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 2018年第4季  2018年第3季  2018年第2季  2018年第1季

公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由御頂公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國107年第4季
單位:新台幣仟元
會計項目107年度106年度
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 31,149 -119,205
本期稅前淨利(淨損) 31,149 -119,205
折舊費用 136,164 100,681
攤銷費用 18,407 12,867
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 1,006 0
利息費用 6,993 5,875
利息收入 -3,699 -2,070
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 -712 0
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) -1,230 -5,311
處分投資損失(利益) -94,708 0
非金融資產減損迴轉利益 -653 0
其他項目 1,176 2,752
收益費損項目合計 62,744 114,794
應收票據(增加)減少 33,059 -8,699
應收票據-關係人(增加)減少 1,200 0
應收帳款(增加)減少 15,279 175,297
應收帳款-關係人(增加)減少 -3,946 -1,559
其他應收款(增加)減少 -8,719 13,533
其他應收款-關係人(增加)減少 678 -2,176
存貨減少(增加)之調整數 14,851 48,064
預付款項(增加)減少 3,138 144,850
其他流動資產(增加)減少 -265 6,722
其他營業資產(增加)減少 -4 18,428
與營業活動相關之資產之淨變動合計 55,271 394,460
合約負債增加(減少) 103,404 0
應付票據增加(減少) 510 -137,059
應付帳款增加(減少) -55,684 56,171
應付帳款-關係人增加(減少) 30,928 0
其他應付款增加(減少) -21,646 -20,228
其他應付款-關係人增加(減少) 912 0
負債準備增加(減少) 9,971 14,838
預收款項增加(減少) -140,789 0
其他流動負債增加(減少) 893 -10,376
淨確定福利負債增加(減少) -719 0
其他營業負債增加(減少) -8,428 43
與營業活動相關之負債之淨變動合計 -80,648 -96,611
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 -25,377 297,849
調整項目合計 37,367 412,643
營運產生之現金流入(流出) 68,516 293,438
收取之利息 3,892 1,859
支付之利息 -6,662 -5,875
退還(支付)之所得稅 -22,136 -34,912
營業活動之淨現金流入(流出) 43,610 254,510
投資活動之現金流量
取得無活絡市場之債務工具投資 0 -16,090
處分採用權益法之投資 23,253 0
對子公司之收購(扣除所取得之現金) 0 -597,638
處分子公司 62,965 67,363
取得不動產、廠房及設備 -38,058 -113,036
處分不動產、廠房及設備 1,886 9,236
存出保證金減少 3,324 0
取得無形資產 -3,198 -1,008
處分無形資產 0 3
其他金融資產減少 13,943 0
預付設備款增加 -10,596 0
其他預付款項減少 4,378 0
其他投資活動 -18,046 0
投資活動之淨現金流入(流出) 39,851 -651,170
籌資活動之現金流量
短期借款減少 -68,587 -22,215
舉借長期借款 0 53,172
償還長期借款 -80,176 0
存入保證金增加 2,109 0
應付租賃款減少 -5,426 0
現金增資 0 298,760
庫藏股票買回成本 -33,415 0
非控制權益變動 -47,374 31,880
籌資活動之淨現金流入(流出) -232,869 361,597
匯率變動對現金及約當現金之影響 -22,512 -10,202
本期現金及約當現金增加(減少)數 -171,920 -45,265
期初現金及約當現金餘額 459,372 504,637
期末現金及約當現金餘額 287,452 459,372
資產負債表帳列之現金及約當現金 287,452 459,372

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2018年第4季 簡明財報
3522御頂總金額每股金額
資 本 額7.26 億元10 元
目前市值17.9322 億元24.7 元
淨 現 金-3.39768 億元-4.68 元
清算價值-4.6101 億元-6.35 元
淨值14.86122 億元20.47 元
稅前盈餘0.011 億元0.02 元
稅後盈餘0.0053 億元0.01 元
營業淨利-0.0571 億元-0.08 元
業外淨利0.0681 億元0.09 元
母公司淨利0.0053 億元0.01 元
營業現金流0.225 億元0.31 元
投資現金流-0.739 億元-1.02 元
籌資現金流-0.784 億元-1.08 元
匯率現金流0.001 億元0.0 元
現金流-1.297 億元-1.79 元


 
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