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公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由協易機械公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國108年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目108年01月01日至108年03月31日107年01月01日至107年03月31日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -13,925 -7,587
本期稅前淨利(淨損) -13,925 -7,587
折舊費用 32,083 27,867
攤銷費用 1,971 1,274
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 -2,552 3,313
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) -725 -2,210
利息費用 5,539 7,997
利息收入 -6,708 -3,355
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 -690 -3,609
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) 1,111 0
處分投資性不動產損失(利益) 0 0
處分投資損失(利益) 0 0
非金融資產減損迴轉利益 -3,411 -5,028
未實現外幣兌換損失(利益) 12,042 7,801
其他項目 0 110
收益費損項目合計 38,660 34,160
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 0 1,081
合約資產(增加)減少 12,621 0
應收票據(增加)減少 -21,048 -17,938
應收帳款(增加)減少 169,212 154,338
應收帳款-關係人(增加)減少 0 -116
其他應收款(增加)減少 2,076 5,781
存貨(增加)減少 -98,354 -53,945
預付款項(增加)減少 -16,788 15,346
其他流動資產(增加)減少 1,606 556
與營業活動相關之資產之淨變動合計 49,325 105,103
持有供交易之金融負債增加(減少) 763 0
合約負債增加(減少) 83,347 59,188
應付票據增加(減少) -17,945 -15,111
應付帳款增加(減少) -161,081 19,902
應付帳款-關係人增加(減少) -6,708 1,239
其他應付款增加(減少) -36,782 -71,535
其他流動負債增加(減少) -1,061 -4,941
淨確定福利負債增加(減少) -19,175 -10,110
與營業活動相關之負債之淨變動合計 -158,642 -21,368
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 -109,317 83,735
調整項目合計 -70,657 117,895
營運產生之現金流入(流出) -84,582 110,308
支付之利息 -5,002 -7,578
退還(支付)之所得稅 -11,384 -33,089
營業活動之淨現金流入(流出) -100,968 69,641
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 0 3,881
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 -30,710 0
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 -73,731 -111,150
取得不動產、廠房及設備 -9,583 -51,484
處分不動產、廠房及設備 4,731 0
存出保證金減少 1,153 34
取得無形資產 -4,886 -4,717
取得投資性不動產 0 -2,018
其他非流動資產減少 -141 829
收取之利息 5,464 3,189
投資活動之淨現金流入(流出) -107,703 -161,436
籌資活動之現金流量
短期借款減少 -2,122 -2,066
存入保證金增加 21 0
存入保證金減少 0 -6
租賃本金償還 -5,228 0
籌資活動之淨現金流入(流出) -7,329 -2,072
匯率變動對現金及約當現金之影響 9,823 -1,651
本期現金及約當現金增加(減少)數 -206,177 -95,518
期初現金及約當現金餘額 1,527,387 1,388,775
期末現金及約當現金餘額 1,321,210 1,293,257
資產負債表帳列之現金及約當現金 1,321,210 1,293,257

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2018年第4季 簡明財報
4533協易機總金額每股金額
資 本 額15.84 億元10 元
目前市值18.5328 億元11.8 元
淨 現 金-4.07088 億元-2.57 元
清算價值-3.67488 億元-2.32 元
淨值25.344 億元16.0 元
稅前盈餘-0.1393 億元-0.09 元
稅後盈餘-0.1205 億元-0.08 元
營業淨利-0.2407 億元-0.15 元
業外淨利0.1015 億元0.06 元
母公司淨利-0.1205 億元-0.08 元
營業現金流-1.01 億元-0.64 元
投資現金流-1.077 億元-0.68 元
籌資現金流-0.073 億元-0.05 元
匯率現金流0.098 億元0.06 元
現金流-2.062 億元-1.3 元


 
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