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公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由誠創科技公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國108年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目108年01月01日至108年06月30日107年01月01日至107年06月30日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -68,585 -28,368
本期稅前淨利(淨損) -68,585 -28,368
折舊費用 45,583 29,436
攤銷費用 310 560
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 182 4
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) 870 -239
利息費用 12,621 8,914
利息收入 -231 -523
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) -785 -89
未實現外幣兌換損失(利益) -556 -3,225
收益費損項目合計 57,994 34,838
應收票據(增加)減少 0 -36,404
應收帳款(增加)減少 -18,878 125,660
應收帳款-關係人(增加)減少 0 185
其他應收款(增加)減少 9,790 -23,893
其他應收款-關係人(增加)減少 -134 268
存貨(增加)減少 -13,677 -62,681
預付款項(增加)減少 41,720 33,736
其他流動資產(增加)減少 169 -799
與營業活動相關之資產之淨變動合計 18,990 36,072
應付票據增加(減少) 368 0
應付帳款增加(減少) -16,735 47,783
其他應付款增加(減少) 10,212 -17,098
其他應付款-關係人增加(減少) 0 -4,159
其他流動負債增加(減少) -2,424 11,816
與營業活動相關之負債之淨變動合計 -8,579 38,342
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 10,411 74,414
調整項目合計 68,405 109,252
營運產生之現金流入(流出) -180 80,884
收取之利息 231 523
支付之利息 -8,124 -6,016
退還(支付)之所得稅 -513 -208
營業活動之淨現金流入(流出) -8,586 75,183
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備 -37,022 -345,765
處分不動產、廠房及設備 6,415 139
存出保證金減少 -22 2,114
取得無形資產 0 -1,091
投資活動之淨現金流入(流出) -30,629 -344,603
籌資活動之現金流量
短期借款增加 24,759 92,870
短期借款減少 0 0
舉借長期借款 206,300 84,500
償還長期借款 -206,300 0
存入保證金減少 2 3
其他應付款-關係人增加 271 -618
租賃本金償還 -17,476 0
籌資活動之淨現金流入(流出) 7,556 176,755
匯率變動對現金及約當現金之影響 4,185 5,384
本期現金及約當現金增加(減少)數 -27,474 -87,281
期初現金及約當現金餘額 163,880 215,532
期末現金及約當現金餘額 136,406 128,251
資產負債表帳列之現金及約當現金 136,406 128,251

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2018年第4季 簡明財報
3536誠創總金額每股金額
資 本 額10.68 億元10 元
目前市值7.476 億元7.0 元
淨 現 金-5.34 億元-5.0 元
清算價值-6.1944 億元-5.8 元
淨值6.10896 億元5.72 元
稅前盈餘-0.4317 億元-0.4 元
稅後盈餘-0.4052 億元-0.38 元
營業淨利-0.3355 億元-0.31 元
業外淨利-0.0962 億元-0.09 元
母公司淨利-0.4052 億元-0.38 元
營業現金流-0.3 億元-0.28 元
投資現金流-0.131 億元-0.12 元
籌資現金流0.63 億元0.59 元
匯率現金流0.092 億元0.09 元
現金流0.291 億元0.27 元


 
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