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公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由永純化工公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國108年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目108年01月01日至108年03月31日107年01月01日至107年03月31日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 1,686 16,260
本期稅前淨利(淨損) 1,686 16,260
折舊費用 6,768 4,993
攤銷費用 13 0
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 -317 -1,468
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) -158 -1,709
利息費用 550 494
利息收入 -566 -569
非金融資產減損損失 -2,057 -747
收益費損項目合計 4,233 994
應收票據(增加)減少 15,685 4,549
應收帳款(增加)減少 27,865 -13,763
存貨(增加)減少 20,835 -9,835
預付款項(增加)減少 -1,335 -678
其他流動資產(增加)減少 261 2,132
與營業活動相關之資產之淨變動合計 63,311 -17,595
合約負債增加(減少) 2,163 1,711
應付票據增加(減少) -430 -1,388
應付帳款增加(減少) 1,538 -3,120
其他應付款增加(減少) -7,558 -5,381
其他流動負債增加(減少) -227 6
淨確定福利負債增加(減少) -231 -413
與營業活動相關之負債之淨變動合計 -4,745 -8,585
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 58,566 -26,180
調整項目合計 62,799 -25,186
營運產生之現金流入(流出) 64,485 -8,926
收取之利息 566 569
支付之利息 -469 -534
退還(支付)之所得稅 -30 -29
營業活動之淨現金流入(流出) 64,552 -8,920
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備 -2,915 -2,128
投資活動之淨現金流入(流出) -2,915 -2,128
籌資活動之現金流量
短期借款增加 2,000 -41,664
應付短期票券減少 -12,619 1,098
租賃本金償還 -1,694 0
籌資活動之淨現金流入(流出) -12,313 -40,566
本期現金及約當現金增加(減少)數 49,324 -51,614
期初現金及約當現金餘額 327,765 428,235
期末現金及約當現金餘額 377,089 376,621
資產負債表帳列之現金及約當現金 377,089 376,621

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2018年第4季 簡明財報
4711永純總金額每股金額
資 本 額6.11 億元10 元
目前市值0.0 億元15.1 元
淨 現 金3.666 億元6.0 元
清算價值3.44604 億元5.64 元
淨值10.90635 億元17.85 元
稅前盈餘0.0169 億元0.03 元
稅後盈餘0.0149 億元0.02 元
營業淨利0.0086 億元0.01 元
業外淨利0.0083 億元0.01 元
母公司淨利0.0149 億元0.02 元
營業現金流0.646 億元1.06 元
投資現金流-0.029 億元-0.05 元
籌資現金流-0.123 億元-0.2 元
匯率現金流0.0 億元0.0 元
現金流0.494 億元0.81 元


 
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