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公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由堡達公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國108年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目108年01月01日至108年06月30日107年01月01日至107年06月30日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 97,158 90,200
本期稅前淨利(淨損) 97,158 90,200
折舊費用 5,011 2,215
攤銷費用 56 195
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 0 0
利息費用 4,758 3,633
利息收入 -1,076 -1,508
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) 280 -14
處分其他資產損失(利益) -44 0
金融資產減損迴轉利益 -1 -20
其他項目 -10,483 979
收益費損項目合計 -1,499 5,480
應收帳款(增加)減少 -54,356 -27,252
其他應收款(增加)減少 38,112 8,576
存貨(增加)減少 -60,131 56,344
預付款項(增加)減少 -12,244 -248
其他流動資產(增加)減少 28,319 -1,028
與營業活動相關之資產之淨變動合計 -60,300 36,392
應付帳款增加(減少) 72,513 -48,462
其他應付款增加(減少) -117 3,090
其他流動負債增加(減少) -1,648 -9,098
淨確定福利負債增加(減少) -79 -2,378
其他營業負債增加(減少) 0 0
與營業活動相關之負債之淨變動合計 70,669 -56,848
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 10,369 -20,456
調整項目合計 8,870 -14,976
營運產生之現金流入(流出) 106,028 75,224
收取之利息 1,127 1,517
支付之利息 -4,975 -4,309
退還(支付)之所得稅 -23,401 -25,627
營業活動之淨現金流入(流出) 78,779 46,805
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備 -2,103 -2,157
處分不動產、廠房及設備 265 594
存出保證金增加 -247 -266
其他非流動資產增加 -61 -5,722
投資活動之淨現金流入(流出) -2,146 -7,551
籌資活動之現金流量
短期借款增加 -47,000 -63,700
償還長期借款 -1,279 -1,262
租賃本金償還 -3,108 0
籌資活動之淨現金流入(流出) -51,387 -64,962
匯率變動對現金及約當現金之影響 2,315 3,236
本期現金及約當現金增加(減少)數 27,561 -22,472
期初現金及約當現金餘額 92,150 93,238
期末現金及約當現金餘額 119,711 70,766
資產負債表帳列之現金及約當現金 119,711 70,766
分類至待出售(非流動)資產(或處分群組)之現金及約當現金 0 0
分類至待分配與業主之(非流動)資產(或處分群組)之現金及約當現金 0 0
其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 0 0

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2018年第4季 簡明財報
3537堡達總金額每股金額
資 本 額4.87 億元10 元
目前市值14.9022 億元30.6 元
淨 現 金4.44631 億元9.13 元
清算價值0.63797 億元1.31 元
淨值9.53546 億元19.58 元
稅前盈餘0.5624 億元1.15 元
稅後盈餘0.4496 億元0.92 元
營業淨利0.5127 億元1.05 元
業外淨利0.0496 億元0.1 元
母公司淨利0.4496 億元0.92 元
營業現金流0.497 億元1.02 元
投資現金流-0.015 億元-0.03 元
籌資現金流0.319 億元0.66 元
匯率現金流0.021 億元0.04 元
現金流0.822 億元1.69 元


 
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