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公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由神準公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國108年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目108年01月01日至108年03月31日107年01月01日至107年03月31日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 106,599 162,862
本期稅前淨利(淨損) 106,599 162,862
折舊費用 45,011 16,032
攤銷費用 2,912 2,588
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 -30 72
利息費用 1,505 124
利息收入 -2,922 -1,617
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) -129 247
收益費損項目合計 46,347 17,446
應收帳款(增加)減少 -22,881 328,333
其他應收款(增加)減少 -77,666 -50,773
其他應收款-關係人(增加)減少 340 356
存貨(增加)減少 -128,526 -346,359
預付款項(增加)減少 -11,999 -6,211
與營業活動相關之資產之淨變動合計 -240,732 -74,654
合約負債增加(減少) -33,508 -26,118
應付票據增加(減少) -2,634 1,992
應付帳款增加(減少) 280,422 44,838
其他應付款增加(減少) -107,524 -113,510
其他應付款-關係人增加(減少) 407 437
負債準備增加(減少) -5,525 -1,779
其他流動負債增加(減少) -14,863 6,567
其他營業負債增加(減少) -2,640 905
與營業活動相關之負債之淨變動合計 114,135 -86,668
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 -126,597 -161,322
調整項目合計 -80,250 -143,876
營運產生之現金流入(流出) 26,349 18,986
收取之利息 3,381 1,749
支付之利息 -654 -124
退還(支付)之所得稅 -1 -1,599
營業活動之淨現金流入(流出) 29,075 19,012
投資活動之現金流量
對子公司之收購(扣除所取得之現金) 0 1,369
取得不動產、廠房及設備 -15,220 -59,603
處分不動產、廠房及設備 129 143
存出保證金增加 16 -56
取得無形資產 -7,977 -2,020
其他非流動資產增加 548 4,883
投資活動之淨現金流入(流出) -22,504 -55,284
籌資活動之現金流量
短期借款增加 496 32,059
租賃本金償還 -19,213 0
籌資活動之淨現金流入(流出) -18,717 32,059
匯率變動對現金及約當現金之影響 265 -2,911
本期現金及約當現金增加(減少)數 -11,881 -7,124
期初現金及約當現金餘額 2,142,424 2,345,642
期末現金及約當現金餘額 2,130,543 2,338,518
資產負債表帳列之現金及約當現金 2,130,543 2,338,518

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2019年第1季 簡明財報
3558神準總金額每股金額
資 本 額4.91 億元10 元
目前市值47.627 億元97.0 元
淨 現 金5.27825 億元10.75 元
清算價值0.77087 億元1.57 元
淨值27.97227 億元56.97 元
稅前盈餘1.066 億元2.17 元
稅後盈餘0.8717 億元1.78 元
營業淨利0.6085 億元1.24 元
業外淨利0.4575 億元0.93 元
母公司淨利0.8717 億元1.78 元
營業現金流0.291 億元0.59 元
投資現金流-0.225 億元-0.46 元
籌資現金流-0.187 億元-0.38 元
匯率現金流0.003 億元0.01 元
現金流-0.118 億元-0.24 元


 
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