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公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由太欣公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國108年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目108年01月01日至108年03月31日107年01月01日至107年03月31日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -12,729 -15,648
本期稅前淨利(淨損) -12,729 -15,648
折舊費用 3,256 3,282
攤銷費用 425 964
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 0 15
利息費用 798 907
利息收入 -322 -332
收益費損項目合計 4,157 4,836
應收帳款(增加)減少 1,545 4,848
應收帳款-關係人(增加)減少 0 -1,689
其他應收款(增加)減少 -228 -407
存貨(增加)減少 -368 10,121
預付款項(增加)減少 649 -342
其他流動資產(增加)減少 213 94
其他營業資產(增加)減少 264 113
與營業活動相關之資產之淨變動合計 2,075 12,738
應付票據增加(減少) -307 -2,087
應付帳款增加(減少) -429 849
其他應付款增加(減少) -2,668 -1,662
其他應付款-關係人增加(減少) -589 -937
其他流動負債增加(減少) -671 -831
與營業活動相關之負債之淨變動合計 -4,664 -4,668
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 -2,589 8,070
調整項目合計 1,568 12,906
營運產生之現金流入(流出) -11,161 -2,742
收取之利息 448 417
退還(支付)之所得稅 -29 -12
營業活動之淨現金流入(流出) -10,742 -2,337
投資活動之現金流量
取得無形資產 -1,970 0
投資活動之淨現金流入(流出) -1,970 0
籌資活動之現金流量
短期借款增加 105,000 68,000
短期借款減少 -89,000 -60,000
償還長期借款 -3,345 -2,148
存入保證金減少 -430 -10
支付之利息 -776 -894
籌資活動之淨現金流入(流出) 11,449 4,948
匯率變動對現金及約當現金之影響 57 87
本期現金及約當現金增加(減少)數 -1,206 2,698
期初現金及約當現金餘額 64,983 66,248
期末現金及約當現金餘額 63,777 68,946
資產負債表帳列之現金及約當現金 63,777 68,946

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2018年第4季 簡明財報
5302太欣總金額每股金額
資 本 額16.24 億元10 元
目前市值8.3636 億元5.15 元
淨 現 金-2.03 億元-1.25 元
清算價值9.79272 億元6.03 元
淨值15.9152 億元9.8 元
稅前盈餘-0.1273 億元-0.08 元
稅後盈餘-0.1276 億元-0.08 元
營業淨利-0.1986 億元-0.12 元
業外淨利0.0713 億元0.04 元
母公司淨利-0.1276 億元-0.08 元
營業現金流-0.107 億元-0.07 元
投資現金流-0.02 億元-0.01 元
籌資現金流0.114 億元0.07 元
匯率現金流0.001 億元0.0 元
現金流-0.012 億元-0.01 元


 
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