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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

民國108年第2季
單位：新台幣仟元
會計項目	108年01月01日至108年06月30日	107年01月01日至107年06月30日
	金額	金額
營業活動之現金流量－間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	-59,733	-17,887
本期稅前淨利（淨損）	-59,733	-17,887
折舊費用	167,169	71,790
攤銷費用	8,620	9,237
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	950	46
利息費用	13,565	3,598
利息收入	-6,461	-550
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	0	282
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	9,960	0
處分投資損失（利益）	0	-11,481
非金融資產減損迴轉利益	0	-269
收益費損項目合計	193,803	72,653
應收票據（增加）減少	92	7,286
應收票據－關係人（增加）減少	0	1,200
應收帳款（增加）減少	19,633	41,829
應收帳款－關係人（增加）減少	0	-1,856
其他應收款（增加）減少	-9,312	2,354
其他應收款－關係人（增加）減少	0	-1,286
存貨（增加）減少	5,159	10,217
預付款項（增加）減少	-919	1,418
其他流動資產（增加）減少	-112	102
其他營業資產（增加）減少	0	2,659
與營業活動相關之資產之淨變動合計	14,541	63,923
合約負債增加（減少）	-13,371	110,551
應付票據增加（減少）	3,406	-2,553
應付帳款增加（減少）	-46,835	-55,215
應付帳款－關係人增加（減少）	0	182
其他應付款增加（減少）	-21,852	-24,613
其他應付款－關係人增加（減少）	-210	1,231
負債準備增加（減少）	-2,415	0
其他流動負債增加（減少）	-2,431	-139,835
淨確定福利負債增加(減少)	0	-719
其他營業負債增加（減少）	0	7,178
與營業活動相關之負債之淨變動合計	-83,708	-103,793
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	-69,167	-39,870
調整項目合計	124,636	32,783
營運產生之現金流入（流出）	64,903	14,896
收取之利息	1,314	742
支付之利息	-13,613	-3,599
退還（支付）之所得稅	-8,328	-7,525
營業活動之淨現金流入（流出）	44,276	4,514
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-46,800	0
處分子公司	25,862	0
取得不動產、廠房及設備	-29,016	-10,230
處分不動產、廠房及設備	415	544
存出保證金增加	-1,933	0
存出保證金減少	0	1,251
取得無形資產	-300	-1,993
其他金融資產增加	-19,669	0
其他金融資產減少	0	27,097
預付設備款增加	-43,811	0
其他投資活動	0	-18,046
投資活動之淨現金流入（流出）	-115,252	-1,377
籌資活動之現金流量
短期借款增加	240,000	-68,257
償還長期借款	-198,927	-32,103
存入保證金減少	-963	-5,283
應付租賃款減少	0	-2,251
租賃本金償還	-90,211	0
庫藏股票買回成本	-10,357	-1,821
非控制權益變動	-868	-2,703
籌資活動之淨現金流入（流出）	-61,326	-112,418
匯率變動對現金及約當現金之影響	128	2,080
本期現金及約當現金增加（減少）數	-132,174	-107,201
期初現金及約當現金餘額	287,452	459,372
期末現金及約當現金餘額	155,278	352,171
資產負債表帳列之現金及約當現金	155,278	352,171

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2018年第4季 簡明財報
3522御頂	總金額	每股金額
資 本 額	7.26 億元	10 元
目前市值	17.9322 億元	24.7 元
淨 現 金	-3.39768 億元	-4.68 元
清算價值	-4.6101 億元	-6.35 元
淨值	14.86122 億元	20.47 元
稅前盈餘	0.011 億元	0.02 元
稅後盈餘	0.0053 億元	0.01 元
營業淨利	-0.0571 億元	-0.08 元
業外淨利	0.0681 億元	0.09 元
母公司淨利	0.0053 億元	0.01 元
營業現金流	0.225 億元	0.31 元
投資現金流	-0.739 億元	-1.02 元
籌資現金流	-0.784 億元	-1.08 元
匯率現金流	0.001 億元	0.0 元
現金流	-1.297 億元	-1.79 元