季  2018年第1季

公開資訊觀測站 -- -- 合併資產負債表本資料由旭源公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國108年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目108年03月31日107年12月31日107年03月31日
金額%金額%金額%
流動資產
現金及約當現金 225,706 9.00 273,401 10.91 412,952 15.88
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 459 0.02 0 0.00 0 0.00
應收帳款淨額 364,526 14.53 367,673 14.67 364,203 14.00
應收帳款-關係人淨額 10,605 0.42 10,834 0.43 10,827 0.42
其他應收款-關係人淨額 7,512 0.30 3,109 0.12 1,779 0.07
存貨 320,052 12.76 316,836 12.65 311,648 11.98
其他流動資產 111,866 4.46 109,775 4.38 174,089 6.69
流動資產合計 1,040,726 41.48 1,081,628 43.17 1,275,498 49.04
非流動資產
採用權益法之投資 35,373 1.41 35,217 1.41 34,688 1.33
不動產、廠房及設備 1,104,276 44.01 1,106,098 44.15 984,057 37.84
使用權資產 26,346 1.05 0 0.00 0 0.00
無形資產 13,265 0.53 13,403 0.53 12,593 0.48
遞延所得稅資產 7,550 0.30 8,412 0.34 9,952 0.38
其他非流動資產 281,529 11.22 260,751 10.41 284,024 10.92
非流動資產合計 1,468,339 58.52 1,423,881 56.83 1,325,314 50.96
資產總額 2,509,065 100.00 2,505,509 100.00 2,600,812 100.00
流動負債
短期借款 224,583 8.95 227,746 9.09 391,774 15.06
透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0.00 658 0.03 3,537 0.14
合約負債-流動 14,033 0.56 16,309 0.65 9,692 0.37
應付票據 52,653 2.10 56,896 2.27 46,308 1.78
應付帳款 146,092 5.82 166,627 6.65 131,046 5.04
其他應付款 3,293 0.13 2,991 0.12 801 0.03
本期所得稅負債 2,217 0.09 2,245 0.09 0 0.00
租賃負債-流動 7,930 0.32 0 0.00 0 0.00
其他流動負債 192,624 7.68 192,605 7.69 98,583 3.79
流動負債合計 643,425 25.64 666,077 26.58 681,741 26.21
非流動負債
長期借款 1,048,140 41.77 1,047,960 41.83 1,128,915 43.41
遞延所得稅負債 0 0.00 0 0.00 7 0.00
租賃負債-非流動 14,794 0.59 0 0.00 0 0.00
非流動負債合計 1,062,934 42.36 1,047,960 41.83 1,128,922 43.41
負債總額 1,706,359 68.01 1,714,037 68.41 1,810,663 69.62
歸屬於母公司業主之權益
股本
普通股股本 534,801 21.31 534,801 21.35 534,801 20.56
股本合計 534,801 21.31 534,801 21.35 534,801 20.56
資本公積
資本公積-發行溢價 105,385 4.20 105,385 4.21 118,755 4.57
資本公積合計 105,385 4.20 105,385 4.21 118,755 4.57
保留盈餘
法定盈餘公積 12,265 0.49 12,265 0.49 11,481 0.44
特別盈餘公積 23,697 0.94 23,697 0.95 6,945 0.27
未分配盈餘(或待彌補虧損) 39,129 1.56 35,087 1.40 19,399 0.75
保留盈餘合計 75,091 2.99 71,049 2.84 37,825 1.45
其他權益
國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -33,210 -1.32 -38,179 -1.52 -36,418 -1.40
其他權益合計 -33,210 -1.32 -38,179 -1.52 -36,418 -1.40
歸屬於母公司業主之權益合計 682,067 27.18 673,056 26.86 654,963 25.18
非控制權益 120,639 4.81 118,416 4.73 135,186 5.20
權益總額 802,706 31.99 791,472 31.59 790,149 30.38
負債及權益總計 2,509,065 100.00 2,505,509 100.00 2,600,812 100.00
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0

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2018年第4季 簡明財報
8421旭源總金額每股金額
資 本 額5.35 億元10 元
目前市值8.453 億元15.8 元
淨 現 金-9.71025 億元-18.15 元
清算價值-10.2613 億元-19.18 元
淨值6.82125 億元12.75 元
稅前盈餘0.0508 億元0.09 元
稅後盈餘0.0408 億元0.08 元
營業淨利0.0269 億元0.05 元
業外淨利0.0238 億元0.04 元
母公司淨利0.0408 億元0.08 元
營業現金流0.14 億元0.26 元
投資現金流-0.498 億元-0.93 元
籌資現金流-0.168 億元-0.31 元
匯率現金流0.049 億元0.09 元
現金流-0.477 億元-0.89 元


 
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