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公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由至上電子公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國108年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目108年01月01日至108年03月31日107年01月01日至107年03月31日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 327,716 406,785
本期稅前淨利(淨損) 327,716 406,785
折舊費用 19,568 2,541
攤銷費用 9,633 8,239
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 -9,025 -7,360
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) -17,320 -7,744
利息費用 170,736 155,141
利息收入 -2,675 -1,035
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 -28,111 -69,144
其他項目 55,069 85,985
收益費損項目合計 197,875 166,623
應收帳款(增加)減少 4,062,392 -802,697
存貨(增加)減少 167,212 705,314
其他流動資產(增加)減少 382,538 -1,180,725
其他金融資產(增加)減少 211,335 315,319
其他營業資產(增加)減少 1,765 -29,237
與營業活動相關之資產之淨變動合計 4,825,242 -992,026
應付帳款增加(減少) -1,058,113 -569,465
其他流動負債增加(減少) -5,166 -230,433
其他營業負債增加(減少) -4,378 1,824
與營業活動相關之負債之淨變動合計 -1,067,657 -798,074
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 3,757,585 -1,790,100
調整項目合計 3,955,460 -1,623,477
營運產生之現金流入(流出) 4,283,176 -1,216,692
收取之利息 2,895 1,129
支付之利息 -200,698 -164,676
退還(支付)之所得稅 -4,849 -26,862
營業活動之淨現金流入(流出) 4,080,524 -1,407,101
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 0 30,050
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 5,471 0
取得不動產、廠房及設備 -12,298 -3,552
處分不動產、廠房及設備 48 556
存出保證金增加 -960 0
存出保證金減少 0 5,680
其他投資活動 -1,279 0
投資活動之淨現金流入(流出) -9,018 32,734
籌資活動之現金流量
短期借款增加 0 859,588
短期借款減少 -3,745,989 0
償還長期借款 -391,267 -60,818
租賃本金償還 -17,471 0
庫藏股票買回成本 0 -85,779
非控制權益變動 20,000 0
其他籌資活動 -157,336 31,878
籌資活動之淨現金流入(流出) -4,292,063 744,869
匯率變動對現金及約當現金之影響 15,570 -120,225
本期現金及約當現金增加(減少)數 -204,987 -749,723
期初現金及約當現金餘額 1,519,635 1,431,790
期末現金及約當現金餘額 1,314,648 682,067
資產負債表帳列之現金及約當現金 1,314,648 682,067

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2019年第1季 簡明財報
8112至上總金額每股金額
資 本 額37.85 億元10 元
目前市值118.471 億元31.1 元
淨 現 金-23.05065 億元-6.09 元
清算價值-66.0861 億元-17.46 元
淨值80.7719 億元21.34 元
稅前盈餘3.2772 億元0.87 元
稅後盈餘2.5173 億元0.67 元
營業淨利3.8211 億元1.01 元
業外淨利-0.544 億元-0.14 元
母公司淨利2.5173 億元0.67 元
營業現金流40.805 億元10.78 元
投資現金流-0.09 億元-0.02 元
籌資現金流-42.921 億元-11.34 元
匯率現金流0.156 億元0.04 元
現金流-2.05 億元-0.54 元


 
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