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 2017年第4季  2017年第2季

公開資訊觀測站 -- -- 合併資產負債表本資料由華豫寧公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國107年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目107年06月30日106年12月31日106年06月30日
金額%金額%金額%
流動資產
現金及約當現金 299,471 14.66 244,512 14.16 287,038 17.16
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動淨額 20,701 1.01 0 0.00 0 0.00
無活絡市場之債務工具投資-流動淨額 0 0.00 13,678 0.79 6,769 0.40
應收票據淨額 106,910 5.23 100,258 5.81 77,945 4.66
應收帳款淨額 514,456 25.18 443,843 25.71 418,187 25.00
其他應收款淨額 32,886 1.61 26,910 1.56 9,309 0.56
存貨 786,677 38.51 675,849 39.15 651,218 38.94
其他流動資產 9,341 0.46 21,553 1.25 22,114 1.32
流動資產合計 1,770,442 86.67 1,526,603 88.44 1,472,580 88.04
非流動資產
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 1,897 0.09 0 0.00 0 0.00
以成本衡量之金融資產-非流動淨額 0 0.00 2,300 0.13 2,300 0.14
採用權益法之投資淨額 30,311 1.48 0 0.00 0 0.00
不動產、廠房及設備 222,288 10.88 184,448 10.68 186,552 11.15
無形資產 9,846 0.48 6,767 0.39 6,781 0.41
遞延所得稅資產 5,571 0.27 3,822 0.22 3,642 0.22
其他非流動資產 2,359 0.12 2,296 0.13 721 0.04
非流動資產合計 272,272 13.33 199,633 11.56 199,996 11.96
資產總額 2,042,714 100.00 1,726,236 100.00 1,672,576 100.00
流動負債
短期借款 840,042 41.12 683,348 39.59 597,823 35.74
應付短期票券 40,000 1.96 40,000 2.32 40,000 2.39
透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0.00 462 0.03 946 0.06
合約負債-流動 28,596 1.40 0 0.00 0 0.00
應付票據 1,184 0.06 492 0.03 821 0.05
應付帳款 216,436 10.60 166,506 9.65 209,849 12.55
其他應付款 146,090 7.15 86,996 5.04 96,448 5.77
本期所得稅負債 19,277 0.94 10,567 0.61 3,882 0.23
其他流動負債 3,621 0.18 38,629 2.24 78,060 4.67
流動負債合計 1,295,246 63.41 1,027,000 59.49 1,027,829 61.45
非流動負債
遞延所得稅負債 324 0.02 465 0.03 0 0.00
其他非流動負債 4,510 0.22 5,275 0.31 7,571 0.45
非流動負債合計 4,834 0.24 5,740 0.33 7,571 0.45
負債總額 1,300,080 63.64 1,032,740 59.83 1,035,400 61.90
歸屬於母公司業主之權益
股本
普通股股本 357,855 17.52 342,855 19.86 331,025 19.79
預收股本 0 0.00 3,322 0.19 18,135 1.08
股本合計 357,855 17.52 346,177 20.05 349,160 20.88
資本公積
資本公積合計 66,966 3.28 29,433 1.71 23,128 1.38
保留盈餘
法定盈餘公積 86,582 4.24 76,186 4.41 76,186 4.56
特別盈餘公積 5,767 0.28 0 0.00 0 0.00
未分配盈餘(或待彌補虧損) 226,257 11.08 247,467 14.34 189,028 11.30
保留盈餘合計 318,606 15.60 323,653 18.75 265,214 15.86
其他權益
國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -390 -0.02 -5,767 -0.33 -326 -0.02
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 -403 -0.02 0 0.00 0 0.00
其他權益合計 -793 -0.04 -5,767 -0.33 -326 -0.02
歸屬於母公司業主之權益合計 742,634 36.36 693,496 40.17 637,176 38.10
權益總額 742,634 36.36 693,496 40.17 637,176 38.10
負債及權益總計 2,042,714 100.00 1,726,236 100.00 1,672,576 100.00
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 1,500,000 1,183,000
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0

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2017年第4季 簡明財報
6474華豫寧總金額每股金額
資 本 額3.579 億元10 元
目前市值15.3396 億元37.91 元
淨 現 金-1.882554 億元-5.26 元
清算價值-3.883215 億元-10.85 元
淨值7.168737 億元20.03 元
稅前盈餘1.2107 億元3.38 元
稅後盈餘1.0395 億元2.9 元
營業淨利1.05 億元2.93 元
業外淨利0.1607 億元0.45 元
母公司淨利1.0395 億元2.9 元
營業現金流-0.213 億元-0.6 元
投資現金流-0.175 億元-0.49 元
籌資現金流1.005 億元2.81 元
匯率現金流-0.023 億元-0.06 元
現金流0.594 億元1.66 元


 
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