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公開資訊觀測站 -- -- 合併資產負債表本資料由來思達公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國108年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目108年03月31日107年12月31日107年03月31日
金額%金額%金額%
流動資產
現金及約當現金 489,075 24.16 522,683 23.90 529,323 33.91
應收帳款淨額 953,804 47.12 1,236,333 56.54 764,798 49.00
其他應收款淨額 161,386 7.97 147,184 6.73 75,900 4.86
存貨 70,441 3.48 73,054 3.34 8,455 0.54
預付款項 67,788 3.35 56,817 2.60 41,713 2.67
其他流動資產 4,103 0.20 3,437 0.16 3,314 0.21
流動資產合計 1,746,597 86.29 2,039,508 93.26 1,423,503 91.20
非流動資產
不動產、廠房及設備 67,982 3.36 42,728 1.95 36,896 2.36
使用權資產 90,676 4.48 0 0.00 0 0.00
無形資產 7,869 0.39 6,767 0.31 2,469 0.16
遞延所得稅資產 102,546 5.07 88,519 4.05 89,005 5.70
其他非流動資產 8,479 0.42 9,282 0.42 8,913 0.57
非流動資產合計 277,552 13.71 147,296 6.74 137,283 8.80
資產總額 2,024,149 100.00 2,186,804 100.00 1,560,786 100.00
流動負債
短期借款 120,274 5.94 238,250 10.89 128,723 8.25
應付票據 0 0.00 0 0.00 304 0.02
應付帳款 434,288 21.46 559,924 25.60 371,661 23.81
其他應付款 150,846 7.45 153,586 7.02 85,924 5.51
本期所得稅負債 9,392 0.46 15,331 0.70 9,457 0.61
負債準備-流動 24,475 1.21 25,631 1.17 18,306 1.17
租賃負債-流動 34,039 1.68 0 0.00 0 0.00
其他流動負債 38,923 1.92 38,768 1.77 37,639 2.41
流動負債合計 812,237 40.13 1,031,490 47.17 652,014 41.77
非流動負債
遞延所得稅負債 86,104 4.25 72,789 3.33 75,221 4.82
租賃負債-非流動 50,421 2.49 0 0.00 0 0.00
其他非流動負債 35,161 1.74 37,194 1.70 1,505 0.10
非流動負債合計 171,686 8.48 109,983 5.03 76,726 4.92
負債總額 983,923 48.61 1,141,473 52.20 728,740 46.69
歸屬於母公司業主之權益
股本
普通股股本 301,523 14.90 301,523 13.79 301,523 19.32
股本合計 301,523 14.90 301,523 13.79 301,523 19.32
資本公積
資本公積-發行溢價 3,820 0.19 3,820 0.17 5,718 0.37
資本公積合計 3,820 0.19 3,820 0.17 5,718 0.37
保留盈餘
法定盈餘公積 85,792 4.24 85,792 3.92 56,198 3.60
特別盈餘公積 22,814 1.13 22,814 1.04 0 0.00
未分配盈餘(或待彌補虧損) 469,838 23.21 427,443 19.55 364,606 23.36
保留盈餘合計 578,444 28.58 536,049 24.51 420,804 26.96
其他權益
國外營運機構財務報表換算之兌換差額 1,369 0.07 -1,722 -0.08 -34,300 -2.20
其他權益合計 1,369 0.07 -1,722 -0.08 -34,300 -2.20
歸屬於母公司業主之權益合計 885,156 43.73 839,670 38.40 693,745 44.45
非控制權益 155,070 7.66 205,661 9.40 138,301 8.86
權益總額 1,040,226 51.39 1,045,331 47.80 832,046 53.31
負債及權益總計 2,024,149 100.00 2,186,804 100.00 1,560,786 100.00
待註銷股本股數(單位:股) 0 0 0
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0

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2018年第4季 簡明財報
8066來思達總金額每股金額
資 本 額3.02 億元10 元
目前市值30.049 億元99.5 元
淨 現 金7.43826 億元24.63 元
清算價值0.1661 億元0.55 元
淨值8.86672 億元29.36 元
稅前盈餘0.4347 億元1.44 元
稅後盈餘0.4259 億元1.41 元
營業淨利0.512 億元1.7 元
業外淨利-0.0773 億元-0.26 元
母公司淨利0.4259 億元1.41 元
營業現金流1.681 億元5.57 元
投資現金流-0.283 億元-0.94 元
籌資現金流-1.792 億元-5.93 元
匯率現金流0.057 億元0.19 元
現金流-0.337 億元-1.12 元


 
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