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 2011年第2季  2010年第4季

公開資訊觀測站 -- -- 個別資產負債表本資料由前源公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國107年第4季
單位:新台幣仟元
會計項目107年12月31日106年12月31日
金額%金額%
流動資產
現金及約當現金 103,263 14.25 131,741 14.87
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 10,214 1.41 65,049 7.34
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 16,596 2.29 0 0.00
備供出售金融資產-流動淨額 0 0.00 20,973 2.37
應收票據淨額 1,363 0.19 2,150 0.24
應收帳款淨額 68,077 9.39 80,035 9.03
其他應收款淨額 16,597 2.29 10,068 1.14
其他應收款-關係人淨額 36,333 5.01 12,479 1.41
存貨 137,360 18.95 194,919 22.00
預付款項 67,366 9.29 62,534 7.06
流動資產合計 457,169 63.08 579,948 65.45
非流動資產
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 24,913 3.44 0 0.00
以成本衡量之金融資產-非流動淨額 0 0.00 50,816 5.73
採用權益法之投資淨額 6,954 0.96 12,575 1.42
不動產、廠房及設備 191,561 26.43 203,159 22.93
無形資產 3,198 0.44 4,637 0.52
遞延所得稅資產 33,080 4.56 16,760 1.89
其他非流動資產 7,918 1.09 18,245 2.06
非流動資產合計 267,624 36.92 306,192 34.55
資產總額 724,793 100.00 886,140 100.00
流動負債
短期借款 125,000 17.25 175,000 19.75
應付帳款 33,236 4.59 35,181 3.97
其他應付款 26,624 3.67 42,156 4.76
本期所得稅負債 0 0.00 5,052 0.57
其他流動負債 15,234 2.10 9,302 1.05
流動負債合計 200,094 27.61 266,691 30.10
非流動負債
遞延所得稅負債 154 0.02 276 0.03
其他非流動負債 1,003 0.14 1,732 0.20
非流動負債合計 1,157 0.16 2,008 0.23
負債總額 201,251 27.77 268,699 30.32
股本
普通股股本 660,929 91.19 660,929 74.59
股本合計 660,929 91.19 660,929 74.59
資本公積
資本公積合計 65 0.01 65 0.01
保留盈餘
法定盈餘公積 2,593 0.36 2,593 0.29
特別盈餘公積 12,359 1.71 12,359 1.39
未分配盈餘(或待彌補虧損) -112,855 -15.57 -32,911 -3.71
保留盈餘合計 -97,903 -13.51 -17,959 -2.03
其他權益
其他權益合計 -39,549 -5.46 -25,594 -2.89
權益總額 523,542 72.23 617,441 69.68
負債及權益總計 724,793 100.00 886,140 100.00
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0

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2011年第3季 簡明財報
3601前源總金額每股金額
資 本 額6.609 億元10 元
目前市值3.95218 億元5.98 元
淨 現 金1.183011 億元1.79 元
清算價值1.169793 億元1.77 元
淨值5.234328 億元7.92 元
稅前盈餘-0.9951 億元-1.51 元
稅後盈餘-0.8194 億元-1.24 元
營業淨利-0.8486 億元-1.28 元
業外淨利-0.1465 億元-0.22 元
母公司淨利-0.8194 億元-1.24 元
營業現金流0.178 億元0.27 元
投資現金流0.041 億元0.06 元
籌資現金流-0.53 億元-0.8 元
匯率現金流0.026 億元0.04 元
現金流-0.285 億元-0.43 元


 
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