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公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由協易機械公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國108年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目108年01月01日至108年06月30日107年01月01日至107年06月30日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -3,995 56,331
本期稅前淨利(淨損) -3,995 56,331
折舊費用 62,976 55,921
攤銷費用 3,941 2,583
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 -2,212 8,934
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) -1,846 -1,434
利息費用 9,991 14,436
利息收入 -14,026 -7,811
股利收入 -1,500 -2,100
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 -1,339 -5,000
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) 1,226 0
處分投資性不動產損失(利益) 0 0
處分投資損失(利益) 0 0
非金融資產減損迴轉利益 -5,783 -18,131
未實現外幣兌換損失(利益) 10,488 -4,212
其他項目 0 218
收益費損項目合計 61,916 43,404
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 0 38,672
合約資產(增加)減少 -19,388 0
應收票據(增加)減少 14,356 26,074
應收帳款(增加)減少 311,378 102,618
應收帳款-關係人(增加)減少 -405 0
其他應收款(增加)減少 517 -7,082
存貨(增加)減少 -152,309 41,076
預付款項(增加)減少 -14,353 18,216
其他流動資產(增加)減少 -842 -10,354
與營業活動相關之資產之淨變動合計 138,954 209,220
持有供交易之金融負債增加(減少) 1,126 0
合約負債增加(減少) -7,020 194,485
應付票據增加(減少) 32,219 -19,756
應付帳款增加(減少) -287,326 165,023
應付帳款-關係人增加(減少) -14,717 10,573
其他應付款增加(減少) -23,388 -69,908
其他流動負債增加(減少) -253 95,608
淨確定福利負債增加(減少) -19,122 -9,859
與營業活動相關之負債之淨變動合計 -318,481 366,166
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 -179,527 575,386
調整項目合計 -117,611 618,790
營運產生之現金流入(流出) -121,606 675,121
支付之利息 -9,986 -14,594
退還(支付)之所得稅 -8,778 -43,438
營業活動之淨現金流入(流出) -140,370 617,089
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 0 3,881
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 6,153 0
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 -247,663 -50,775
取得不動產、廠房及設備 -41,128 -75,729
處分不動產、廠房及設備 4,858 0
存出保證金增加 -1,499 -1,500
取得無形資產 -4,886 -5,600
取得投資性不動產 0 -7,210
其他非流動資產減少 294 1,117
收取之利息 12,782 8,690
收取之股利 1,500 2,100
投資活動之淨現金流入(流出) -269,589 -125,026
籌資活動之現金流量
短期借款減少 103,396 7,615
舉借長期借款 0 400,000
償還長期借款 0 -600,000
存入保證金增加 39 61
租賃本金償還 -9,986 0
籌資活動之淨現金流入(流出) 93,449 -192,324
匯率變動對現金及約當現金之影響 8,247 12,739
本期現金及約當現金增加(減少)數 -308,263 312,478
期初現金及約當現金餘額 1,527,387 1,388,775
期末現金及約當現金餘額 1,219,124 1,701,253
資產負債表帳列之現金及約當現金 1,219,124 1,701,253

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2018年第4季 簡明財報
4533協易機總金額每股金額
資 本 額15.84 億元10 元
目前市值18.6912 億元11.8 元
淨 現 金-4.07088 億元-2.57 元
清算價值-3.67488 億元-2.32 元
淨值25.344 億元16.0 元
稅前盈餘-0.1393 億元-0.09 元
稅後盈餘-0.1205 億元-0.08 元
營業淨利-0.2407 億元-0.15 元
業外淨利0.1015 億元0.06 元
母公司淨利-0.1205 億元-0.08 元
營業現金流-1.01 億元-0.64 元
投資現金流-1.077 億元-0.68 元
籌資現金流-0.073 億元-0.05 元
匯率現金流0.098 億元0.06 元
現金流-2.062 億元-1.3 元


 
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