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公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由新漢公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國108年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目108年01月01日至108年03月31日107年01月01日至107年03月31日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 59,404 8,490
本期稅前淨利(淨損) 59,404 8,490
折舊費用 49,583 18,172
攤銷費用 8,052 5,463
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 -1,073 281
利息費用 7,862 5,308
利息收入 -1,310 -149
股份基礎給付酬勞成本 495 725
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 -2,158 0
收益費損項目合計 61,451 29,800
應收票據(增加)減少 7,880 3,662
應收帳款(增加)減少 435,678 231,054
應收帳款-關係人(增加)減少 -13,004 0
其他應收款(增加)減少 2,297 -10,293
存貨(增加)減少 -12,331 118,940
預付款項(增加)減少 594 -9,546
其他營業資產(增加)減少 -2,270 -2,586
與營業活動相關之資產之淨變動合計 418,844 331,231
合約負債增加(減少) -23,654 -2,272
應付票據增加(減少) -4,227 -1,834
應付帳款增加(減少) -337,219 -165,561
其他應付款增加(減少) -64,972 -66,022
負債準備增加(減少) -850 620
其他流動負債增加(減少) -2,959 -2,182
與營業活動相關之負債之淨變動合計 -433,881 -237,251
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 -15,037 93,980
調整項目合計 46,414 123,780
營運產生之現金流入(流出) 105,818 132,270
收取之利息 1,304 143
支付之利息 -7,811 -5,303
退還(支付)之所得稅 -6,266 -7,879
營業活動之淨現金流入(流出) 93,045 119,231
投資活動之現金流量
預付投資款增加 0 -20,000
取得不動產、廠房及設備 -1,172 -14,714
存出保證金增加 0 -3,960
存出保證金減少 105 0
取得無形資產 -6,121 -9,228
其他非流動資產增加 -51,562 0
其他非流動資產減少 0 700
投資活動之淨現金流入(流出) -58,750 -47,202
籌資活動之現金流量
短期借款增加 60,000 90,000
舉借長期借款 122,228 0
償還長期借款 0 -27,774
存入保證金減少 0 -1,525
租賃本金償還 -24,145 0
非控制權益變動 63,397 21,283
籌資活動之淨現金流入(流出) 221,480 81,984
匯率變動對現金及約當現金之影響 8,915 -263
本期現金及約當現金增加(減少)數 264,690 153,750
期初現金及約當現金餘額 486,231 491,398
期末現金及約當現金餘額 750,921 645,148
資產負債表帳列之現金及約當現金 750,921 645,148

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2018年第4季 簡明財報
8234新漢總金額每股金額
資 本 額14.12 億元10 元
目前市值39.183 億元27.75 元
淨 現 金-15.72968 億元-11.14 元
清算價值-16.47804 億元-11.67 元
淨值25.063 億元17.75 元
稅前盈餘0.594 億元0.42 元
稅後盈餘0.3911 億元0.28 元
營業淨利0.4434 億元0.31 元
業外淨利0.1507 億元0.11 元
母公司淨利0.3911 億元0.28 元
營業現金流0.93 億元0.66 元
投資現金流-0.588 億元-0.42 元
籌資現金流2.215 億元1.57 元
匯率現金流0.089 億元0.06 元
現金流2.646 億元1.87 元


 
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