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公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由誠創科技公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國108年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目108年01月01日至108年03月31日107年01月01日至107年03月31日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -43,169 -29,995
本期稅前淨利(淨損) -43,169 -29,995
折舊費用 22,010 14,618
攤銷費用 289 395
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 0 -3
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) 600 1,888
利息費用 5,629 4,432
利息收入 -6 -241
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) 367 -88
未實現外幣兌換損失(利益) 3,330 9,037
收益費損項目合計 32,219 30,038
應收票據(增加)減少 0 -20,088
應收帳款(增加)減少 8,778 115,658
應收帳款-關係人(增加)減少 0 149
其他應收款(增加)減少 18,957 -16,138
其他應收款-關係人(增加)減少 -91 295
存貨(增加)減少 1,459 -84,321
預付款項(增加)減少 -46,302 36,091
其他營業資產(增加)減少 35 17
與營業活動相關之資產之淨變動合計 -17,164 31,663
應付帳款增加(減少) -34,425 11,539
其他應付款增加(減少) 18,497 -11,952
其他應付款-關係人增加(減少) 0 0
其他流動負債增加(減少) 18,126 12,504
與營業活動相關之負債之淨變動合計 2,198 12,091
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 -14,966 43,754
調整項目合計 17,253 73,792
營運產生之現金流入(流出) -25,916 43,797
收取之利息 6 241
支付之利息 -3,788 -2,840
退還(支付)之所得稅 -258 0
營業活動之淨現金流入(流出) -29,956 41,198
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備 -13,809 -227,519
處分不動產、廠房及設備 730 138
存出保證金減少 -4 2,903
取得無形資產 0 -1,230
投資活動之淨現金流入(流出) -13,083 -225,708
籌資活動之現金流量
短期借款減少 278,245 241,724
償還長期借款 -206,300 0
存入保證金減少 5 7
其他應付款-關係人增加 63 -810
租賃本金償還 -8,997 0
籌資活動之淨現金流入(流出) 63,016 240,921
匯率變動對現金及約當現金之影響 9,224 9,660
本期現金及約當現金增加(減少)數 29,201 66,071
期初現金及約當現金餘額 163,880 215,532
期末現金及約當現金餘額 193,081 281,603
資產負債表帳列之現金及約當現金 193,081 281,603

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2018年第4季 簡明財報
3536誠創總金額每股金額
資 本 額10.68 億元10 元
目前市值7.476 億元7.0 元
淨 現 金-5.34 億元-5.0 元
清算價值-6.1944 億元-5.8 元
淨值6.10896 億元5.72 元
稅前盈餘-0.4317 億元-0.4 元
稅後盈餘-0.4052 億元-0.38 元
營業淨利-0.3355 億元-0.31 元
業外淨利-0.0962 億元-0.09 元
母公司淨利-0.4052 億元-0.38 元
營業現金流-0.3 億元-0.28 元
投資現金流-0.131 億元-0.12 元
籌資現金流0.63 億元0.59 元
匯率現金流0.092 億元0.09 元
現金流0.291 億元0.27 元


 
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