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公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由堡達公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國108年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目108年01月01日至108年03月31日107年01月01日至107年03月31日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 56,235 49,569
本期稅前淨利(淨損) 56,235 49,569
折舊費用 1,675 1,146
攤銷費用 28 167
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 0 0
利息費用 2,657 2,185
利息收入 -438 -749
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) 200 0
處分其他資產損失(利益) -44 0
金融資產減損迴轉利益 -1 -20
其他項目 -2,209 -514
收益費損項目合計 1,868 2,215
應收帳款(增加)減少 74,804 -12,552
其他應收款(增加)減少 14,905 6,044
存貨(增加)減少 44,235 133,759
預付款項(增加)減少 -701 0
其他流動資產(增加)減少 -6,831 -1,962
與營業活動相關之資產之淨變動合計 126,412 125,289
應付帳款增加(減少) -125,990 -62,700
其他應付款增加(減少) -6,323 -536
其他流動負債增加(減少) 85 -7,425
淨確定福利負債增加(減少) -23 -1,935
其他營業負債增加(減少) 0 0
與營業活動相關之負債之淨變動合計 -132,251 -72,596
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 -5,839 52,693
調整項目合計 -3,971 54,908
營運產生之現金流入(流出) 52,264 104,477
收取之利息 437 589
支付之利息 -2,407 -2,966
退還(支付)之所得稅 -626 -3,426
營業活動之淨現金流入(流出) 49,668 98,674
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備 -171 -226
處分不動產、廠房及設備 265 0
存出保證金增加 -1,611 -26
投資活動之淨現金流入(流出) -1,517 -252
籌資活動之現金流量
短期借款增加 33,500 -66,800
償還長期借款 -852 -630
租賃本金償還 -721 0
籌資活動之淨現金流入(流出) 31,927 -67,430
匯率變動對現金及約當現金之影響 2,131 -2,281
本期現金及約當現金增加(減少)數 82,209 28,711
期初現金及約當現金餘額 92,150 93,238
期末現金及約當現金餘額 174,359 121,949
資產負債表帳列之現金及約當現金 174,359 121,949
分類至待出售(非流動)資產(或處分群組)之現金及約當現金 0 0
分類至待分配與業主之(非流動)資產(或處分群組)之現金及約當現金 0 0
其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 0 0

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2018年第4季 簡明財報
3537堡達總金額每股金額
資 本 額4.87 億元10 元
目前市值14.9022 億元30.6 元
淨 現 金4.44631 億元9.13 元
清算價值0.63797 億元1.31 元
淨值9.53546 億元19.58 元
稅前盈餘0.5624 億元1.15 元
稅後盈餘0.4496 億元0.92 元
營業淨利0.5127 億元1.05 元
業外淨利0.0496 億元0.1 元
母公司淨利0.4496 億元0.92 元
營業現金流0.497 億元1.02 元
投資現金流-0.015 億元-0.03 元
籌資現金流0.319 億元0.66 元
匯率現金流0.021 億元0.04 元
現金流0.822 億元1.69 元


 
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