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公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由鋼聯公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國107年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目107年01月01日至107年06月30日106年01月01日至106年06月30日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 558,083 320,150
本期稅前淨利(淨損) 558,083 320,150
折舊費用 114,681 106,159
攤銷費用 1,352 1,511
利息費用 4,128 1,918
利息收入 -2,931 -436
股份基礎給付酬勞成本 2,887 0
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) 5,069 4,982
非金融資產減損損失 3,834 -7,846
未實現外幣兌換損失(利益) -3,706 -71
收益費損項目合計 125,314 106,217
應收票據(增加)減少 372 506
應收帳款(增加)減少 -28,315 75,648
其他應收款(增加)減少 -771 -1,348
存貨(增加)減少 -15,692 -71,794
其他流動資產(增加)減少 -10,205 -1,334
與營業活動相關之資產之淨變動合計 -54,611 1,678
應付票據增加(減少) 1,553 -1,586
應付帳款增加(減少) 10,465 -15,665
其他應付款增加(減少) -14,992 -8,125
其他流動負債增加(減少) -25,944 9,353
淨確定福利負債增加(減少) 52 -7
與營業活動相關之負債之淨變動合計 -28,866 -16,030
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 -83,477 -14,352
調整項目合計 41,837 91,865
營運產生之現金流入(流出) 599,920 412,015
收取之利息 2,931 440
支付之利息 -4,125 -1,909
退還(支付)之所得稅 -90,980 -119,411
營業活動之淨現金流入(流出) 507,746 291,135
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備 -233,324 -18,519
處分不動產、廠房及設備 274 498
存出保證金增加 9,955 -10,000
取得無形資產 -2,732 -928
其他金融資產增加 -6,810 2,001
其他非流動資產增加 0 -1,215
預付設備款增加 -23,108 -53,440
投資活動之淨現金流入(流出) -255,745 -81,603
籌資活動之現金流量
短期借款增加 0 55,000
短期借款減少 -450,000 0
應付短期票券增加 0 224,989
舉借長期借款 450,000 0
應付租賃款減少 -6,620 -6,477
發放現金股利 0 -339,813
現金增資 1,109,358 0
籌資活動之淨現金流入(流出) 1,102,738 -66,301
本期現金及約當現金增加(減少)數 1,354,739 143,231
期初現金及約當現金餘額 512,442 246,364
期末現金及約當現金餘額 1,867,181 389,595
資產負債表帳列之現金及約當現金 1,867,181 389,595

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2019年第1季 簡明財報
6581鋼聯總金額每股金額
資 本 額11.13 億元10 元
目前市值108.518 億元98.5 元
淨 現 金5.80986 億元5.22 元
清算價值6.92286 億元6.22 元
淨值37.15194 億元33.38 元
稅前盈餘1.5568 億元1.4 元
稅後盈餘1.2158 億元1.09 元
營業淨利1.5485 億元1.39 元
業外淨利0.0083 億元0.01 元
母公司淨利1.2158 億元1.09 元
營業現金流3.257 億元2.93 元
投資現金流-2.534 億元-2.28 元
籌資現金流0.931 億元0.84 元
匯率現金流0.0 億元0.0 元
現金流1.654 億元1.49 元


 
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