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公開資訊觀測站 -- -- 合併資產負債表本資料由永捷公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國107年第3季
單位:新台幣仟元
會計項目107年09月30日106年12月31日106年09月30日
金額%金額%金額%
流動資產
現金及約當現金 398,989 21.83 105,277 7.15 93,776 6.54
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 41,499 2.27 0 0.00 0 0.00
無活絡市場之債務工具投資-流動淨額 0 0.00 1,000 0.07 1,000 0.07
應收票據淨額 43,971 2.41 30,199 2.05 31,806 2.22
應收帳款淨額 95,307 5.21 113,332 7.69 105,993 7.40
其他應收款淨額 1,172 0.06 658 0.04 63,823 4.45
本期所得稅資產 0 0.00 969 0.07 969 0.07
存貨 290,795 15.91 125,347 8.51 121,359 8.47
其他流動資產 36,315 1.99 5,933 0.40 9,266 0.65
流動資產合計 908,048 49.68 382,715 25.98 427,992 29.86
非流動資產
透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 13,706 0.75 0 0.00 0 0.00
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 475,705 26.03 0 0.00 0 0.00
備供出售金融資產-非流動淨額 0 0.00 667,526 45.32 583,065 40.68
以成本衡量之金融資產-非流動淨額 0 0.00 1,283 0.09 1,283 0.09
不動產、廠房及設備 278,521 15.24 269,048 18.27 266,722 18.61
投資性不動產淨額 118,192 6.47 133,704 9.08 133,704 9.33
遞延所得稅資產 2,741 0.15 2,330 0.16 3,273 0.23
其他非流動資產 30,926 1.69 16,290 1.11 17,199 1.20
非流動資產合計 919,791 50.32 1,090,181 74.02 1,005,246 70.14
資產總額 1,827,839 100.00 1,472,896 100.00 1,433,238 100.00
流動負債
應付票據 2,325 0.13 1,214 0.08 745 0.05
應付帳款 67,697 3.70 73,990 5.02 59,927 4.18
其他應付款 21,146 1.16 18,091 1.23 13,790 0.96
本期所得稅負債 213 0.01 3,154 0.21 76 0.01
其他流動負債 39,400 2.16 39,400 2.68 0 0.00
流動負債合計 130,781 7.15 135,849 9.22 74,538 5.20
非流動負債
應付公司債 288,507 15.78 0 0.00 0 0.00
長期借款 0 0.00 0 0.00 39,400 2.75
遞延所得稅負債 3,652 0.20 3,105 0.21 3,640 0.25
其他非流動負債 2,000 0.11 2,000 0.14 2,000 0.14
非流動負債合計 294,159 16.09 5,105 0.35 45,040 3.14
負債總額 424,940 23.25 140,954 9.57 119,578 8.34
歸屬於母公司業主之權益
股本
普通股股本 1,022,841 55.96 849,966 57.71 847,303 59.12
債券換股權利證書 0 0.00 0 0.00 613 0.04
預收股本 0 0.00 3,065 0.21 2,050 0.14
股本合計 1,022,841 55.96 853,031 57.92 849,966 59.30
資本公積
資本公積-發行溢價 47,760 2.61 4,641 0.32 3,755 0.26
資本公積-庫藏股票交易 14,971 0.82 14,971 1.02 14,971 1.04
資本公積-處分資產增益 55 0.00 55 0.00 55 0.00
資本公積-員工認股權 2,379 0.13 4,404 0.30 4,774 0.33
資本公積-認股權 7,992 0.44 0 0.00 0 0.00
資本公積-其他 46,835 2.56 46,660 3.17 46,659 3.26
資本公積合計 119,992 6.56 70,731 4.80 70,214 4.90
保留盈餘
保留盈餘合計 172,076 9.41 149,164 10.13 154,020 10.75
其他權益
其他權益合計 87,990 4.81 259,016 17.59 239,460 16.71
歸屬於母公司業主之權益合計 1,402,899 76.75 1,331,942 90.43 1,313,660 91.66
權益總額 1,402,899 76.75 1,331,942 90.43 1,313,660 91.66
負債及權益總計 1,827,839 100.00 1,472,896 100.00 1,433,238 100.00
待註銷股本股數(單位:股) 0 0 0
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 306,500 205,000
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0

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2018年第4季 簡明財報
4714永捷總金額每股金額
資 本 額10.23 億元10 元
目前市值16.7261 億元16.35 元
淨 現 金-2.09715 億元-2.05 元
清算價值0.19437 億元0.19 元
淨值13.69797 億元13.39 元
稅前盈餘0.0325 億元0.03 元
稅後盈餘0.0298 億元0.03 元
營業淨利-0.0142 億元-0.01 元
業外淨利0.0467 億元0.05 元
母公司淨利0.0298 億元0.03 元
營業現金流-1.438 億元-1.41 元
投資現金流0.154 億元0.15 元
籌資現金流0.105 億元0.1 元
匯率現金流0.002 億元0.0 元
現金流-1.177 億元-1.15 元


 
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