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 2018年第3季  2018年第2季  2018年第1季  2017年第4季

公開資訊觀測站 -- -- 合併資產負債表本資料由永日化工公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國107年第3季
單位:新台幣仟元
會計項目107年09月30日106年12月31日106年09月30日106年01月01日
金額%金額%金額%金額%
流動資產
現金及約當現金 15,863 2.56 29,673 5.38 19,941 3.63 44,024 7.95
應收票據淨額 2,919 0.47 5,358 0.97 3,770 0.69 2,571 0.46
應收帳款淨額 54,421 8.79 32,218 5.85 54,358 9.88 37,817 6.83
應收帳款-關係人淨額 31,321 5.06 26,352 4.78 27,079 4.92 11,254 2.03
存貨 136,035 21.97 115,783 21.01 91,291 16.60 79,321 14.33
其他流動資產 20,480 3.31 9,580 1.74 9,354 1.70 8,099 1.46
流動資產合計 261,039 42.16 218,964 39.73 205,793 37.42 183,086 33.07
非流動資產
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 120,133 19.40 0 0.00 0 0.00 0 0.00
以成本衡量之金融資產-非流動淨額 0 0.00 75,703 13.74 75,703 13.77 75,703 13.68
不動產、廠房及設備 204,395 33.01 234,286 42.51 245,177 44.59 260,455 47.05
遞延所得稅資產 18,430 2.98 15,666 2.84 15,663 2.85 15,663 2.83
其他非流動資產 15,112 2.44 6,518 1.18 7,569 1.38 18,662 3.37
非流動資產合計 358,070 57.84 332,173 60.27 344,112 62.58 370,483 66.93
資產總額 619,109 100.00 551,137 100.00 549,905 100.00 553,569 100.00
流動負債
短期借款 75,000 12.11 60,000 10.89 60,000 10.91 40,000 7.23
應付票據 17 0.00 0 0.00 0 0.00 137 0.02
應付帳款 37,258 6.02 12,706 2.31 15,499 2.82 14,219 2.57
其他應付款 28,999 4.68 30,369 5.51 29,742 5.41 23,014 4.16
其他流動負債 1,239 0.20 573 0.10 541 0.10 2,639 0.48
流動負債合計 142,513 23.02 103,648 18.81 105,782 19.24 80,009 14.45
非流動負債
遞延所得稅負債 10,006 1.62 716 0.13 760 0.14 760 0.14
其他非流動負債 17,059 2.76 17,580 3.19 18,302 3.33 19,146 3.46
非流動負債合計 27,065 4.37 18,296 3.32 19,062 3.47 19,906 3.60
負債總額 169,578 27.39 121,944 22.13 124,844 22.70 99,915 18.05
歸屬於母公司業主之權益
股本
普通股股本 423,735 68.44 423,735 76.88 423,735 77.06 423,735 76.55
股本合計 423,735 68.44 423,735 76.88 423,735 77.06 423,735 76.55
資本公積
資本公積-發行溢價 29,841 4.82 29,841 5.41 29,841 5.43 96,583 17.45
資本公積-其他 78 0.01 78 0.01 78 0.01 78 0.01
資本公積合計 29,919 4.83 29,919 5.43 29,919 5.44 96,661 17.46
保留盈餘
未分配盈餘(或待彌補虧損) -39,301 -6.35 -24,461 -4.44 -28,593 -5.20 -66,416 -12.00
保留盈餘合計 -39,301 -6.35 -24,461 -4.44 -28,593 -5.20 -66,416 -12.00
其他權益
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 35,178 5.68 0 0.00 0 0.00 -326 -0.06
其他權益合計 35,178 5.68 0 0.00 0 0.00 -326 -0.06
歸屬於母公司業主之權益合計 449,531 72.61 429,193 77.87 425,061 77.30 453,654 81.95
權益總額 449,531 72.61 429,193 77.87 425,061 77.30 453,654 81.95
負債及權益總計 619,109 100.00 551,137 100.00 549,905 100.00 553,569 100.00
待註銷股本股數(單位:股) 0 0 0 0
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0 0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0 0

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2018年第3季 簡明財報
4102永日總金額每股金額
資 本 額4.24 億元10 元
目前市值5.9148 億元13.95 元
淨 現 金-0.4452 億元-1.05 元
清算價值-0.55968 億元-1.32 元
淨值4.49864 億元10.61 元
稅前盈餘-0.1757 億元-0.41 元
稅後盈餘-0.1581 億元-0.37 元
營業淨利-0.2126 億元-0.5 元
業外淨利0.0369 億元0.09 元
母公司淨利-0.1581 億元-0.37 元
營業現金流-0.144 億元-0.34 元
投資現金流-0.144 億元-0.34 元
籌資現金流0.15 億元0.35 元
匯率現金流0.0 億元0.0 元
現金流-0.138 億元-0.33 元


 
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