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 2018年第4季  2018年第3季  2018年第2季  2018年第1季

公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由臻鼎-KY公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國108年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目108年01月01日至108年03月31日107年01月01日至107年03月31日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 965,583 808,665
本期稅前淨利(淨損) 965,583 808,665
折舊費用 1,903,409 1,598,352
攤銷費用 30,985 20,219
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 -10,973 -564
利息費用 231,487 215,401
利息收入 -351,661 -226,328
股份基礎給付酬勞成本 31,291 25,456
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) 2,820 -6,924
其他項目 0 6,041
收益費損項目合計 1,837,358 1,631,653
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 1,519 7,935
應收票據(增加)減少 -7,530 -646
應收帳款(增加)減少 9,376,479 17,724,196
應收帳款-關係人(增加)減少 1,198,535 271,648
其他應收款(增加)減少 618,848 1,045,525
存貨(增加)減少 3,028,366 3,268,457
預付款項(增加)減少 -445,298 -561,677
其他流動資產(增加)減少 89,464 0
與營業活動相關之資產之淨變動合計 13,860,383 21,755,438
應付帳款增加(減少) -7,917,667 -11,464,963
應付帳款-關係人增加(減少) -474,810 -206,243
其他應付款增加(減少) -2,222,701 -1,372,309
其他流動負債增加(減少) -20,993 -11,458
與營業活動相關之負債之淨變動合計 -10,636,171 -13,054,973
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 3,224,212 8,700,465
調整項目合計 5,061,570 10,332,118
營運產生之現金流入(流出) 6,027,153 11,140,783
退還(支付)之所得稅 -1,367,332 -722,520
營業活動之淨現金流入(流出) 4,659,821 10,418,263
投資活動之現金流量
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 -2,045,385 4,453,705
取得不動產、廠房及設備 -3,677,471 -3,301,018
處分不動產、廠房及設備 16,723 114,669
存出保證金增加 -567 -25,101
取得使用權資產 -974,498 0
其他非流動資產減少 -65,955 27,652
其他預付款項增加 0 -285,733
其他預付款項減少 0 5,193
收取之利息 338,834 320,956
投資活動之淨現金流入(流出) -6,408,319 1,310,323
籌資活動之現金流量
短期借款減少 -1,471,820 -5,858,658
存入保證金減少 -17,320 -54,196
租賃本金償還 -23,604 0
支付之利息 -161,430 -160,209
籌資活動之淨現金流入(流出) -1,674,174 -6,073,063
匯率變動對現金及約當現金之影響 1,002,931 510,882
本期現金及約當現金增加(減少)數 -2,419,741 6,166,405
期初現金及約當現金餘額 40,652,973 19,147,388
期末現金及約當現金餘額 38,233,232 25,313,793
資產負債表帳列之現金及約當現金 38,233,232 25,313,793

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2018年第4季 簡明財報
4958臻鼎-KY總金額每股金額
資 本 額80.47 億元10 元
目前市值782.973 億元97.3 元
淨 現 金203.83051 億元25.33 元
清算價值131.32704 億元16.32 元
淨值580.26917 億元72.11 元
稅前盈餘9.6558 億元1.2 元
稅後盈餘6.329 億元0.79 元
營業淨利11.1453 億元1.39 元
業外淨利-1.4895 億元-0.19 元
母公司淨利6.329 億元0.79 元
營業現金流46.598 億元5.79 元
投資現金流-64.083 億元-7.96 元
籌資現金流-16.742 億元-2.08 元
匯率現金流10.029 億元1.25 元
現金流-24.198 億元-3.01 元


 
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