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公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由至上電子公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國108年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目108年01月01日至108年06月30日107年01月01日至107年06月30日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 741,483 987,945
本期稅前淨利(淨損) 741,483 987,945
折舊費用 39,951 6,175
攤銷費用 13,532 16,721
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 -4,239 -172
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) -12,977 -6,447
利息費用 310,646 361,278
利息收入 -6,892 -3,620
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 -123,622 -144,053
其他項目 26,341 33,684
收益費損項目合計 242,740 263,566
應收帳款(增加)減少 3,650,370 -6,407,424
存貨(增加)減少 35,188 71,725
其他流動資產(增加)減少 785,090 -614,092
其他金融資產(增加)減少 295,809 198,242
其他營業資產(增加)減少 2,202 724
與營業活動相關之資產之淨變動合計 4,768,659 -6,750,825
應付帳款增加(減少) -1,486,500 320,704
其他流動負債增加(減少) 83,173 -23,676
其他營業負債增加(減少) -2,973 3,247
與營業活動相關之負債之淨變動合計 -1,406,300 300,275
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 3,362,359 -6,450,550
調整項目合計 3,605,099 -6,186,984
營運產生之現金流入(流出) 4,346,582 -5,199,039
收取之利息 6,945 3,538
支付之利息 -341,257 -356,430
退還(支付)之所得稅 -92,099 -131,280
營業活動之淨現金流入(流出) 3,920,171 -5,683,211
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 0 -21,923
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 0 30,050
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 5,471 0
取得不動產、廠房及設備 -6,646 -19,358
處分不動產、廠房及設備 48 1,086
存出保證金增加 -19,990 0
存出保證金減少 0 7,562
取得投資性不動產 -65,582 0
其他投資活動 -2,521 0
投資活動之淨現金流入(流出) -89,220 -2,583
籌資活動之現金流量
短期借款增加 0 4,951,430
短期借款減少 -2,695,765 0
舉借長期借款 0 58,641
償還長期借款 -834,832 0
租賃本金償還 -34,922 0
庫藏股票買回成本 0 -85,779
非控制權益變動 20,000 10,000
其他籌資活動 -334,731 -7,699
籌資活動之淨現金流入(流出) -3,880,250 4,926,593
匯率變動對現金及約當現金之影響 59,205 151,698
本期現金及約當現金增加(減少)數 9,906 -607,503
期初現金及約當現金餘額 1,519,635 1,431,790
期末現金及約當現金餘額 1,529,541 824,287
資產負債表帳列之現金及約當現金 1,529,541 824,287

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2019年第1季 簡明財報
8112至上總金額每股金額
資 本 額37.85 億元10 元
目前市值117.713 億元31.1 元
淨 現 金-23.05065 億元-6.09 元
清算價值-66.0861 億元-17.46 元
淨值80.7719 億元21.34 元
稅前盈餘3.2772 億元0.87 元
稅後盈餘2.5173 億元0.67 元
營業淨利3.8211 億元1.01 元
業外淨利-0.544 億元-0.14 元
母公司淨利2.5173 億元0.67 元
營業現金流40.805 億元10.78 元
投資現金流-0.09 億元-0.02 元
籌資現金流-42.921 億元-11.34 元
匯率現金流0.156 億元0.04 元
現金流-2.05 億元-0.54 元


 
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