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公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由鋼聯公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國108年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目108年01月01日至108年06月30日107年01月01日至107年06月30日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 421,545 558,083
本期稅前淨利(淨損) 421,545 558,083
折舊費用 120,315 114,681
攤銷費用 1,859 1,352
利息費用 1,438 4,128
利息收入 -2,105 -2,931
股份基礎給付酬勞成本 0 2,887
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) 1,159 5,069
非金融資產減損損失 -57 3,834
未實現外幣兌換損失(利益) -255 -3,706
收益費損項目合計 122,354 125,314
應收票據(增加)減少 -2,298 372
應收帳款(增加)減少 150,925 -28,315
其他應收款(增加)減少 1,898 -771
存貨(增加)減少 -21,751 -15,692
其他流動資產(增加)減少 -24,572 -10,205
與營業活動相關之資產之淨變動合計 104,202 -54,611
應付票據增加(減少) -13 1,553
應付帳款增加(減少) 2,761 10,465
其他應付款增加(減少) -12,599 -14,992
其他流動負債增加(減少) 42,270 -25,944
淨確定福利負債增加(減少) -1,291 52
與營業活動相關之負債之淨變動合計 31,128 -28,866
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 135,330 -83,477
調整項目合計 257,684 41,837
營運產生之現金流入(流出) 679,229 599,920
收取之利息 2,344 2,931
支付之利息 -1,442 -4,125
退還(支付)之所得稅 -144,148 -90,980
營業活動之淨現金流入(流出) 535,983 507,746
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備 -346,063 -233,324
處分不動產、廠房及設備 192 274
存出保證金減少 0 9,955
取得無形資產 -55 -2,732
其他金融資產增加 -10,252 -6,810
其他非流動資產減少 6 0
預付設備款增加 -58,870 -23,108
投資活動之淨現金流入(流出) -415,042 -255,745
籌資活動之現金流量
短期借款減少 0 -450,000
舉借長期借款 186,530 450,000
應付租賃款減少 0 -6,620
租賃本金償還 -6,765 0
現金增資 0 1,109,358
籌資活動之淨現金流入(流出) 179,765 1,102,738
本期現金及約當現金增加(減少)數 300,706 1,354,739
期初現金及約當現金餘額 1,304,627 512,442
期末現金及約當現金餘額 1,605,333 1,867,181
資產負債表帳列之現金及約當現金 1,605,333 1,867,181

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2019年第1季 簡明財報
6581鋼聯總金額每股金額
資 本 額11.13 億元10 元
目前市值109.631 億元98.5 元
淨 現 金5.80986 億元5.22 元
清算價值6.92286 億元6.22 元
淨值37.15194 億元33.38 元
稅前盈餘1.5568 億元1.4 元
稅後盈餘1.2158 億元1.09 元
營業淨利1.5485 億元1.39 元
業外淨利0.0083 億元0.01 元
母公司淨利1.2158 億元1.09 元
營業現金流3.257 億元2.93 元
投資現金流-2.534 億元-2.28 元
籌資現金流0.931 億元0.84 元
匯率現金流0.0 億元0.0 元
現金流1.654 億元1.49 元


 
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