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 2018年第4季  2018年第3季  2018年第2季  2018年第1季

公開資訊觀測站 -- -- 合併資產負債表本資料由中磊電子公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國107年第3季
單位:新台幣仟元
會計項目107年09月30日106年12月31日106年09月30日
金額%金額%金額%
流動資產
現金及約當現金 5,210,344 22.49 6,484,163 26.18 5,936,903 24.47
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 478,575 2.07 0 0.00 1,604 0.01
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 293,360 1.27 0 0.00 0 0.00
避險之金融資產-流動 67,784 0.29 0 0.00 0 0.00
應收票據淨額 630,893 2.72 912,670 3.68 864,036 3.56
應收帳款淨額 5,251,971 22.67 6,287,648 25.39 6,412,367 26.43
其他應收款淨額 444,983 1.92 339,523 1.37 326,581 1.35
存貨 5,747,707 24.81 6,061,829 24.47 6,005,860 24.75
預付款項 230,328 0.99 250,451 1.01 294,873 1.22
其他流動資產 272,479 1.18 121,567 0.49 123,052 0.51
流動資產合計 18,628,424 80.42 20,457,851 82.60 19,965,276 82.28
非流動資產
透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 60,979 0.26 24,121 0.10 23,868 0.10
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 82,268 0.36 0 0.00 0 0.00
備供出售金融資產-非流動淨額 0 0.00 23,632 0.10 21,554 0.09
以成本衡量之金融資產-非流動淨額 0 0.00 60,120 0.24 63,375 0.26
採用權益法之投資淨額 28,333 0.12 0 0.00 0 0.00
不動產、廠房及設備 3,204,218 13.83 3,248,680 13.12 3,273,707 13.49
無形資產 270,532 1.17 297,551 1.20 302,163 1.25
遞延所得稅資產 380,122 1.64 301,257 1.22 285,949 1.18
其他非流動資產 509,902 2.20 354,234 1.43 330,087 1.36
非流動資產合計 4,536,354 19.58 4,309,595 17.40 4,300,703 17.72
資產總額 23,164,778 100.00 24,767,446 100.00 24,265,979 100.00
流動負債
短期借款 3,362,725 14.52 1,876,361 7.58 2,605,950 10.74
透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 5,886 0.03 12,606 0.05 425 0.00
避險之衍生金融負債-流動 0 0.00 217,162 0.88 246,378 1.02
避險之金融負債-流動 5,243 0.02 0 0.00 0 0.00
合約負債-流動 86,889 0.38 0 0.00 0 0.00
應付票據 930,670 4.02 0 0.00 0 0.00
應付帳款 8,852,103 38.21 11,467,382 46.30 10,960,344 45.17
其他應付款 2,454,083 10.59 3,032,039 12.24 2,773,511 11.43
本期所得稅負債 134,944 0.58 257,751 1.04 210,068 0.87
負債準備-流動 1,558 0.01 112,956 0.46 111,826 0.46
其他流動負債 372,824 1.61 327,923 1.32 331,110 1.36
流動負債合計 16,206,925 69.96 17,304,180 69.87 17,239,612 71.04
非流動負債
遞延所得稅負債 131,140 0.57 60,675 0.24 42,820 0.18
其他非流動負債 163,763 0.71 176,295 0.71 172,586 0.71
非流動負債合計 294,903 1.27 236,970 0.96 215,406 0.89
負債總額 16,501,828 71.24 17,541,150 70.82 17,455,018 71.93
歸屬於母公司業主之權益
股本
普通股股本 2,456,538 10.60 2,456,538 9.92 2,429,198 10.01
預收股本 0 0.00 0 0.00 27,340 0.11
股本合計 2,456,538 10.60 2,456,538 9.92 2,456,538 10.12
資本公積
資本公積合計 1,772,014 7.65 1,764,717 7.13 1,758,226 7.25
保留盈餘
法定盈餘公積 1,025,583 4.43 894,396 3.61 894,396 3.69
特別盈餘公積 412,962 1.78 131,678 0.53 131,678 0.54
未分配盈餘(或待彌補虧損) 1,594,298 6.88 2,417,027 9.76 2,047,761 8.44
保留盈餘合計 3,032,843 13.09 3,443,101 13.90 3,073,835 12.67
其他權益
其他權益合計 -346,250 -1.49 -412,962 -1.67 -451,813 -1.86
庫藏股票 -250,205 -1.08 0 0.00 0 0.00
歸屬於母公司業主之權益合計 6,664,940 28.77 7,251,394 29.28 6,836,786 28.17
非控制權益 -1,990 -0.01 -25,098 -0.10 -25,825 -0.11
權益總額 6,662,950 28.76 7,226,296 29.18 6,810,961 28.07
負債及權益總計 23,164,778 100.00 24,767,446 100.00 24,265,979 100.00
待註銷股本股數(單位:股) 0 0 0
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 2,734,000
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 4,893,000 0 0

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2018年第4季 簡明財報
5388中磊總金額每股金額
資 本 額24.57 億元10 元
目前市值164.619 億元67.0 元
淨 現 金-22.08843 億元-8.99 元
清算價值-42.57981 億元-17.33 元
淨值75.50361 億元30.73 元
稅前盈餘2.7048 億元1.1 元
稅後盈餘2.1237 億元0.86 元
營業淨利2.0676 億元0.84 元
業外淨利0.6372 億元0.26 元
母公司淨利2.1237 億元0.86 元
營業現金流3.739 億元1.52 元
投資現金流-1.318 億元-0.54 元
籌資現金流0.879 億元0.36 元
匯率現金流0.933 億元0.38 元
現金流4.233 億元1.72 元


 
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