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 2014年第2季  2014年第1季  2013年第4季  2013年第3季

公開資訊觀測站 合併現金流量表本資料由漢磊科技公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國103年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目103年01月01日至103年06月30日102年01月01日至102年06月30日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -67,039 -25,178
本期稅前淨利(淨損) -67,039 -25,178
折舊費用 111,962 144,212
攤銷費用 853 2,898
呆帳費用提列(轉列收入)數 1,938 798
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) -3,433 -1,673
利息費用 2,781 1,664
利息收入 -4,313 -3,901
股份基礎給付酬勞成本 12,161 0
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) -280 -120
金融資產減損損失 1,929 7,971
不影響現金流量之收益費損項目合計 123,598 151,849
持有供交易之金融資產(增加)減少 -60,000 145,605
應收票據(增加)減少 9,232 5,623
應收帳款(增加)減少 -86,666 -229,098
應收帳款-關係人(增加)減少 193 0
其他應收款(增加)減少 -4,032 -1,407
存貨(增加)減少 125,969 14,586
預付款項(增加)減少 1,076 -6,751
其他流動資產(增加)減少 -1,048 -1,952
與營業活動相關之資產之淨變動合計 -15,276 -73,394
應付票據增加(減少) 262 -844
應付帳款增加(減少) 32,470 85,576
應付帳款-關係人增加(減少) -705 -303
其他應付款增加(減少) -16,942 1,693
其他應付款-關係人增加(減少) -698 -283
負債準備增加(減少) -3,519 -464
其他流動負債增加(減少) -10,847 -67
其他營業負債增加(減少) -11,748 -5,562
與營業活動相關之負債之淨變動合計 -11,727 79,746
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 -27,003 6,352
調整項目合計 96,595 158,201
營運產生之現金流入(流出) 29,556 133,023
收取之利息 4,148 3,859
支付之利息 -2,584 -1,604
營業活動之淨現金流入(流出) 31,120 135,278
投資活動之現金流量
取得以成本衡量之金融資產 0 0
取得不動產、廠房及設備 -146,513 -76,440
處分不動產、廠房及設備 280 120
存出保證金增加 -73 0
取得無形資產 -9,864 0
其他金融資產增加 -623 0
投資活動之淨現金流入(流出) -156,793 -76,320
籌資活動之現金流量
短期借款增加 13,067 77,778
存入保證金增加 -3,960 -3,960
發放現金股利 0 0
庫藏股票買回成本 0 -23,777
員工購買庫藏股 18,481 0
籌資活動之淨現金流入(流出) 27,588 50,041
本期現金及約當現金增加(減少)數 -98,085 108,999
期初現金及約當現金餘額 1,395,346 1,214,828
期末現金及約當現金餘額 1,297,261 1,323,827
資產負債表帳列之現金及約當現金 1,297,261 1,323,827

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2014年第2季 簡明財報
5326Episil總金額每股金額
資 本 額32.66 億元10 元
目前市值34.1297 億元10.45 元
淨 現 金9.66736 億元2.96 元
清算價值6.3687 億元1.95 元
淨值31.38626 億元9.61 元
稅前盈餘-0.6704 億元-0.21 元
稅後盈餘-0.6704 億元-0.21 元
營業淨利-0.7222 億元-0.22 元
業外淨利0.0518 億元0.02 元
母公司淨利-0.6704 億元-0.21 元
營業現金流0.311 億元0.1 元
投資現金流-1.568 億元-0.48 元
籌資現金流0.276 億元0.08 元
匯率現金流0.0 億元0.0 元
現金流-0.981 億元-0.3 元


 
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