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 2018年第4季  2018年第3季  2018年第2季  2018年第1季

公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由臻鼎-KY公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國108年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目108年01月01日至108年06月30日107年01月01日至107年06月30日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 3,085,926 2,140,116
本期稅前淨利(淨損) 3,085,926 2,140,116
折舊費用 3,840,443 3,249,309
攤銷費用 71,734 39,787
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 -11,472 -6,938
利息費用 390,839 449,929
利息收入 -710,002 -477,564
股份基礎給付酬勞成本 62,420 51,232
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) -26,013 -9,732
非金融資產減損損失 217,749 175,489
其他項目 -9,031 30,842
收益費損項目合計 3,826,667 3,502,354
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 3,437 7,935
應收票據(增加)減少 17,089 -41,607
應收帳款(增加)減少 7,215,674 14,382,390
應收帳款-關係人(增加)減少 675,195 479,004
其他應收款(增加)減少 562,745 2,055,648
存貨(增加)減少 499,013 1,148,911
預付款項(增加)減少 -440,104 -700,167
與營業活動相關之資產之淨變動合計 8,533,049 17,332,114
應付帳款增加(減少) -4,207,999 -9,147,738
應付帳款-關係人增加(減少) -511,143 -74,381
其他應付款增加(減少) -650,664 -463,641
其他流動負債增加(減少) -2,897 18,652
與營業活動相關之負債之淨變動合計 -5,372,703 -9,667,108
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 3,160,346 7,665,006
調整項目合計 6,987,013 11,167,360
營運產生之現金流入(流出) 10,072,939 13,307,476
退還(支付)之所得稅 -2,413,801 -1,493,213
營業活動之淨現金流入(流出) 7,659,138 11,814,263
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 -136,192 0
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 3,167,939 4,010,480
取得不動產、廠房及設備 -7,969,321 -6,526,505
處分不動產、廠房及設備 153,421 25,014
存出保證金減少 267,812 3,482
取得使用權資產 -1,024,715 -287,525
其他非流動資產增加 -75,330 -21,687
預付設備款增加 -135,402 0
收取之利息 667,405 557,020
其他投資活動 225,056 5,226
投資活動之淨現金流入(流出) -4,859,327 -2,234,495
籌資活動之現金流量
短期借款減少 -1,971,275 -3,635,169
償還公司債 -147,233 0
存入保證金增加 0 51,272
存入保證金減少 -2,996 0
租賃本金償還 -46,980 0
支付之利息 -342,352 -358,466
非控制權益變動 -1,377,040 -827,540
籌資活動之淨現金流入(流出) -3,887,876 -4,769,903
匯率變動對現金及約當現金之影響 307,125 570,954
本期現金及約當現金增加(減少)數 -780,940 5,380,819
期初現金及約當現金餘額 40,652,973 19,147,388
期末現金及約當現金餘額 39,872,033 24,528,207
資產負債表帳列之現金及約當現金 39,872,033 24,528,207

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2018年第4季 簡明財報
4958臻鼎-KY總金額每股金額
資 本 額80.47 億元10 元
目前市值782.973 億元97.3 元
淨 現 金203.83051 億元25.33 元
清算價值131.32704 億元16.32 元
淨值580.26917 億元72.11 元
稅前盈餘9.6558 億元1.2 元
稅後盈餘6.329 億元0.79 元
營業淨利11.1453 億元1.39 元
業外淨利-1.4895 億元-0.19 元
母公司淨利6.329 億元0.79 元
營業現金流46.598 億元5.79 元
投資現金流-64.083 億元-7.96 元
籌資現金流-16.742 億元-2.08 元
匯率現金流10.029 億元1.25 元
現金流-24.198 億元-3.01 元


 
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