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公開資訊觀測站 -- -- 合併資產負債表本資料由中茂公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國108年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目108年06月30日107年12月31日107年06月30日
金額%金額%金額%
流動資產
現金及約當現金 6,952 27.21 15,739 49.07 21,708 60.77
應收票據淨額 0 0.00 0 0.00 0 0.00
應收帳款淨額 6,504 25.45 8,723 27.20 7,958 22.28
其他應收款淨額 0 0.00 0 0.00 53 0.15
存貨 108 0.42 0 0.00 77 0.22
預付款項 6,376 24.95 5,479 17.08 4,304 12.05
其他流動資產 0 0.00 569 1.77 569 1.59
流動資產合計 19,940 78.04 30,510 95.13 34,669 97.05
非流動資產
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0.00 0 0.00 0 0.00
不動產、廠房及設備 757 2.96 963 3.00 83 0.23
使用權資產 2,440 9.55 0 0.00 0 0.00
無形資產 2,178 8.52 399 1.24 514 1.44
遞延所得稅資產 0 0.00 0 0.00 0 0.00
其他非流動資產 236 0.92 200 0.62 456 1.28
非流動資產合計 5,611 21.96 1,562 4.87 1,053 2.95
資產總額 25,551 100.00 32,072 100.00 35,722 100.00
流動負債
合約負債-流動 1,439 5.63 1,439 4.49 1,439 4.03
應付帳款 11,589 45.36 11,879 37.04 13,693 38.33
其他應付款 2,200 8.61 3,349 10.44 2,925 8.19
本期所得稅負債 0 0.00 184 0.57 173 0.48
租賃負債-流動 1,122 4.39 0 0.00 0 0.00
其他流動負債 77 0.30 126 0.39 102 0.29
流動負債合計 16,427 64.29 16,977 52.93 18,332 51.32
非流動負債
負債準備-非流動 1,013 3.96 1,041 3.25 1,041 2.91
遞延所得稅負債 133 0.52 133 0.41 0 0.00
租賃負債-非流動 1,325 5.19 0 0.00 0 0.00
其他非流動負債 50 0.20 50 0.16 50 0.14
非流動負債合計 2,521 9.87 1,224 3.82 1,091 3.05
負債總額 18,948 74.16 18,201 56.75 19,423 54.37
歸屬於母公司業主之權益
股本
普通股股本 170,052 665.54 170,052 530.22 170,052 476.04
股本合計 170,052 665.54 170,052 530.22 170,052 476.04
資本公積
資本公積合計 0 0.00 0 0.00 0 0.00
保留盈餘
未分配盈餘(或待彌補虧損) -106,975 -418.67 -99,707 -310.88 -97,279 -272.32
保留盈餘合計 -106,975 -418.67 -99,707 -310.88 -97,279 -272.32
其他權益
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 -56,474 -221.02 -56,474 -176.09 -56,474 -158.09
其他權益合計 -56,474 -221.02 -56,474 -176.09 -56,474 -158.09
庫藏股票 0 0.00 0 0.00 0 0.00
歸屬於母公司業主之權益合計 6,603 25.84 13,871 43.25 16,299 45.63
非控制權益 0 0.00 0 0.00 0 0.00
權益總額 6,603 25.84 13,871 43.25 16,299 45.63
負債及權益總計 25,551 100.00 32,072 100.00 35,722 100.00
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0

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2018年第4季 簡明財報
5205中茂總金額每股金額
資 本 額1.7 億元10 元
目前市值1.8955 億元11.15 元
淨 現 金0.0901 億元0.53 元
清算價值0.0374 億元0.22 元
淨值0.1122 億元0.66 元
稅前盈餘-0.0258 億元-0.15 元
稅後盈餘-0.0258 億元-0.15 元
營業淨利-0.0342 億元-0.2 元
業外淨利0.0084 億元0.05 元
母公司淨利-0.0258 億元-0.15 元
營業現金流-0.035 億元-0.21 元
投資現金流0.0 億元0.0 元
籌資現金流-0.003 億元-0.02 元
匯率現金流0.0 億元0.0 元
現金流-0.038 億元-0.22 元


 
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