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公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由鉅橡企業公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國108年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目108年01月01日至108年03月31日107年01月01日至107年03月31日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 10,048 39,300
本期稅前淨利(淨損) 10,048 39,300
折舊費用 22,176 23,354
攤銷費用 466 378
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 -410 -240
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) -739 -68
利息費用 2,576 2,456
利息收入 -2,936 -4,892
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) 0 -130
非金融資產減損損失 8,342 1,321
未實現外幣兌換損失(利益) -1,712 1,791
其他項目 0 126
收益費損項目合計 27,763 24,096
應收票據(增加)減少 -9,030 -25,850
應收帳款(增加)減少 53,612 28,341
其他應收款(增加)減少 2,502 293
存貨(增加)減少 -281 -14,668
其他流動資產(增加)減少 -556 -1,007
與營業活動相關之資產之淨變動合計 46,247 -12,891
應付票據增加(減少) 121 -8,794
應付帳款增加(減少) -19,338 4,204
其他應付款增加(減少) -24,348 -11,104
其他流動負債增加(減少) -1,609 2,152
淨確定福利負債增加(減少) -143 -121
與營業活動相關之負債之淨變動合計 -45,317 -13,663
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 930 -26,554
調整項目合計 28,693 -2,458
營運產生之現金流入(流出) 38,741 36,842
收取之利息 2,969 4,928
支付之利息 -2,557 -2,166
退還(支付)之所得稅 -4,038 -1,688
營業活動之淨現金流入(流出) 35,115 37,916
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 0 -27,731
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 0 39,699
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 2,251 400
取得不動產、廠房及設備 -15,141 -20,324
處分不動產、廠房及設備 0 385
存出保證金增加 0 -49
存出保證金減少 0 972
取得無形資產 -29 -637
預付設備款增加 -1,867 -2,106
投資活動之淨現金流入(流出) -14,786 -9,391
籌資活動之現金流量
短期借款增加 921,996 1,056,723
短期借款減少 -861,493 -988,869
租賃本金償還 -836 0
籌資活動之淨現金流入(流出) 59,667 67,854
匯率變動對現金及約當現金之影響 15,649 2,876
本期現金及約當現金增加(減少)數 95,645 99,255
期初現金及約當現金餘額 488,327 649,004
期末現金及約當現金餘額 583,972 748,259
資產負債表帳列之現金及約當現金 583,972 748,259

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2018年第4季 簡明財報
8074鉅橡總金額每股金額
資 本 額8.31 億元10 元
目前市值16.7031 億元20.1 元
淨 現 金-1.32129 億元-1.59 元
清算價值-2.21877 億元-2.67 元
淨值14.88321 億元17.91 元
稅前盈餘0.1005 億元0.12 元
稅後盈餘0.0769 億元0.09 元
營業淨利-0.0187 億元-0.02 元
業外淨利0.1192 億元0.14 元
母公司淨利0.0769 億元0.09 元
營業現金流0.351 億元0.42 元
投資現金流-0.148 億元-0.18 元
籌資現金流0.597 億元0.72 元
匯率現金流0.156 億元0.19 元
現金流0.956 億元1.15 元


 
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