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公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由驊訊公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國108年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目108年01月01日至108年03月31日107年01月01日至107年03月31日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -8,407 20,079
本期稅前淨利(淨損) -8,407 20,079
折舊費用 1,232 796
攤銷費用 228 441
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) -9 -4,076
利息費用 19 0
利息收入 -665 -1,037
股份基礎給付酬勞成本 2,507 4,213
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 -18,499 -9,053
未實現外幣兌換損失(利益) -130 -209
收益費損項目合計 -15,317 -8,925
應收帳款(增加)減少 18,580 2,825
其他應收款(增加)減少 -2,774 -1,890
存貨(增加)減少 -16,494 -11,241
其他流動資產(增加)減少 6,124 -13,107
與營業活動相關之資產之淨變動合計 5,436 -23,413
應付票據增加(減少) 473 -456
應付帳款增加(減少) -10,923 499
應付帳款-關係人增加(減少) 9,095 2,357
其他應付款增加(減少) -16,988 -3,543
其他金融負債增加(減少) 2 363
淨確定福利負債增加(減少) 61 94
其他營業負債增加(減少) 17 1,006
與營業活動相關之負債之淨變動合計 -18,263 320
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 -12,827 -23,093
調整項目合計 -28,144 -32,018
營運產生之現金流入(流出) -36,551 -11,939
收取之利息 717 1,038
退還(支付)之所得稅 -39 -41
營業活動之淨現金流入(流出) -35,873 -10,942
投資活動之現金流量
取得採用權益法之投資 -109 0
取得不動產、廠房及設備 -1,444 -390
存出保證金增加 -19 0
存出保證金減少 0 1,019
取得無形資產 0 -269
其他金融資產增加 0 -938
其他金融資產減少 500 0
投資活動之淨現金流入(流出) -1,072 -578
籌資活動之現金流量
租賃本金償還 -464 0
員工執行認股權 0 710
籌資活動之淨現金流入(流出) -464 710
匯率變動對現金及約當現金之影響 1,010 55
本期現金及約當現金增加(減少)數 -36,399 -10,755
期初現金及約當現金餘額 511,175 655,254
期末現金及約當現金餘額 474,776 644,499
資產負債表帳列之現金及約當現金 474,776 644,499

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2018年第4季 簡明財報
6237驊訊總金額每股金額
資 本 額7.91 億元10 元
目前市值13.447 億元17.0 元
淨 現 金4.08156 億元5.16 元
清算價值9.3338 億元11.8 元
淨值15.19511 億元19.21 元
稅前盈餘-0.0841 億元-0.11 元
稅後盈餘-0.0841 億元-0.11 元
營業淨利-0.2818 億元-0.36 元
業外淨利0.1977 億元0.25 元
母公司淨利-0.0841 億元-0.11 元
營業現金流-0.359 億元-0.45 元
投資現金流-0.011 億元-0.01 元
籌資現金流-0.005 億元-0.01 元
匯率現金流0.01 億元0.01 元
現金流-0.365 億元-0.46 元


 
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