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本公司採 月制會計年度(空白表歷年制)註:各會計科目金額之百分比,係採四捨五入法計算,
民國99年及100年03月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 100年03月31日 99年03月31日
金額金額
資產
流動資產
現金及約當現金988,346.001.33349,154.000.36
應收帳款淨額731,242.000.98625,477.000.64
其他應收款8,586.000.01176,411.000.18
其他應收款–關係人771,854.001.04178,007.000.18
存 貨3,029,263.004.074,056,957.004.17
預付費用168,494.000.2320,287.000.02
預付款項439,896.000.59549,069.000.56
其他流動資產3,133,737.004.212,293,341.002.35
流動資產9,271,418.0012.458,248,703.008.47
基金及投資
以成本衡量之金融資產-非流動25,409.000.0323,400.000.02
採權益法之長期股權投資504,232.000.682,199,188.002.26
投資504,232.000.682,199,188.002.26
基金及投資529,641.000.712,222,588.002.28
固定資產
成本
房屋及建築24,841,794.0033.3542,643,551.0043.78
機器設備98,340,703.00132.04124,648,914.00127.97
電腦通訊設備400,667.000.54934,648.000.96
運輸設備5,595.000.017,772.000.01
辦公設備491.000.001,686.000.00
租賃資產1,431,706.001.922,221,989.002.28
租賃改良1,725.000.002,286.000.00
固定資產成本合計125,022,681.00167.87170,460,846.00175.00
累積折舊-71,967,317.00-96.63-94,232,881.00-96.74
未完工程及預付設備款3,580,288.004.811,872,258.001.92
固定資產淨額56,635,652.0076.0478,100,223.0080.18
無形資產
專 利 權973,016.001.311,560,624.001.60
其他無形資產1,584,921.002.131,692,560.001.74
無形資產合計2,557,937.003.433,253,184.003.34
其他資產
存出保證金3,994.000.0113,573.000.01
遞延費用1,758,577.002.361,996,485.002.05
遞延所得稅資產-非流動3,567,773.004.793,567,773.003.66
其他資產–其他152,365.000.202,227.000.00
其他資產合計5,482,709.007.365,580,058.005.73
資產總計74,477,357.00100.0097,404,756.00100.00
負債及股東權益
負債
流動負債
短期借款4,013,412.005.397,425,375.007.62
應付短期票券0.000.00200,000.000.21
應付票據2,825.000.0072,535.000.07
應付帳款1,751,353.002.354,009,532.004.12
應付費用4,087,717.005.493,311,450.003.40
其他應付款項–關係人424,888.000.57790,846.000.81
其他應付款項1,549,911.002.083,150,738.003.23
預收款項18,254.000.02611,756.000.63
一年或一營業週期內到期長期負債4,290,199.005.763,485,711.003.58
流動負債16,138,559.0021.6723,057,943.0023.67
長期負債
避險之衍生性金融負債-非流動27,138.000.0465,243.000.07
應付公司債0.000.001,702,901.001.75
長期借款51,562,925.0069.2350,260,401.0051.60
長期應付票據及款項1,667,243.002.243,333,133.003.42
長期負債53,257,306.0071.5155,361,678.0056.84
各項準備
其他負債
退休金準備/應計退休金負債0.000.0010,618.000.01
存入保證金1,254.000.00892.000.00
其他負債–其他451,157.000.61653,729.000.67
其他負債合計452,411.000.61665,239.000.68
負債總計69,848,276.0093.7879,084,860.0081.19
股東權益
股本
普通股股本25,434,557.0034.1572,670,164.0074.61
資本公積
資本公積–發行溢價0.000.00274,751.000.28
資本公積–庫藏股票交易0.000.001,635,476.001.68
資本公積–長期投資44,256.000.0644,432.000.05
資本公積-員工認股權4,538.000.014,503.000.00
資本公積-認股權927,062.001.24927,062.000.95
資本公積合計975,856.001.312,886,224.002.96
保留盈餘
未提撥保留盈餘-22,108,153.00-29.68-57,568,304.00-59.10
保留盈餘合計-22,108,153.00-29.68-57,568,304.00-59.10
股東權益其他調整項目合計
累積換算調整數353,959.000.48397,055.000.41
金融商品之未實現損益-27,138.00-0.04-65,243.00-0.07
股東權益其他調整項目合計326,821.000.44331,812.000.34
股東權益總計4,629,081.006.2218,319,896.0018.81
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股數(單位:股)0.000.000.000.00
預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股)0.000.000.000.00

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2011年第1季 簡明財報
5387茂德總金額每股金額
資 本 額254.35 億元10 元
目前市值8.6479 億元0.34 元
淨 現 金-636.12935 億元-25.01 元
清算價值-334.2159 億元-13.14 元
淨值46.2917 億元1.82 元
稅前盈餘-42.5711 億元-1.67 元
稅後盈餘-42.5711 億元-1.67 元
營業淨利0.0 億元0.0 元
業外淨利0.0 億元0.0 元
母公司淨利0.0 億元0.0 元
營業現金流0.0 億元0.0 元
投資現金流0.0 億元0.0 元
籌資現金流0.0 億元0.0 元
匯率現金流0.0 億元0.0 元
現金流0.0 億元0.0 元


 
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