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 2019年第1季  2018年第4季  2018年第3季  2018年第2季

公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由鋼聯公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國108年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目108年01月01日至108年03月31日107年01月01日至107年03月31日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 155,676 163,202
本期稅前淨利(淨損) 155,676 163,202
折舊費用 60,037 56,871
攤銷費用 878 717
利息費用 728 1,990
利息收入 -918 -997
股份基礎給付酬勞成本 0 2,887
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) 730 129
非金融資產減損損失 -417 14
未實現外幣兌換損失(利益) -36 535
收益費損項目合計 61,002 62,146
應收票據(增加)減少 -1,225 486
應收帳款(增加)減少 148,401 36,559
其他應收款(增加)減少 -390 -508
存貨(增加)減少 -58,661 -100,671
其他流動資產(增加)減少 -18,573 -7,271
與營業活動相關之資產之淨變動合計 69,552 -71,405
應付票據增加(減少) -13 -28
應付帳款增加(減少) -1,314 5,444
其他應付款增加(減少) -25,811 -11,966
其他流動負債增加(減少) 67,561 4,778
淨確定福利負債增加(減少) -1,341 52
與營業活動相關之負債之淨變動合計 39,082 -1,720
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 108,634 -73,125
調整項目合計 169,636 -10,979
營運產生之現金流入(流出) 325,312 152,223
收取之利息 1,156 997
支付之利息 -739 -1,978
退還(支付)之所得稅 -9 -17
營業活動之淨現金流入(流出) 325,720 151,225
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備 -208,480 -110,810
處分不動產、廠房及設備 108 113
存出保證金增加 0 -10,000
取得無形資產 -55 0
其他金融資產增加 -24 -4,810
預付設備款增加 -44,989 -6,286
投資活動之淨現金流入(流出) -253,440 -131,793
籌資活動之現金流量
短期借款減少 0 -450,000
舉借長期借款 96,470 450,000
應付租賃款減少 0 -3,301
租賃本金償還 -3,373 0
現金增資 0 1,109,358
籌資活動之淨現金流入(流出) 93,097 1,106,057
本期現金及約當現金增加(減少)數 165,377 1,125,489
期初現金及約當現金餘額 1,304,627 512,442
期末現金及約當現金餘額 1,470,004 1,637,931
資產負債表帳列之現金及約當現金 1,470,004 1,637,931

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2019年第1季 簡明財報
6581鋼聯總金額每股金額
資 本 額11.13 億元10 元
目前市值107.071 億元96.2 元
淨 現 金5.80986 億元5.22 元
清算價值6.92286 億元6.22 元
淨值37.15194 億元33.38 元
稅前盈餘1.5568 億元1.4 元
稅後盈餘1.2158 億元1.09 元
營業淨利1.5485 億元1.39 元
業外淨利0.0083 億元0.01 元
母公司淨利1.2158 億元1.09 元
營業現金流3.257 億元2.93 元
投資現金流-2.534 億元-2.28 元
籌資現金流0.931 億元0.84 元
匯率現金流0.0 億元0.0 元
現金流1.654 億元1.49 元


 
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