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 2018年第4季  2018年第3季  2018年第2季  2018年第1季

公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由聯茂公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國108年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目108年01月01日至108年06月30日107年01月01日至107年06月30日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 1,353,442 1,108,386
本期稅前淨利(淨損) 1,353,442 1,108,386
折舊費用 285,923 273,619
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 1,214 4,023
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) -26,110 -290,449
利息費用 32,471 24,729
利息收入 -9,827 -7,776
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) -1,107 6,702
非金融資產減損迴轉利益 -7,361 -7,030
未實現外幣兌換損失(利益) -1,707 -17,534
其他項目 4,635 66,766
收益費損項目合計 278,131 53,050
應收票據(增加)減少 -280,204 -167,208
應收帳款(增加)減少 -620,412 134,202
其他應收款(增加)減少 183,233 76,964
存貨(增加)減少 -204,968 -602,085
預付款項(增加)減少 -140,928 -83,615
其他流動資產(增加)減少 -15,086 -70,569
與營業活動相關之資產之淨變動合計 -1,078,365 -712,311
應付票據增加(減少) 305 295
應付帳款增加(減少) 536,507 237,029
其他應付款增加(減少) 93,866 -102,085
其他流動負債增加(減少) 6,058 -60
與營業活動相關之負債之淨變動合計 636,736 135,179
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 -441,629 -577,132
調整項目合計 -163,498 -524,082
營運產生之現金流入(流出) 1,189,944 584,304
支付之利息 -33,328 -24,208
退還(支付)之所得稅 -272,295 -629,428
營業活動之淨現金流入(流出) 884,321 -69,332
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 -205,945 -33,788
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 242,341 800,670
取得不動產、廠房及設備 -108,018 -38,086
處分不動產、廠房及設備 4,795 0
存出保證金增加 -36,430 -14,279
存出保證金減少 1,125 3,773
其他非流動資產增加 4,924 -410
預付設備款增加 -485,735 -36,149
收取之利息 9,286 7,776
其他投資活動 54,170 0
投資活動之淨現金流入(流出) -519,487 689,507
籌資活動之現金流量
短期借款減少 -587,546 -563,415
應付短期票券增加 -1,581 159,949
舉借長期借款 100,000 0
償還長期借款 -58,823 -118,823
存入保證金增加 5,485 4,690
存入保證金減少 -1,920 -7,159
租賃本金償還 -24,549 0
籌資活動之淨現金流入(流出) -568,934 -524,758
匯率變動對現金及約當現金之影響 9,183 -44,895
本期現金及約當現金增加(減少)數 -194,917 50,522
期初現金及約當現金餘額 3,697,384 3,356,997
期末現金及約當現金餘額 3,502,467 3,407,519
資產負債表帳列之現金及約當現金 3,502,467 3,407,519

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2018年第4季 簡明財報
6213聯茂總金額每股金額
資 本 額30.3 億元10 元
目前市值309.06 億元102.0 元
淨 現 金30.8454 億元10.18 元
清算價值-26.2701 億元-8.67 元
淨值86.7489 億元28.63 元
稅前盈餘6.2415 億元2.06 元
稅後盈餘5.0592 億元1.67 元
營業淨利5.8799 億元1.94 元
業外淨利0.3616 億元0.12 元
母公司淨利5.0592 億元1.67 元
營業現金流2.309 億元0.76 元
投資現金流-2.442 億元-0.81 元
籌資現金流-3.522 億元-1.16 元
匯率現金流1.738 億元0.57 元
現金流-1.917 億元-0.63 元


 
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