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公開資訊觀測站 -- -- 合併資產負債表本資料由合勤控公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國108年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目108年06月30日107年12月31日107年06月30日
金額%金額%金額%
流動資產
現金及約當現金 2,431,373 14.99 1,500,532 8.77 2,500,891 16.44
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 2,226 0.01 1,854 0.01 2,279 0.01
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 828 0.01 364,584 2.13 692,000 4.55
應收帳款淨額 5,601,346 34.52 7,004,816 40.92 4,783,705 31.44
應收帳款-關係人淨額 28,175 0.17 3,304 0.02 1,854 0.01
其他應收款-關係人淨額 1,775 0.01 1,732 0.01 218,640 1.44
存貨 4,207,918 25.93 4,735,982 27.66 3,867,316 25.42
其他流動資產 844,639 5.21 691,746 4.04 463,932 3.05
流動資產合計 13,118,280 80.85 14,304,550 83.56 12,530,617 82.35
非流動資產
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 7,766 0.05 35,482 0.21 33,921 0.22
按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 18,559 0.11 24,661 0.14 31,917 0.21
採用權益法之投資 39,452 0.24 45,585 0.27 63,062 0.41
不動產、廠房及設備 1,702,833 10.50 1,763,447 10.30 1,841,335 12.10
使用權資產 494,828 3.05 0 0.00 0 0.00
無形資產 97,481 0.60 117,081 0.68 119,035 0.78
遞延所得稅資產 565,404 3.48 636,446 3.72 468,040 3.08
其他非流動資產 180,547 1.11 192,020 1.12 128,499 0.84
非流動資產合計 3,106,870 19.15 2,814,722 16.44 2,685,809 17.65
資產總額 16,225,150 100.00 17,119,272 100.00 15,216,426 100.00
流動負債
短期借款 1,121,470 6.91 1,950,119 11.39 1,190,055 7.82
應付短期票券 200,000 1.23 200,000 1.17 200,000 1.31
合約負債-流動 35,400 0.22 259,836 1.52 15,402 0.10
應付帳款 4,404,112 27.14 5,097,037 29.77 4,599,458 30.23
應付帳款-關係人 15,579 0.10 6,333 0.04 5,351 0.04
其他應付款 472,080 2.91 532,102 3.11 405,417 2.66
其他應付款項-關係人 0 0.00 5,072 0.03 4,705 0.03
本期所得稅負債 50,476 0.31 36,617 0.21 40,645 0.27
負債準備-流動 538,354 3.32 540,742 3.16 210,043 1.38
租賃負債-流動 46,104 0.28 0 0.00 0 0.00
其他流動負債 874,766 5.39 900,404 5.26 742,800 4.88
流動負債合計 7,758,341 47.82 9,528,262 55.66 7,413,876 48.72
非流動負債
遞延所得稅負債 308,876 1.90 280,128 1.64 223,695 1.47
租賃負債-非流動 465,707 2.87 0 0.00 0 0.00
其他非流動負債 4,125 0.03 4,548 0.03 3,841 0.03
非流動負債合計 778,708 4.80 284,676 1.66 227,536 1.50
負債總額 8,537,049 52.62 9,812,938 57.32 7,641,412 50.22
歸屬於母公司業主之權益
股本
普通股股本 4,411,773 27.19 4,411,773 25.77 4,411,773 28.99
股本合計 4,411,773 27.19 4,411,773 25.77 4,411,773 28.99
資本公積
資本公積合計 3,736,374 23.03 3,725,204 21.76 3,721,738 24.46
保留盈餘
保留盈餘合計 -63,283 -0.39 -439,594 -2.57 -227,606 -1.50
其他權益
其他權益合計 -346,574 -2.14 -335,286 -1.96 -273,164 -1.80
庫藏股票 -120,861 -0.74 -120,861 -0.71 -120,861 -0.79
歸屬於母公司業主之權益合計 7,617,429 46.95 7,241,236 42.30 7,511,880 49.37
非控制權益 70,672 0.44 65,098 0.38 63,134 0.41
權益總額 7,688,101 47.38 7,306,334 42.68 7,575,014 49.78
負債及權益總計 16,225,150 100.00 17,119,272 100.00 15,216,426 100.00
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 9,391,262 9,391,262 9,391,262

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2018年第4季 簡明財報
3704合勤控總金額每股金額
資 本 額44.12 億元10 元
目前市值96.6228 億元21.9 元
淨 現 金2.77956 億元0.63 元
清算價值-36.70784 億元-8.32 元
淨值77.56296 億元17.58 元
稅前盈餘3.4796 億元0.79 元
稅後盈餘3.6342 億元0.82 元
營業淨利3.6107 億元0.82 元
業外淨利-0.1311 億元-0.03 元
母公司淨利3.6342 億元0.82 元
營業現金流3.019 億元0.68 元
投資現金流3.269 億元0.74 元
籌資現金流1.831 億元0.42 元
匯率現金流0.257 億元0.06 元
現金流8.376 億元1.9 元


 
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