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公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由台灣精星公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國108年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目108年01月01日至108年03月31日107年01月01日至107年03月31日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 25,062 36,996
本期稅前淨利(淨損) 25,062 36,996
折舊費用 29,510 27,518
攤銷費用 976 1,857
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 348 -131
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) 337 -111
利息費用 9,048 5,869
利息收入 -2,322 -402
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) -4,160 -103
非金融資產減損損失 16,065 10,715
未實現外幣兌換損失(利益) 6,251 -9,079
其他項目 -1,127 520
收益費損項目合計 54,926 36,653
應收票據(增加)減少 -157,759 -75,123
應收帳款(增加)減少 362,082 83,825
應收帳款-關係人(增加)減少 -4,025 0
其他應收款(增加)減少 1,711 20,368
其他應收款-關係人(增加)減少 1 0
存貨(增加)減少 -96,838 -109,829
其他流動資產(增加)減少 1,639 -186
與營業活動相關之資產之淨變動合計 106,811 -80,945
應付帳款增加(減少) 2,368 -12,542
應付帳款-關係人增加(減少) -7,319 7,463
其他應付款增加(減少) -70,917 -62,133
其他應付款-關係人增加(減少) -10,592 -471
其他流動負債增加(減少) 2,378 234
其他營業負債增加(減少) 310 5,602
與營業活動相關之負債之淨變動合計 -83,772 -61,847
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 23,039 -142,792
調整項目合計 77,965 -106,139
營運產生之現金流入(流出) 103,027 -69,143
支付之利息 -8,757 -5,467
退還(支付)之所得稅 -16,857 -12,866
營業活動之淨現金流入(流出) 77,413 -87,476
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 -30,836 0
處分待出售非流動資產 0 0
取得不動產、廠房及設備 -5,967 -60,693
處分不動產、廠房及設備 4,814 161
存出保證金增加 -4,715 -4
取得無形資產 -726 -100
預付設備款增加 -54,939 -915
收取之利息 2,516 352
投資活動之淨現金流入(流出) -89,853 -61,199
籌資活動之現金流量
短期借款增加 -33,953 120,172
償還長期借款 0 -14,165
存入保證金增加 1,252 7
租賃本金償還 -886 0
籌資活動之淨現金流入(流出) -33,587 106,014
匯率變動對現金及約當現金之影響 20,166 11,274
本期現金及約當現金增加(減少)數 -25,861 -31,387
期初現金及約當現金餘額 567,764 520,395
期末現金及約當現金餘額 541,903 489,008
資產負債表帳列之現金及約當現金 541,903 489,008

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2018年第4季 簡明財報
8183精星總金額每股金額
資 本 額12.13 億元10 元
目前市值17.7098 億元14.6 元
淨 現 金5.13099 億元4.23 元
清算價值-3.60261 億元-2.97 元
淨值19.17753 億元15.81 元
稅前盈餘0.2506 億元0.21 元
稅後盈餘0.1866 億元0.15 元
營業淨利0.2114 億元0.17 元
業外淨利0.0392 億元0.03 元
母公司淨利0.1866 億元0.15 元
營業現金流0.774 億元0.64 元
投資現金流-0.899 億元-0.74 元
籌資現金流-0.336 億元-0.28 元
匯率現金流0.202 億元0.17 元
現金流-0.259 億元-0.21 元


 
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