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 2019年第1季  2018年第4季  2018年第3季  2018年第2季

公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由鋼聯公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國107年第4季
單位:新台幣仟元
會計項目107年度106年度
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 981,754 955,935
本期稅前淨利(淨損) 981,754 955,935
折舊費用 231,348 214,170
攤銷費用 2,911 2,936
利息費用 5,145 6,308
利息收入 -6,236 -758
股份基礎給付酬勞成本 2,887 0
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) 4,425 10,766
非金融資產減損損失 4,272 -4,659
未實現外幣兌換損失(利益) 539 739
收益費損項目合計 245,291 229,502
應收票據(增加)減少 258 190
應收帳款(增加)減少 -121,134 -7,016
其他應收款(增加)減少 -3,284 -154
存貨減少(增加)之調整數 49,897 -364
其他流動資產(增加)減少 -33,986 -3,466
與營業活動相關之資產之淨變動合計 -108,249 -10,810
應付票據增加(減少) -20 -1,553
應付帳款增加(減少) 2,323 -8,458
其他應付款增加(減少) 10,068 15,569
其他流動負債增加(減少) 4,336 3,853
淨確定福利負債增加(減少) 70 208
與營業活動相關之負債之淨變動合計 16,777 9,619
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 -91,472 -1,191
調整項目合計 153,819 228,311
營運產生之現金流入(流出) 1,135,573 1,184,246
收取之利息 6,003 759
支付之利息 -5,145 -6,009
退還(支付)之所得稅 -163,571 -185,857
營業活動之淨現金流入(流出) 972,860 993,139
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備 -616,416 -585,626
處分不動產、廠房及設備 522 1,643
存出保證金增加 9,951 -142,682
取得無形資產 -5,156 -4,080
其他金融資產增加 -16,669 -2,810
其他非流動資產增加 0 -36
預付設備款增加 -118,221 -90,632
其他投資活動 1,086 0
投資活動之淨現金流入(流出) -744,903 -824,223
籌資活動之現金流量
短期借款增加 0 450,000
短期借款減少 -450,000 0
舉借長期借款 513,480 0
應付租賃款減少 -13,311 -13,025
發放現金股利 -595,299 -339,813
現金增資 1,109,358 0
籌資活動之淨現金流入(流出) 564,228 97,162
本期現金及約當現金增加(減少)數 792,185 266,078
期初現金及約當現金餘額 512,442 246,364
期末現金及約當現金餘額 1,304,627 512,442
資產負債表帳列之現金及約當現金 1,304,627 512,442

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2019年第1季 簡明財報
6581鋼聯總金額每股金額
資 本 額11.13 億元10 元
目前市值108.518 億元98.5 元
淨 現 金5.80986 億元5.22 元
清算價值6.92286 億元6.22 元
淨值37.15194 億元33.38 元
稅前盈餘1.5568 億元1.4 元
稅後盈餘1.2158 億元1.09 元
營業淨利1.5485 億元1.39 元
業外淨利0.0083 億元0.01 元
母公司淨利1.2158 億元1.09 元
營業現金流3.257 億元2.93 元
投資現金流-2.534 億元-2.28 元
籌資現金流0.931 億元0.84 元
匯率現金流0.0 億元0.0 元
現金流1.654 億元1.49 元


 
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