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 2018年第4季  2018年第3季  2018年第2季  2018年第1季

公開資訊觀測站 -- -- 合併資產負債表本資料由茂綸公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國108年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目108年03月31日107年12月31日107年03月31日107年01月01日
金額%金額%金額%金額%
流動資產
現金及約當現金 265,247 5.42 188,034 3.61 264,829 6.58 142,985 4.30
應收票據淨額 5,611 0.11 8,461 0.16 4,153 0.10 8,626 0.26
應收帳款淨額 2,237,451 45.68 2,782,840 53.36 1,780,863 44.22 1,659,864 49.90
應收帳款-關係人淨額 10,324 0.21 4,105 0.08 7,846 0.19 1,330 0.04
其他應收款淨額 253,197 5.17 218,366 4.19 66,010 1.64 165,609 4.98
其他應收款-關係人淨額 37 0.00 79 0.00 72 0.00 61 0.00
本期所得稅資產 4,824 0.10 2,819 0.05 1,741 0.04 4,476 0.13
存貨 2,032,458 41.50 1,959,265 37.57 1,859,575 46.17 1,295,301 38.94
預付款項 28,619 0.58 26,654 0.51 16,231 0.40 28,698 0.86
其他流動資產 560 0.01 273 0.01 175 0.00 190 0.01
流動資產合計 4,838,328 98.79 5,190,896 99.53 4,001,495 99.35 3,307,140 99.43
非流動資產
不動產、廠房及設備 5,417 0.11 5,491 0.11 3,554 0.09 3,605 0.11
使用權資產 31,720 0.65 0 0.00 0 0.00 0 0.00
無形資產 1,558 0.03 1,592 0.03 1,648 0.04 380 0.01
遞延所得稅資產 12,659 0.26 10,156 0.19 14,482 0.36 8,594 0.26
其他非流動資產 8,039 0.16 7,099 0.14 6,450 0.16 6,375 0.19
非流動資產合計 59,393 1.21 24,338 0.47 26,134 0.65 18,954 0.57
資產總額 4,897,721 100.00 5,215,234 100.00 4,027,629 100.00 3,326,094 100.00
流動負債
短期借款 921,889 18.82 1,422,736 27.28 133,626 3.32 243,971 7.34
合約負債-流動 20,314 0.41 12,345 0.24 7,086 0.18 0 0.00
應付帳款 666,583 13.61 501,951 9.62 1,242,649 30.85 519,116 15.61
應付帳款-關係人 711,838 14.53 585,415 11.23 414,467 10.29 201,780 6.07
其他應付款 95,133 1.94 286,768 5.50 66,826 1.66 278,417 8.37
其他應付款項-關係人 649,549 13.26 644,607 12.36 564,174 14.01 512,656 15.41
本期所得稅負債 61,786 1.26 51,726 0.99 6,620 0.16 1,746 0.05
租賃負債-流動 19,394 0.40 0 0.00 0 0.00 0 0.00
其他流動負債 1,415 0.03 1,493 0.03 1,159 0.03 10,061 0.30
流動負債合計 3,147,901 64.27 3,507,041 67.25 2,436,607 60.50 1,767,747 53.15
非流動負債
遞延所得稅負債 76,468 1.56 75,266 1.44 77,350 1.92 60,206 1.81
租賃負債-非流動 12,427 0.25 0 0.00 0 0.00 0 0.00
其他非流動負債 7,856 0.16 7,981 0.15 7,919 0.20 8,032 0.24
非流動負債合計 96,751 1.98 83,247 1.60 85,269 2.12 68,238 2.05
負債總額 3,244,652 66.25 3,590,288 68.84 2,521,876 62.61 1,835,985 55.20
歸屬於母公司業主之權益
股本
普通股股本 761,118 15.54 761,118 14.59 761,118 18.90 761,118 22.88
股本合計 761,118 15.54 761,118 14.59 761,118 18.90 761,118 22.88
資本公積
資本公積合計 113,927 2.33 113,927 2.18 113,927 2.83 112,539 3.38
保留盈餘
法定盈餘公積 264,661 5.40 264,661 5.07 249,916 6.21 249,916 7.51
特別盈餘公積 5,501 0.11 5,501 0.11 0 0.00 0 0.00
未分配盈餘(或待彌補虧損) 502,343 10.26 475,141 9.11 392,209 9.74 372,037 11.19
保留盈餘合計 772,505 15.77 745,303 14.29 642,125 15.94 621,953 18.70
其他權益
其他權益合計 5,519 0.11 4,598 0.09 -11,417 -0.28 -5,501 -0.17
歸屬於母公司業主之權益合計 1,653,069 33.75 1,624,946 31.16 1,505,753 37.39 1,490,109 44.80
權益總額 1,653,069 33.75 1,624,946 31.16 1,505,753 37.39 1,490,109 44.80
負債及權益總計 4,897,721 100.00 5,215,234 100.00 4,027,629 100.00 3,326,094 100.00
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0 0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0 0

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2018年第4季 簡明財報
6227茂綸總金額每股金額
資 本 額7.61 億元10 元
目前市值17.6552 億元23.2 元
淨 現 金-4.2616 億元-5.6 元
清算價值-15.64616 億元-20.56 元
淨值16.52892 億元21.72 元
稅前盈餘0.3374 億元0.44 元
稅後盈餘0.272 億元0.36 元
營業淨利0.4192 億元0.55 元
業外淨利-0.0818 億元-0.11 元
母公司淨利0.272 億元0.36 元
營業現金流5.935 億元7.8 元
投資現金流-0.015 億元-0.02 元
籌資現金流-5.159 億元-6.78 元
匯率現金流0.011 億元0.01 元
現金流0.772 億元1.01 元


 
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