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 2018年第4季  2018年第3季  2018年第2季  2018年第1季

公開資訊觀測站 -- -- 合併資產負債表本資料由宏遠證券公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國108年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目108年03月31日107年12月31日107年03月31日
金額%金額%金額%
流動資產
現金及約當現金 1,403,042 11.62 1,318,651 11.39 1,467,393 12.97
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 3,623,094 30.01 4,418,506 38.17 4,510,570 39.86
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 31,640 0.26 71,531 0.62 0 0.00
附賣回債券投資 3,252,405 26.94 2,902,764 25.08 1,854,057 16.39
應收借貸款項-不限用途 32,920 0.27 0 0.00 0 0.00
客戶保證金專戶 285,737 2.37 262,482 2.27 263,110 2.33
應收期貨交易保證金 1,006 0.01 1,231 0.01 1,906 0.02
應收票據 109 0.00 311 0.00 246 0.00
應收帳款 1,962,527 16.26 1,365,361 11.79 1,997,972 17.66
備抵損失-應收帳款 -294 0.00 -477 0.00 -514 0.00
應收帳款-關係人 546 0.00 1,082 0.01 263 0.00
預付款項 15,990 0.13 15,835 0.14 5,868 0.05
其他應收款 11,433 0.09 12,897 0.11 10,214 0.09
備抵損失-其他應收款 0 0.00 0 0.00 -1 0.00
其他應收款-關係人 339 0.00 1,439 0.01 312 0.00
本期所得稅資產 11,572 0.10 13,363 0.12 10,286 0.09
其他流動資產 399,117 3.31 375,080 3.24 386,362 3.41
流動資產合計 11,031,183 91.38 10,760,056 92.95 10,508,044 92.87
非流動資產
透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 325,755 2.70 306,942 2.65 320,140 2.83
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 54,432 0.45 53,517 0.46 47,706 0.42
不動產及設備合計 41,303 0.34 44,759 0.39 39,516 0.35
設備淨額 22,503 0.19 24,048 0.21 13,428 0.12
租賃改良淨額 18,800 0.16 20,711 0.18 26,088 0.23
租賃資產淨額 0 0.00 0 0.00 0 0.00
使用權資產合計 185,214 1.53 0 0.00 0 0.00
使用權資產-土地淨額 0 0.00 0 0.00 0 0.00
使用權資產-建築物淨額 181,177 1.50 0 0.00 0 0.00
使用權資產-其他資產淨額 4,037 0.03 0 0.00 0 0.00
無形資產 13,574 0.11 15,210 0.13 13,987 0.12
遞延所得稅資產 7,964 0.07 6,149 0.05 6,994 0.06
其他非流動資產合計 412,065 3.41 389,317 3.36 378,576 3.35
營業保證金 260,000 2.15 260,000 2.25 260,000 2.30
交割結算基金 103,722 0.86 84,866 0.73 84,344 0.75
存出保證金 21,498 0.18 21,498 0.19 32,707 0.29
淨確定福利資產-非流動 8,976 0.07 8,534 0.07 0 0.00
催收款項 162,212 1.34 162,212 1.40 162,212 1.43
備抵呆帳-催收款項 -162,212 -1.34 -162,212 -1.40 -162,212 -1.43
預付設備款 17,869 0.15 14,419 0.12 1,525 0.01
非流動資產合計 1,040,307 8.62 815,894 7.05 806,919 7.13
資產總計 12,071,490 100.00 11,575,950 100.00 11,314,963 100.00
流動負債
透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 312 0.00 3,394 0.03 28,977 0.26
附買回債券負債 5,582,216 46.24 5,955,468 51.45 4,484,371 39.63
期貨交易人權益 285,156 2.36 262,253 2.27 263,071 2.32
應付票據 121 0.00 129 0.00 159 0.00
應付帳款 1,922,512 15.93 1,358,735 11.74 1,963,597 17.35
應付帳款-關係人 198 0.00 200 0.00 193 0.00
預收款項 351 0.00 565 0.00 8,178 0.07
代收款項 77,604 0.64 47,348 0.41 46,243 0.41
其他應付款 81,762 0.68 84,934 0.73 78,822 0.70
本期所得稅負債 703 0.01 225 0.00 10 0.00
負債準備-流動 3,721 0.03 3,436 0.03 3,245 0.03
其他流動負債 502 0.00 105 0.00 251 0.00
流動負債合計 8,015,938 66.40 7,716,792 66.66 6,877,117 60.78
非流動負債
負債準備-非流動 8,230 0.07 8,230 0.07 8,230 0.07
租賃負債-非流動 122,464 1.01 0 0.00 0 0.00
遞延所得稅負債 472 0.00 58 0.00 0 0.00
其他非流動負債 0 0.00 0 0.00 2,533 0.02
非流動負債合計 131,166 1.09 8,288 0.07 10,763 0.10
負債總計 8,147,104 67.49 7,725,080 66.73 6,887,880 60.87
股本
普通股股本 3,580,008 29.66 3,625,008 31.31 3,682,328 32.54
股本合計 3,580,008 29.66 3,625,008 31.31 3,682,328 32.54
資本公積 283,632 2.35 266,816 2.30 245,066 2.17
法定盈餘公積 21,973 0.18 21,973 0.19 732 0.01
特別盈餘公積 303,512 2.51 303,512 2.62 259,968 2.30
未分配盈餘(或待彌補虧損) -294,366 -2.44 -397,917 -3.44 201,073 1.78
保留盈餘(或累積虧損)合計 31,119 0.26 -72,432 -0.63 461,773 4.08
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價利益(損失) 44,642 0.37 45,876 0.40 37,916 0.34
其他權益合計 44,642 0.37 45,876 0.40 37,916 0.34
庫藏股票 -15,015 -0.12 -14,398 -0.12 0 0.00
歸屬於母公司業主之權益 3,924,386 32.51 3,850,870 33.27 4,427,083 39.13
權益總計 3,924,386 32.51 3,850,870 33.27 4,427,083 39.13
負債及權益總計 12,071,490 100.00 11,575,950 100.00 11,314,963 100.00
待註銷股本股數(單位:股) 0 0 0
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 2,253,000 2,308,000 0

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2018年第4季 簡明財報
6015宏遠證總金額每股金額
資 本 額36.25 億元10 元
目前市值23.055 億元6.36 元
淨 現 金30.63125 億元8.45 元
清算價值34.51 億元9.52 元
淨值39.98375 億元11.03 元
稅前盈餘1.0094 億元0.28 元
稅後盈餘1.03 億元0.28 元
營業淨利1.0094 億元0.28 元
業外淨利0.0 億元0.0 元
母公司淨利1.03 億元0.28 元
營業現金流1.596 億元0.44 元
投資現金流-0.224 億元-0.06 元
籌資現金流-0.528 億元-0.15 元
匯率現金流0.0 億元0.0 元
現金流0.844 億元0.23 元


 
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