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公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由擎亞科技公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國108年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目108年01月01日至108年03月31日107年01月01日至107年03月31日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 3,039 -57,695
本期稅前淨利(淨損) 3,039 -57,695
折舊費用 5,264 2,822
攤銷費用 5,263 6,344
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 -8,645 -354
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) 4,097 0
利息費用 28,227 27,569
利息收入 -1,739 -530
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) 0 -1,130
處分無形資產損失(利益) 195 0
處分投資損失(利益) 48 -3,662
其他項目 -6 0
收益費損項目合計 32,704 31,059
應收票據(增加)減少 -1,024 39
應收帳款(增加)減少 55,090 -107,834
應收帳款-關係人(增加)減少 60,754 -22,434
其他應收款(增加)減少 4,869 15,912
其他應收款-關係人(增加)減少 2,804 -185
存貨(增加)減少 1,029,004 -220,312
預付款項(增加)減少 -256,107 76,388
其他流動資產(增加)減少 -952 -5,882
其他營業資產(增加)減少 16 0
與營業活動相關之資產之淨變動合計 894,454 -264,308
合約負債增加(減少) 42,804 47,303
應付票據增加(減少) -22 0
應付帳款增加(減少) -18,886 -9,865
應付帳款-關係人增加(減少) -50,676 96,633
其他應付款增加(減少) 27,162 -28,151
其他應付款-關係人增加(減少) -3,706 1,374
其他流動負債增加(減少) -25 851
其他營業負債增加(減少) 259 85
與營業活動相關之負債之淨變動合計 -3,090 108,230
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 891,364 -156,078
調整項目合計 924,068 -125,019
營運產生之現金流入(流出) 927,107 -182,714
收取之利息 1,322 456
支付之利息 -37,882 -20,918
退還(支付)之所得稅 -1,680 -1,956
營業活動之淨現金流入(流出) 888,867 -205,132
投資活動之現金流量
處分子公司 130 2,991
取得不動產、廠房及設備 -3,829 -1,459
處分不動產、廠房及設備 0 1,361
存出保證金減少 2,177 604
處分無形資產 2,876 0
其他金融資產增加 10,325 22,779
投資活動之淨現金流入(流出) 11,679 26,276
籌資活動之現金流量
短期借款減少 -912,475 -35,299
存入保證金減少 -2,776 8,965
租賃本金償還 -1,947 0
籌資活動之淨現金流入(流出) -917,198 -26,334
匯率變動對現金及約當現金之影響 19,970 -11,764
本期現金及約當現金增加(減少)數 3,318 -216,954
期初現金及約當現金餘額 279,782 746,878
期末現金及約當現金餘額 283,100 529,924
資產負債表帳列之現金及約當現金 283,100 529,924

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2018年第4季 簡明財報
8096擎亞總金額每股金額
資 本 額13.96 億元10 元
目前市值12.4104 億元8.89 元
淨 現 金9.2834 億元6.65 元
清算價值-5.08144 億元-3.64 元
淨值23.06192 億元16.52 元
稅前盈餘0.0304 億元0.02 元
稅後盈餘0.0263 億元0.02 元
營業淨利0.2269 億元0.16 元
業外淨利-0.1966 億元-0.14 元
母公司淨利0.0263 億元0.02 元
營業現金流8.889 億元6.37 元
投資現金流0.117 億元0.08 元
籌資現金流-9.172 億元-6.57 元
匯率現金流0.2 億元0.14 元
現金流0.034 億元0.02 元


 
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