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 2018年第4季  2018年第3季  2018年第2季  2018年第1季

公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由御頂公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國107年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目107年01月01日至107年06月30日106年01月01日至106年06月30日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -17,887 -67,570
本期稅前淨利(淨損) -17,887 -67,570
折舊費用 71,790 30,377
攤銷費用 9,237 1,843
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 46 0
利息費用 3,598 1,551
利息收入 -550 -1,245
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 282 0
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) 0 -100
處分投資損失(利益) -11,481 0
非金融資產減損迴轉利益 -269 0
其他項目 0 795
收益費損項目合計 72,653 33,221
應收票據(增加)減少 7,286 -1,226
應收票據-關係人(增加)減少 1,200 -256
應收帳款(增加)減少 41,829 262,764
應收帳款-關係人(增加)減少 -1,856 -16
其他應收款(增加)減少 2,354 -53,369
其他應收款-關係人(增加)減少 -1,286 -1,020
存貨(增加)減少 10,217 37,923
預付款項(增加)減少 1,418 15,254
其他流動資產(增加)減少 102 -13,269
其他營業資產(增加)減少 2,659 1,963
與營業活動相關之資產之淨變動合計 63,923 248,748
合約負債增加(減少) 110,551 0
應付票據增加(減少) -2,553 -12,181
應付帳款增加(減少) -55,215 -84,132
應付帳款-關係人增加(減少) 182 73
其他應付款增加(減少) -24,613 -5,487
其他應付款-關係人增加(減少) 1,231 1,201
預收款項增加(減少) 0 7,800
其他流動負債增加(減少) -139,835 -4,712
淨確定福利負債增加(減少) -719 4
其他營業負債增加(減少) 7,178 0
與營業活動相關之負債之淨變動合計 -103,793 -97,434
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 -39,870 151,314
調整項目合計 32,783 184,535
營運產生之現金流入(流出) 14,896 116,965
收取之利息 742 945
支付之利息 -3,599 -1,551
退還(支付)之所得稅 -7,525 -14,206
營業活動之淨現金流入(流出) 4,514 102,153
投資活動之現金流量
處分子公司 0 57,136
取得不動產、廠房及設備 -10,230 -30,648
處分不動產、廠房及設備 544 100
存出保證金增加 0 -5,069
存出保證金減少 1,251 0
取得無形資產 -1,993 0
其他金融資產增加 0 -35,885
其他金融資產減少 27,097 0
其他投資活動 -18,046 0
投資活動之淨現金流入(流出) -1,377 -14,366
籌資活動之現金流量
短期借款減少 -68,257 -104
償還長期借款 -32,103 -4,830
存入保證金增加 -5,283 -1
應付租賃款增加 0 22,034
應付租賃款減少 -2,251 0
庫藏股票買回成本 -1,821 0
非控制權益變動 -2,703 -39
籌資活動之淨現金流入(流出) -112,418 17,060
匯率變動對現金及約當現金之影響 2,080 7,761
本期現金及約當現金增加(減少)數 -107,201 112,608
期初現金及約當現金餘額 459,372 504,637
期末現金及約當現金餘額 352,171 617,245
資產負債表帳列之現金及約當現金 352,171 617,245

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2018年第4季 簡明財報
3522御頂總金額每股金額
資 本 額7.26 億元10 元
目前市值17.9322 億元24.7 元
淨 現 金-3.39768 億元-4.68 元
清算價值-4.6101 億元-6.35 元
淨值14.86122 億元20.47 元
稅前盈餘0.011 億元0.02 元
稅後盈餘0.0053 億元0.01 元
營業淨利-0.0571 億元-0.08 元
業外淨利0.0681 億元0.09 元
母公司淨利0.0053 億元0.01 元
營業現金流0.225 億元0.31 元
投資現金流-0.739 億元-1.02 元
籌資現金流-0.784 億元-1.08 元
匯率現金流0.001 億元0.0 元
現金流-1.297 億元-1.79 元


 
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