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公開資訊觀測站 -- -- 合併資產負債表本資料由中茂公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國108年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目108年03月31日107年12月31日107年03月31日
金額%金額%金額%
流動資產
現金及約當現金 11,963 37.00 15,739 49.07 18,605 43.43
應收帳款淨額 7,675 23.74 8,723 27.20 8,551 19.96
其他應收款淨額 0 0.00 0 0.00 8,998 21.00
存貨 0 0.00 0 0.00 77 0.18
預付款項 7,984 24.69 5,479 17.08 4,754 11.10
其他流動資產 569 1.76 569 1.77 578 1.35
流動資產合計 28,191 87.19 30,510 95.13 41,563 97.02
非流動資產
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0.00 0 0.00 0 0.00
採用權益法之投資 0 0.00 0 0.00 0 0.00
不動產、廠房及設備 847 2.62 963 3.00 114 0.27
使用權資產 2,722 8.42 0 0.00 0 0.00
無形資產 338 1.05 399 1.24 575 1.34
遞延所得稅資產 0 0.00 0 0.00 0 0.00
其他非流動資產 236 0.73 200 0.62 586 1.37
非流動資產合計 4,143 12.81 1,562 4.87 1,275 2.98
資產總額 32,334 100.00 32,072 100.00 42,838 100.00
流動負債
合約負債-流動 1,439 4.45 1,439 4.49 1,439 3.36
應付帳款 11,879 36.74 11,879 37.04 15,477 36.13
其他應付款 3,426 10.60 3,349 10.44 3,946 9.21
本期所得稅負債 184 0.57 184 0.57 179 0.42
租賃負債-流動 838 2.59 0 0.00 0 0.00
其他流動負債 163 0.50 126 0.39 161 0.38
流動負債合計 17,929 55.45 16,977 52.93 21,202 49.49
非流動負債
負債準備-非流動 1,041 3.22 1,041 3.25 1,239 2.89
遞延所得稅負債 133 0.41 133 0.41 0 0.00
租賃負債-非流動 1,887 5.84 0 0.00 0 0.00
其他非流動負債 50 0.15 50 0.16 50 0.12
非流動負債合計 3,111 9.62 1,224 3.82 1,289 3.01
負債總額 21,040 65.07 18,201 56.75 22,491 52.50
歸屬於母公司業主之權益
股本
普通股股本 170,052 525.92 170,052 530.22 170,052 396.97
股本合計 170,052 525.92 170,052 530.22 170,052 396.97
資本公積
資本公積合計 0 0.00 0 0.00 9,000 21.01
保留盈餘
法定盈餘公積 0 0.00 0 0.00 0 0.00
未分配盈餘(或待彌補虧損) -102,284 -316.34 -99,707 -310.88 -102,231 -238.65
保留盈餘合計 -102,284 -316.34 -99,707 -310.88 -102,231 -238.65
其他權益
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 -56,474 -174.66 -56,474 -176.09 -56,474 -131.83
其他權益合計 -56,474 -174.66 -56,474 -176.09 -56,474 -131.83
庫藏股票 0 0.00 0 0.00 0 0.00
歸屬於母公司業主之權益合計 11,294 34.93 13,871 43.25 20,347 47.50
共同控制下前手權益 0 0.00 0 0.00 0 0.00
非控制權益 0 0.00 0 0.00 0 0.00
權益總額 11,294 34.93 13,871 43.25 20,347 47.50
負債及權益總計 32,334 100.00 32,072 100.00 42,838 100.00
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0

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2018年第4季 簡明財報
5205中茂總金額每股金額
資 本 額1.7 億元10 元
目前市值1.8955 億元11.15 元
淨 現 金0.0901 億元0.53 元
清算價值0.0374 億元0.22 元
淨值0.1122 億元0.66 元
稅前盈餘-0.0258 億元-0.15 元
稅後盈餘-0.0258 億元-0.15 元
營業淨利-0.0342 億元-0.2 元
業外淨利0.0084 億元0.05 元
母公司淨利-0.0258 億元-0.15 元
營業現金流-0.035 億元-0.21 元
投資現金流0.0 億元0.0 元
籌資現金流-0.003 億元-0.02 元
匯率現金流0.0 億元0.0 元
現金流-0.038 億元-0.22 元


 
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