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公開資訊觀測站 -- -- 合併資產負債表本資料由敦泰公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國108年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目108年03月31日107年12月31日107年03月31日
金額%金額%金額%
流動資產
現金及約當現金 2,416,264 22.61 2,355,926 20.85 2,786,399 20.45
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 140,911 1.32 130,716 1.16 14,640 0.11
應收帳款淨額 678,286 6.35 983,496 8.70 1,617,128 11.87
存貨 2,413,696 22.59 2,120,600 18.77 1,991,627 14.61
其他流動資產 1,688,991 15.81 2,442,285 21.61 1,855,921 13.62
流動資產合計 7,338,148 68.68 8,033,023 71.09 8,265,715 60.65
非流動資產
透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 114,216 1.07 112,063 0.99 46,362 0.34
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 175,945 1.65 183,253 1.62 238,913 1.75
不動產、廠房及設備 1,495,532 14.00 1,394,372 12.34 1,434,437 10.53
無形資產 1,371,561 12.84 1,386,266 12.27 3,431,777 25.18
遞延所得稅資產 136,858 1.28 134,858 1.19 118,858 0.87
其他非流動資產 53,047 0.50 56,286 0.50 91,674 0.67
非流動資產合計 3,347,159 31.32 3,267,098 28.91 5,362,021 39.35
資產總額 10,685,307 100.00 11,300,121 100.00 13,627,736 100.00
流動負債
應付帳款 1,323,691 12.39 1,625,756 14.39 1,324,230 9.72
其他應付款 701,467 6.56 794,104 7.03 734,665 5.39
本期所得稅負債 394,869 3.70 394,493 3.49 408,952 3.00
其他流動負債 139,049 1.30 64,875 0.57 125,726 0.92
流動負債合計 2,559,076 23.95 2,879,228 25.48 2,593,573 19.03
非流動負債
遞延所得稅負債 30,799 0.29 30,998 0.27 34,562 0.25
其他非流動負債 160,770 1.50 312,280 2.76 346,860 2.55
非流動負債合計 191,569 1.79 343,278 3.04 381,422 2.80
負債總額 2,750,645 25.74 3,222,506 28.52 2,974,995 21.83
歸屬於母公司業主之權益
股本
普通股股本 2,987,924 27.96 2,987,432 26.44 2,984,430 21.90
股本合計 2,987,924 27.96 2,987,432 26.44 2,984,430 21.90
資本公積
資本公積-發行溢價 6,423,295 60.11 6,422,355 56.83 6,566,622 48.19
資本公積-庫藏股票交易 40,868 0.38 40,868 0.36 40,868 0.30
資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 20,448 0.19 20,448 0.18 1,269 0.01
資本公積-員工認股權 49,135 0.46 47,476 0.42 36,768 0.27
資本公積-其他 20,731 0.19 20,334 0.18 17,356 0.13
資本公積合計 6,554,477 61.34 6,551,481 57.98 6,662,883 48.89
保留盈餘
法定盈餘公積 186,154 1.74 186,154 1.65 186,154 1.37
未分配盈餘(或待彌補虧損) -1,618,106 -15.14 -1,434,755 -12.70 1,028,513 7.55
保留盈餘合計 -1,431,952 -13.40 -1,248,601 -11.05 1,214,667 8.91
其他權益
國外營運機構財務報表換算之兌換差額 194,812 1.82 149,454 1.32 -18,922 -0.14
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 -461 0.00 -2,290 -0.02 -3,939 -0.03
其他權益合計 194,351 1.82 147,164 1.30 -22,861 -0.17
庫藏股票 -393,203 -3.68 -393,203 -3.48 -188,815 -1.39
歸屬於母公司業主之權益合計 7,911,597 74.04 8,044,273 71.19 10,650,304 78.15
非控制權益 23,065 0.22 33,342 0.30 2,437 0.02
權益總額 7,934,662 74.26 8,077,615 71.48 10,652,741 78.17
負債及權益總計 10,685,307 100.00 11,300,121 100.00 13,627,736 100.00
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 15,970,000 15,970,000 5,816,000

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2018年第4季 簡明財報
3545敦泰總金額每股金額
資 本 額29.86 億元10 元
目前市值69.5738 億元23.1 元
淨 現 金22.96234 億元7.69 元
清算價值27.0233 億元9.05 元
淨值83.51842 億元27.97 元
稅前盈餘-1.9515 億元-0.65 元
稅後盈餘-1.9383 億元-0.65 元
營業淨利-2.2481 億元-0.75 元
業外淨利0.2966 億元0.1 元
母公司淨利-1.9383 億元-0.65 元
營業現金流-4.994 億元-1.67 元
投資現金流7.001 億元2.34 元
籌資現金流-1.515 億元-0.51 元
匯率現金流0.112 億元0.04 元
現金流0.604 億元0.2 元


 
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