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公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由敦泰公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國108年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目108年01月01日至108年06月30日107年01月01日至107年06月30日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -309,767 128,964
本期稅前淨利(淨損) -309,767 128,964
折舊費用 39,829 32,408
攤銷費用 29,671 36,926
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 0 -6,084
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) -332 481
利息費用 1,150 570
利息收入 -54,788 -40,140
股份基礎給付酬勞成本 6,125 15,365
非金融資產減損損失 -23,034 56,583
未實現外幣兌換損失(利益) 1,649 909
收益費損項目合計 270 97,018
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 27,441 -17,257
應收帳款(增加)減少 97,557 -500,113
存貨(增加)減少 179,455 502,967
其他流動資產(增加)減少 23,162 5,644
與營業活動相關之資產之淨變動合計 327,615 -8,759
應付帳款增加(減少) -501,901 674,470
其他應付款增加(減少) -37,461 57,089
其他流動負債增加(減少) 14,416 -6,247
淨確定福利負債增加(減少) -176 -130
與營業活動相關之負債之淨變動合計 -525,122 725,182
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 -197,507 716,423
調整項目合計 -197,237 813,441
營運產生之現金流入(流出) -507,004 942,405
支付之利息 -1,150 -570
退還(支付)之所得稅 -25,047 -31,671
營業活動之淨現金流入(流出) -533,201 910,164
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 0 20,676
取得不動產、廠房及設備 -91,534 -26,668
取得無形資產 0 -2,220
其他金融資產增加 83,112 -392,057
其他非流動資產減少 4,839 -1,923
收取之利息 46,789 26,277
投資活動之淨現金流入(流出) 43,206 -375,915
籌資活動之現金流量
存入保證金增加 -147,706 211,194
員工執行認股權 9,448 1,432
員工購買庫藏股 124,547 9,949
處分子公司股權(未喪失控制力) -411 79,256
籌資活動之淨現金流入(流出) -14,122 301,831
匯率變動對現金及約當現金之影響 18,073 69,929
本期現金及約當現金增加(減少)數 -486,044 906,009
期初現金及約當現金餘額 2,355,926 2,596,128
期末現金及約當現金餘額 1,869,882 3,502,137
資產負債表帳列之現金及約當現金 1,869,882 3,502,137

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2018年第4季 簡明財報
3545敦泰總金額每股金額
資 本 額29.86 億元10 元
目前市值68.9766 億元23.1 元
淨 現 金22.96234 億元7.69 元
清算價值27.0233 億元9.05 元
淨值83.51842 億元27.97 元
稅前盈餘-1.9515 億元-0.65 元
稅後盈餘-1.9383 億元-0.65 元
營業淨利-2.2481 億元-0.75 元
業外淨利0.2966 億元0.1 元
母公司淨利-1.9383 億元-0.65 元
營業現金流-4.994 億元-1.67 元
投資現金流7.001 億元2.34 元
籌資現金流-1.515 億元-0.51 元
匯率現金流0.112 億元0.04 元
現金流0.604 億元0.2 元


 
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