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公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由台原藥公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國108年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目108年01月01日至108年06月30日107年01月01日至107年06月30日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -10,312 -13,331
本期稅前淨利(淨損) -10,312 -13,331
折舊費用 524 476
攤銷費用 253 203
利息費用 50 0
利息收入 -4 -3
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) -1,987 0
非金融資產減損迴轉利益 -666 0
其他項目 -116 0
收益費損項目合計 -1,946 676
應收帳款(增加)減少 3,083 -534
應收帳款-關係人(增加)減少 -3,852 0
其他應收款(增加)減少 -1,934 112
其他應收款-關係人(增加)減少 -4,686 0
存貨(增加)減少 6,149 -220
其他流動資產(增加)減少 -780 302
與營業活動相關之資產之淨變動合計 -2,020 -340
應付票據增加(減少) 100 0
應付帳款增加(減少) -14,016 -492
應付帳款-關係人增加(減少) 2,319 0
其他應付款增加(減少) -2,165 -2,041
其他應付款-關係人增加(減少) 422 0
其他流動負債增加(減少) 122 -1,417
與營業活動相關之負債之淨變動合計 -13,218 -3,950
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 -15,238 -4,290
調整項目合計 -17,184 -3,614
營運產生之現金流入(流出) -27,496 -16,945
收取之利息 4 3
退還(支付)之所得稅 -5 0
營業活動之淨現金流入(流出) -27,497 -16,942
投資活動之現金流量
對子公司之收購(扣除所取得之現金) -27,521 0
取得不動產、廠房及設備 0 -1,019
處分不動產、廠房及設備 4,070 0
存出保證金減少 1,568 664
取得無形資產 0 -422
投資活動之淨現金流入(流出) -21,883 -777
籌資活動之現金流量
其他應付款-關係人減少 -6,260 0
現金增資 47,050 21,000
非控制權益變動 -1,000 0
籌資活動之淨現金流入(流出) 39,790 21,000
匯率變動對現金及約當現金之影響 7 17
本期現金及約當現金增加(減少)數 -9,583 3,298
期初現金及約當現金餘額 14,942 5,916
期末現金及約當現金餘額 5,359 9,214
資產負債表帳列之現金及約當現金 5,359 9,214
分類至待出售(非流動)資產(或處分群組)之現金及約當現金 0 0
分類至待分配與業主之(非流動)資產(或處分群組)之現金及約當現金 0 0
其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 0 0

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2018年第4季 簡明財報
4415台原藥總金額每股金額
資 本 額4.11 億元10 元
目前市值2.466 億元6.0 元
淨 現 金-0.04932 億元-0.12 元
清算價值-0.20139 億元-0.49 元
淨值0.44799 億元1.09 元
稅前盈餘-0.0714 億元-0.17 元
稅後盈餘-0.0714 億元-0.17 元
營業淨利-0.0965 億元-0.23 元
業外淨利0.0251 億元0.06 元
母公司淨利-0.0714 億元-0.17 元
營業現金流-0.273 億元-0.66 元
投資現金流-0.218 億元-0.53 元
籌資現金流0.398 億元0.97 元
匯率現金流0.0 億元0.0 元
現金流-0.093 億元-0.23 元


 
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