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公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由聯茂公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國108年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目108年01月01日至108年03月31日107年01月01日至107年03月31日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 624,151 489,574
本期稅前淨利(淨損) 624,151 489,574
折舊費用 143,966 139,024
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 0 3,996
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) -19,618 -95,864
利息費用 16,517 11,952
利息收入 -4,576 -3,054
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) 2,022 3,502
非金融資產減損迴轉利益 -7,341 0
未實現外幣兌換損失(利益) 10,291 4,609
其他項目 1,381 -3,632
收益費損項目合計 142,642 60,533
應收票據(增加)減少 -300,292 -51,972
應收帳款(增加)減少 -71,424 -179,024
其他應收款(增加)減少 -18,783 -275,489
存貨(增加)減少 -251,249 -393,223
預付款項(增加)減少 -55,416 -57,609
其他流動資產(增加)減少 8,106 13,436
與營業活動相關之資產之淨變動合計 -689,058 -943,881
應付票據增加(減少) -213 871
應付帳款增加(減少) 302,751 799,179
其他應付款增加(減少) -5,556 -68,343
其他流動負債增加(減少) 10,789 -10,787
與營業活動相關之負債之淨變動合計 307,771 720,920
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 -381,287 -222,961
調整項目合計 -238,645 -162,428
營運產生之現金流入(流出) 385,506 327,146
支付之利息 -13,629 -12,188
退還(支付)之所得稅 -140,965 -75,255
營業活動之淨現金流入(流出) 230,912 239,703
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 -205,754 -15,631
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 200,705 139,794
取得不動產、廠房及設備 -27,471 -2,323
處分不動產、廠房及設備 53 0
存出保證金增加 -154 -13,986
存出保證金減少 707 2,718
其他非流動資產增加 2,407 -2,293
預付設備款增加 -273,213 -32,642
收取之利息 4,306 3,054
其他投資活動 54,170 0
投資活動之淨現金流入(流出) -244,244 78,691
籌資活動之現金流量
短期借款減少 -310,970 -12,000
應付短期票券增加 -148 159,719
償還長期借款 -29,411 -279,411
存入保證金增加 5,483 4,682
存入保證金減少 -1,919 -6,322
租賃本金償還 -15,249 0
籌資活動之淨現金流入(流出) -352,214 -133,332
匯率變動對現金及約當現金之影響 173,800 200,495
本期現金及約當現金增加(減少)數 -191,746 385,557
期初現金及約當現金餘額 3,697,384 3,356,997
期末現金及約當現金餘額 3,505,638 3,742,554
資產負債表帳列之現金及約當現金 3,505,638 3,742,554

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2018年第4季 簡明財報
6213聯茂總金額每股金額
資 本 額30.3 億元10 元
目前市值309.06 億元102.0 元
淨 現 金30.8454 億元10.18 元
清算價值-26.2701 億元-8.67 元
淨值86.7489 億元28.63 元
稅前盈餘6.2415 億元2.06 元
稅後盈餘5.0592 億元1.67 元
營業淨利5.8799 億元1.94 元
業外淨利0.3616 億元0.12 元
母公司淨利5.0592 億元1.67 元
營業現金流2.309 億元0.76 元
投資現金流-2.442 億元-0.81 元
籌資現金流-3.522 億元-1.16 元
匯率現金流1.738 億元0.57 元
現金流-1.917 億元-0.63 元


 
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