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公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由合勤控公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國108年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目108年01月01日至108年03月31日107年01月01日至107年03月31日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 347,965 -63,731
本期稅前淨利(淨損) 347,965 -63,731
折舊費用 74,744 64,622
攤銷費用 19,132 19,507
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 -20,942 32,562
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) -1,212 19,966
利息費用 10,585 3,703
利息收入 -2,923 -5,222
股份基礎給付酬勞成本 4,723 0
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 2,550 3,085
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) 404 -44
處分投資損失(利益) -5,953 0
其他項目 162,011 22,526
收益費損項目合計 243,119 160,705
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 929 -1,138
應收帳款(增加)減少 -839,671 421,882
其他應收款-關係人(增加)減少 0 -4,602
存貨(增加)減少 19,990 -415,340
其他流動資產(增加)減少 46,704 -40,521
與營業活動相關之資產之淨變動合計 -772,048 -39,719
應付帳款增加(減少) 799,661 -173,496
其他應付款-關係人增加(減少) -3,998 0
其他流動負債增加(減少) -258,563 -354,727
淨確定福利負債增加(減少) -446 -807
與營業活動相關之負債之淨變動合計 536,654 -529,030
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 -235,394 -568,749
調整項目合計 7,725 -408,044
營運產生之現金流入(流出) 355,690 -471,775
收取之利息 4,148 4,765
支付之利息 -10,693 -3,460
退還(支付)之所得稅 -47,259 -21,650
營業活動之淨現金流入(流出) 301,886 -492,120
投資活動之現金流量
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 364,307 0
取得不動產、廠房及設備 -26,704 -15,317
處分不動產、廠房及設備 790 57
存出保證金增加 -1,714 0
存出保證金減少 0 2,114
取得無形資產 -357 -1,267
其他金融資產增加 0 -239
其他非流動資產增加 -9,447 -9,217
投資活動之淨現金流入(流出) 326,875 -23,869
籌資活動之現金流量
短期借款增加 196,141 180,742
存入保證金減少 -35 0
租賃本金償還 -12,981 0
籌資活動之淨現金流入(流出) 183,125 180,742
匯率變動對現金及約當現金之影響 25,653 14,058
本期現金及約當現金增加(減少)數 837,539 -321,189
期初現金及約當現金餘額 1,500,532 3,181,431
期末現金及約當現金餘額 2,338,071 2,860,242
資產負債表帳列之現金及約當現金 2,338,071 2,860,242

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2018年第4季 簡明財報
3704合勤控總金額每股金額
資 本 額44.12 億元10 元
目前市值96.6228 億元21.9 元
淨 現 金2.77956 億元0.63 元
清算價值-36.70784 億元-8.32 元
淨值77.56296 億元17.58 元
稅前盈餘3.4796 億元0.79 元
稅後盈餘3.6342 億元0.82 元
營業淨利3.6107 億元0.82 元
業外淨利-0.1311 億元-0.03 元
母公司淨利3.6342 億元0.82 元
營業現金流3.019 億元0.68 元
投資現金流3.269 億元0.74 元
籌資現金流1.831 億元0.42 元
匯率現金流0.257 億元0.06 元
現金流8.376 億元1.9 元


 
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