請輸入帳號密碼
關閉 | 註冊 | 忘記密碼 | 無法登入
記錄您私人的個股筆記 公開在網站上評論 公開在網站上看多 公開在網站上看空

 2018年第4季  2018年第3季  2018年第2季  2018年第1季

公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由御頂公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國107年第3季
單位:新台幣仟元
會計項目107年01月01日至107年09月30日106年01月01日至106年09月30日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -92,615 -175,194
本期稅前淨利(淨損) -92,615 -175,194
折舊費用 104,811 64,224
攤銷費用 13,832 4,371
利息費用 5,177 3,591
利息收入 -648 -1,598
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 -712 0
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) -2,226 -5,335
處分投資損失(利益) -10,367 0
非金融資產減損迴轉利益 -269 0
收益費損項目合計 109,598 65,253
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 0 -2,004
應收票據(增加)減少 21,627 1,909
應收票據-關係人(增加)減少 1,200 164
應收帳款(增加)減少 23,513 160,741
應收帳款-關係人(增加)減少 -3,946 -249
其他應收款(增加)減少 -15,764 10,826
其他應收款-關係人(增加)減少 678 1,410
存貨減少(增加)之調整數 14,086 38,419
預付款項(增加)減少 2,260 133,332
其他流動資產(增加)減少 -299 234
其他營業資產(增加)減少 3,750 82,202
與營業活動相關之資產之淨變動合計 47,105 426,984
合約負債增加(減少) 112,757 0
應付票據增加(減少) 1,145 -126,299
應付帳款增加(減少) -88,133 -31,652
應付帳款-關係人增加(減少) 30,928 257
其他應付款增加(減少) -42,159 -27,050
其他應付款-關係人增加(減少) 702 814
負債準備增加(減少) 3,501 0
預收款項增加(減少) -140,822 127,048
其他流動負債增加(減少) 1,204 -122,114
淨確定福利負債增加(減少) -719 -31
其他營業負債增加(減少) 893 19,303
與營業活動相關之負債之淨變動合計 -120,703 -159,724
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 -73,598 267,260
調整項目合計 36,000 332,513
營運產生之現金流入(流出) -56,615 157,319
收取之利息 841 1,522
支付之利息 -4,845 -3,591
退還(支付)之所得稅 -23,832 -31,674
營業活動之淨現金流入(流出) -84,451 123,576
投資活動之現金流量
處分採用權益法之投資 11,627 0
對子公司之收購(扣除所取得之現金) 0 -598,359
處分子公司 18,000 67,363
取得不動產、廠房及設備 -11,486 -52,148
處分不動產、廠房及設備 1,617 8,659
存出保證金增加 0 -61,290
存出保證金減少 4,329 0
取得無形資產 -2,048 -298
處分無形資產 0 3
其他金融資產增加 0 -15,201
其他金融資產減少 15,843 0
預付設備款增加 -11,515 -45,730
其他投資活動 -63,415 0
投資活動之淨現金流入(流出) -37,048 -697,001
籌資活動之現金流量
短期借款減少 -78,269 -19,349
舉借長期借款 0 70,816
償還長期借款 -70,415 0
存入保證金增加 1,550 5,116
應付租賃款增加 0 22,117
應付租賃款減少 -4,062 0
現金增資 0 298,760
庫藏股票買回成本 -1,821 0
非控制權益變動 -24,805 26,879
籌資活動之淨現金流入(流出) -177,822 404,339
匯率變動對現金及約當現金之影響 -202 -10,496
本期現金及約當現金增加(減少)數 -299,523 -179,582
期初現金及約當現金餘額 459,372 504,637
期末現金及約當現金餘額 159,849 325,055
資產負債表帳列之現金及約當現金 159,849 325,055

 2018年第4季  2018年第3季  2018年第2季  2018年第1季

2018年第4季 簡明財報
3522御頂總金額每股金額
資 本 額7.26 億元10 元
目前市值17.9322 億元24.7 元
淨 現 金-3.39768 億元-4.68 元
清算價值-4.6101 億元-6.35 元
淨值14.86122 億元20.47 元
稅前盈餘0.011 億元0.02 元
稅後盈餘0.0053 億元0.01 元
營業淨利-0.0571 億元-0.08 元
業外淨利0.0681 億元0.09 元
母公司淨利0.0053 億元0.01 元
營業現金流0.225 億元0.31 元
投資現金流-0.739 億元-1.02 元
籌資現金流-0.784 億元-1.08 元
匯率現金流0.001 億元0.0 元
現金流-1.297 億元-1.79 元


 
Copyright © 2007 ~ 2015 NewsLog © News Platform Inc. All rights reserved