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 2018年第4季  2018年第3季  2018年第2季  2018年第1季

公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由方土昶公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國108年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目108年01月01日至108年03月31日107年01月01日至107年03月31日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 19,374 -42,654
本期稅前淨利(淨損) 19,374 -42,654
折舊費用 5,078 3,497
攤銷費用 1,847 1,628
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 -17,298 12,356
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) -4,652 941
利息費用 247 714
利息收入 -105 -281
收益費損項目合計 -14,883 18,855
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 301 -28,683
應收票據(增加)減少 48 0
應收帳款(增加)減少 143,531 171,014
其他應收款(增加)減少 444 -313
存貨(增加)減少 83,290 48,425
預付款項(增加)減少 1,011 -1,710
其他流動資產(增加)減少 548 -179
其他營業資產(增加)減少 -947 -698
與營業活動相關之資產之淨變動合計 228,226 187,856
應付票據增加(減少) -436 -39
應付帳款增加(減少) -65,214 -134,263
其他應付款增加(減少) -2,334 -5,416
其他流動負債增加(減少) 769 3,128
與營業活動相關之負債之淨變動合計 -67,215 -136,590
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 161,011 51,266
調整項目合計 146,128 70,121
營運產生之現金流入(流出) 165,502 27,467
收取之利息 105 281
支付之利息 -363 -728
營業活動之淨現金流入(流出) 165,244 27,020
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備 0 -182
存出保證金增加 -1,035 5
取得無形資產 0 -6,396
其他金融資產減少 8,079 20,928
投資活動之淨現金流入(流出) 7,044 14,355
籌資活動之現金流量
短期借款增加 200,000 445,055
短期借款減少 -255,000 -563,972
存入保證金增加 1,631 32
租賃本金償還 -577 0
籌資活動之淨現金流入(流出) -53,946 -118,885
匯率變動對現金及約當現金之影響 -3,765 -12,804
本期現金及約當現金增加(減少)數 114,577 -90,314
期初現金及約當現金餘額 383,341 349,846
期末現金及約當現金餘額 497,918 259,532
資產負債表帳列之現金及約當現金 497,918 259,532

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2018年第4季 簡明財報
6265方土昶總金額每股金額
資 本 額11.82 億元10 元
目前市值6.82014 億元5.77 元
淨 現 金8.58132 億元7.26 元
清算價值8.0967 億元6.85 元
淨值13.20294 億元11.17 元
稅前盈餘0.1937 億元0.16 元
稅後盈餘0.1807 億元0.15 元
營業淨利0.0582 億元0.05 元
業外淨利0.1355 億元0.11 元
母公司淨利0.1807 億元0.15 元
營業現金流1.652 億元1.4 元
投資現金流0.07 億元0.06 元
籌資現金流-0.539 億元-0.46 元
匯率現金流-0.038 億元-0.03 元
現金流1.145 億元0.97 元


 
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