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 -年第6季  -年第8季

公開資訊觀測站 -- -- 個別現金流量表本資料由華安公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國107年第4季
單位:新台幣仟元
會計項目107年度106年度
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -104,707 -70,572
本期稅前淨利(淨損) -104,707 -70,572
折舊費用 2,401 1,338
攤銷費用 13,590 13,885
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 -192 192
利息費用 584 593
利息收入 -2,103 -361
股份基礎給付酬勞成本 8,945 5,360
非金融資產減損損失 0 8
收益費損項目合計 23,225 21,015
應收票據(增加)減少 19 37
應收帳款(增加)減少 775 258
其他應收款(增加)減少 9 16
存貨(增加)減少 -106 -579
預付款項(增加)減少 -2,211 -899
其他流動資產(增加)減少 -270 -59
與營業活動相關之資產之淨變動合計 -1,784 -1,226
合約負債增加(減少) 35 0
應付票據增加(減少) -3,176 3,071
應付帳款增加(減少) -1,295 700
應付帳款-關係人增加(減少) 0 -72
其他應付款增加(減少) 2,222 3,470
其他流動負債增加(減少) -12 110
與營業活動相關之負債之淨變動合計 -2,226 7,279
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 -4,010 6,053
調整項目合計 19,215 27,068
營運產生之現金流入(流出) -85,492 -43,504
收取之利息 1,042 361
支付之利息 -593 -580
退還(支付)之所得稅 2 12
營業活動之淨現金流入(流出) -85,041 -43,711
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 -270,000 0
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 35,000 0
取得無活絡市場之債務工具投資 0 -60,474
取得不動產、廠房及設備 -2,728 -6,728
存出保證金增加 540 -428
取得無形資產 0 -434
其他非流動資產增加 -129 -176
投資活動之淨現金流入(流出) -237,317 -68,240
籌資活動之現金流量
償還長期借款 0 -265
現金增資 289,992 92,000
員工執行認股權 3,060 0
籌資活動之淨現金流入(流出) 293,052 91,735
本期現金及約當現金增加(減少)數 -29,306 -20,216
期初現金及約當現金餘額 67,168 87,384
期末現金及約當現金餘額 37,862 67,168
資產負債表帳列之現金及約當現金 37,862 67,168

 -年第6季  -年第8季

-年第6季 簡明財報
6657華安總金額每股金額
資 本 額4.8 億元10 元
目前市值24.2448 億元50.51 元
淨 現 金2.88 億元6.0 元
清算價值2.8704 億元5.98 元
淨值4.4256 億元9.22 元
稅前盈餘-1.0471 億元-2.18 元
稅後盈餘-1.0471 億元-2.18 元
營業淨利-1.0866 億元-2.26 元
業外淨利0.0395 億元0.08 元
母公司淨利-1.0471 億元-2.18 元
營業現金流-0.85 億元-1.77 元
投資現金流-2.373 億元-4.94 元
籌資現金流2.931 億元6.11 元
匯率現金流0.0 億元0.0 元
現金流-0.292 億元-0.61 元


 
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