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 2018年第3季  2018年第2季  2018年第1季  2017年第4季

公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由鋼聯公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國107年第3季
單位:新台幣仟元
會計項目107年01月01日至107年09月30日106年01月01日至106年09月30日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 641,948 613,845
本期稅前淨利(淨損) 641,948 613,845
折舊費用 172,229 160,015
攤銷費用 2,067 2,232
利息費用 6,242 4,294
利息收入 -4,489 -559
股份基礎給付酬勞成本 2,887 0
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) 6,000 7,283
非金融資產減損損失 1,651 -7,475
未實現外幣兌換損失(利益) -256 28
收益費損項目合計 186,331 165,818
應收票據(增加)減少 364 598
應收帳款(增加)減少 65,325 -7,075
其他應收款(增加)減少 -70 -2,508
存貨減少(增加)之調整數 -44,976 -67,490
其他流動資產(增加)減少 -38,269 -4,609
與營業活動相關之資產之淨變動合計 -17,626 -81,084
應付票據增加(減少) 496 -1,579
應付帳款增加(減少) 1,664 -4,854
其他應付款增加(減少) 21,921 2,441
其他流動負債增加(減少) -13,126 22,012
淨確定福利負債增加(減少) 63 -8
與營業活動相關之負債之淨變動合計 11,018 18,012
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 -6,608 -63,072
調整項目合計 179,723 102,746
營運產生之現金流入(流出) 821,671 716,591
收取之利息 4,489 563
支付之利息 -6,254 -3,991
退還(支付)之所得稅 -163,556 -185,858
營業活動之淨現金流入(流出) 656,350 527,305
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備 -348,238 -570,933
處分不動產、廠房及設備 439 503
存出保證金增加 9,985 -140,030
取得無形資產 -4,052 -2,882
其他金融資產增加 -11,644 -2,802
其他非流動資產增加 0 -6
預付設備款增加 -100,406 -74,460
其他投資活動 1,086 0
投資活動之淨現金流入(流出) -452,830 -790,610
籌資活動之現金流量
短期借款增加 -450,000 482,000
舉借長期借款 450,000 0
應付租賃款減少 -9,957 -9,742
發放現金股利 -595,299 -339,813
現金增資 1,109,358 0
籌資活動之淨現金流入(流出) 504,102 132,445
本期現金及約當現金增加(減少)數 707,622 -130,860
期初現金及約當現金餘額 512,442 246,364
期末現金及約當現金餘額 1,220,064 115,504
資產負債表帳列之現金及約當現金 1,220,064 115,504

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2018年第3季 簡明財報
6581鋼聯總金額每股金額
資 本 額11.13 億元10 元
目前市值95.718 億元86.0 元
淨 現 金4.70799 億元4.23 元
清算價值6.0102 億元5.4 元
淨值33.2787 億元29.9 元
稅前盈餘6.4195 億元5.77 元
稅後盈餘5.1539 億元4.63 元
營業淨利6.3571 億元5.71 元
業外淨利0.0623 億元0.06 元
母公司淨利5.1539 億元4.63 元
營業現金流6.564 億元5.9 元
投資現金流-4.528 億元-4.07 元
籌資現金流5.041 億元4.53 元
匯率現金流0.0 億元0.0 元
現金流7.077 億元6.36 元


 
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