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公開資訊觀測站 -- -- 個別現金流量表本資料由昇益公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國108年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目108年01月01日至108年03月31日107年01月01日至107年03月31日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -10,573 -11,839
本期稅前淨利(淨損) -10,573 -11,839
折舊費用 106 9
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 0 -22
利息費用 2,259 887
收益費損項目合計 2,365 874
應收帳款(增加)減少 1,496 -5,102
存貨(增加)減少 -317,433 -171,630
預付款項(增加)減少 -12,877 -22,108
取得合約之增額成本(增加)減少 -2,895 0
其他營業資產(增加)減少 -600 -105
與營業活動相關之資產之淨變動合計 -332,309 -198,945
合約負債增加(減少) 53,258 61,955
應付帳款增加(減少) -123,919 -118,573
其他應付款增加(減少) -10,127 -44,729
其他流動負債增加(減少) 35,548 14,389
與營業活動相關之負債之淨變動合計 -45,240 -86,958
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 -377,549 -285,903
調整項目合計 -375,184 -285,029
營運產生之現金流入(流出) -385,757 -296,868
支付之利息 -5,397 -760
營業活動之淨現金流入(流出) -391,154 -297,628
投資活動之現金流量
其他金融資產增加 -5,010 0
投資活動之淨現金流入(流出) -5,010 0
籌資活動之現金流量
短期借款增加 371,600 255,000
租賃本金償還 -194 0
籌資活動之淨現金流入(流出) 371,406 255,000
本期現金及約當現金增加(減少)數 -24,758 -42,628
期初現金及約當現金餘額 91,747 93,331
期末現金及約當現金餘額 66,989 50,703
資產負債表帳列之現金及約當現金 66,989 50,703

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2018年第4季 簡明財報
5455昇益總金額每股金額
資 本 額6.55 億元10 元
目前市值17.685 億元27.3 元
淨 現 金-15.38595 億元-23.49 元
清算價值-9.79225 億元-14.95 元
淨值3.3536 億元5.12 元
稅前盈餘-0.1057 億元-0.16 元
稅後盈餘-0.1057 億元-0.16 元
營業淨利-0.0848 億元-0.13 元
業外淨利-0.0209 億元-0.03 元
母公司淨利-0.1057 億元-0.16 元
營業現金流-3.912 億元-5.97 元
投資現金流-0.05 億元-0.08 元
籌資現金流3.714 億元5.67 元
匯率現金流0.0 億元0.0 元
現金流-0.248 億元-0.38 元


 
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