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公開資訊觀測站 -- -- 合併資產負債表本資料由凱衛資訊公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國108年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目108年06月30日107年12月31日107年06月30日
金額%金額%金額%
流動資產
現金及約當現金 62,085 11.80 79,691 16.84 74,695 16.47
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 71,128 13.52 49,562 10.48 65,784 14.50
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 225,655 42.90 228,744 48.35 198,843 43.83
合約資產-流動 15,626 2.97 12,708 2.69 11,699 2.58
應收票據淨額 75 0.01 75 0.02 463 0.10
應收帳款淨額 40,530 7.71 36,293 7.67 29,848 6.58
本期所得稅資產 330 0.06 191 0.04 191 0.04
存貨 403 0.08 398 0.08 574 0.13
預付款項 4,809 0.91 1,295 0.27 5,751 1.27
其他流動資產 4,697 0.89 2,279 0.48 799 0.18
流動資產合計 425,338 80.86 411,236 86.92 388,647 85.67
非流動資產
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 33,169 6.31 35,734 7.55 37,919 8.36
不動產、廠房及設備 11,276 2.14 11,837 2.50 13,261 2.92
使用權資產 41,802 7.95 0 0.00 0 0.00
遞延所得稅資產 9,601 1.83 9,290 1.96 8,711 1.92
其他非流動資產 4,814 0.92 5,004 1.06 5,119 1.13
非流動資產合計 100,662 19.14 61,865 13.08 65,010 14.33
資產總額 526,000 100.00 473,101 100.00 453,657 100.00
流動負債
合約負債-流動 36,516 6.94 23,117 4.89 28,254 6.23
應付票據 63 0.01 67 0.01 69 0.02
應付帳款 4,947 0.94 4,718 1.00 5,532 1.22
其他應付款 74,450 14.15 42,710 9.03 42,471 9.36
本期所得稅負債 0 0.00 7,852 1.66 1,454 0.32
負債準備-流動 4,815 0.92 6,423 1.36 4,817 1.06
租賃負債-流動 9,930 1.89 0 0.00 0 0.00
其他流動負債 661 0.13 548 0.12 710 0.16
流動負債合計 131,382 24.98 85,435 18.06 83,307 18.36
非流動負債
負債準備-非流動 1,677 0.32 553 0.12 0 0.00
遞延所得稅負債 4,179 0.79 26 0.01 1,756 0.39
租賃負債-非流動 32,324 6.15 0 0.00 0 0.00
其他非流動負債 13,467 2.56 13,500 2.85 14,062 3.10
非流動負債合計 51,647 9.82 14,079 2.98 15,818 3.49
負債總額 183,029 34.80 99,514 21.03 99,125 21.85
歸屬於母公司業主之權益
股本
普通股股本 306,746 58.32 306,746 64.84 306,746 67.62
股本合計 306,746 58.32 306,746 64.84 306,746 67.62
資本公積
資本公積-庫藏股票交易 1,511 0.29 1,511 0.32 1,511 0.33
資本公積-實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 1,284 0.24 1,284 0.27 1,284 0.28
資本公積合計 2,795 0.53 2,795 0.59 2,795 0.62
保留盈餘
法定盈餘公積 16,065 3.05 11,917 2.52 11,917 2.63
特別盈餘公積 7,558 1.44 0 0.00 0 0.00
未分配盈餘(或待彌補虧損) 19,898 3.78 59,687 12.62 38,354 8.45
保留盈餘合計 43,521 8.27 71,604 15.14 50,271 11.08
其他權益
國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -638 -0.12 -670 -0.14 -577 -0.13
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 -9,453 -1.80 -6,888 -1.46 -4,703 -1.04
其他權益合計 -10,091 -1.92 -7,558 -1.60 -5,280 -1.16
歸屬於母公司業主之權益合計 342,971 65.20 373,587 78.97 354,532 78.15
權益總額 342,971 65.20 373,587 78.97 354,532 78.15
負債及權益總計 526,000 100.00 473,101 100.00 453,657 100.00
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0

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2018年第4季 簡明財報
5201凱衛總金額每股金額
資 本 額3.07 億元10 元
目前市值9.1486 億元29.8 元
淨 現 金3.00246 億元9.78 元
清算價值2.78142 億元9.06 元
淨值3.7454 億元12.2 元
稅前盈餘0.0119 億元0.04 元
稅後盈餘0.0094 億元0.03 元
營業淨利-0.1125 億元-0.37 元
業外淨利0.1245 億元0.41 元
母公司淨利0.0094 億元0.03 元
營業現金流-0.241 億元-0.79 元
投資現金流-0.072 億元-0.23 元
籌資現金流-0.024 億元-0.08 元
匯率現金流0.0 億元0.0 元
現金流-0.337 億元-1.1 元


 
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