2018年第4季   2018年第3季   2018年第2季   2018年第1季
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合併現金流量表本資料由御頂公司提供 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 | 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
民國108年第2季 |
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單位:新台幣仟元 |
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會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
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| 金額 | 金額 |
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營業活動之現金流量-間接法 | | | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -59,733 | -17,887 | 本期稅前淨利(淨損) | -59,733 | -17,887 | 折舊費用 | 167,169 | 71,790 | 攤銷費用 | 8,620 | 9,237 | 預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | 950 | 46 | 利息費用 | 13,565 | 3,598 | 利息收入 | -6,461 | -550 | 採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | 0 | 282 | 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | 9,960 | 0 | 處分投資損失(利益) | 0 | -11,481 | 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -269 | 收益費損項目合計 | 193,803 | 72,653 | 應收票據(增加)減少 | 92 | 7,286 | 應收票據-關係人(增加)減少 | 0 | 1,200 | 應收帳款(增加)減少 | 19,633 | 41,829 | 應收帳款-關係人(增加)減少 | 0 | -1,856 | 其他應收款(增加)減少 | -9,312 | 2,354 | 其他應收款-關係人(增加)減少 | 0 | -1,286 | 存貨(增加)減少 | 5,159 | 10,217 | 預付款項(增加)減少 | -919 | 1,418 | 其他流動資產(增加)減少 | -112 | 102 | 其他營業資產(增加)減少 | 0 | 2,659 | 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 14,541 | 63,923 | 合約負債增加(減少) | -13,371 | 110,551 | 應付票據增加(減少) | 3,406 | -2,553 | 應付帳款增加(減少) | -46,835 | -55,215 | 應付帳款-關係人增加(減少) | 0 | 182 | 其他應付款增加(減少) | -21,852 | -24,613 | 其他應付款-關係人增加(減少) | -210 | 1,231 | 負債準備增加(減少) | -2,415 | 0 | 其他流動負債增加(減少) | -2,431 | -139,835 | 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -719 | 其他營業負債增加(減少) | 0 | 7,178 | 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -83,708 | -103,793 | 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -69,167 | -39,870 | 調整項目合計 | 124,636 | 32,783 | 營運產生之現金流入(流出) | 64,903 | 14,896 | 收取之利息 | 1,314 | 742 | 支付之利息 | -13,613 | -3,599 | 退還(支付)之所得稅 | -8,328 | -7,525 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 44,276 | 4,514 | 投資活動之現金流量 | | | 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -46,800 | 0 | 處分子公司 | 25,862 | 0 | 取得不動產、廠房及設備 | -29,016 | -10,230 | 處分不動產、廠房及設備 | 415 | 544 | 存出保證金增加 | -1,933 | 0 | 存出保證金減少 | 0 | 1,251 | 取得無形資產 | -300 | -1,993 | 其他金融資產增加 | -19,669 | 0 | 其他金融資產減少 | 0 | 27,097 | 預付設備款增加 | -43,811 | 0 | 其他投資活動 | 0 | -18,046 | 投資活動之淨現金流入(流出) | -115,252 | -1,377 | 籌資活動之現金流量 | | | 短期借款增加 | 240,000 | -68,257 | 償還長期借款 | -198,927 | -32,103 | 存入保證金減少 | -963 | -5,283 | 應付租賃款減少 | 0 | -2,251 | 租賃本金償還 | -90,211 | 0 | 庫藏股票買回成本 | -10,357 | -1,821 | 非控制權益變動 | -868 | -2,703 | 籌資活動之淨現金流入(流出) | -61,326 | -112,418 | 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 128 | 2,080 | 本期現金及約當現金增加(減少)數 | -132,174 | -107,201 | 期初現金及約當現金餘額 | 287,452 | 459,372 | 期末現金及約當現金餘額 | 155,278 | 352,171 | 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 155,278 | 352,171 |
  2018年第4季   2018年第3季   2018年第2季   2018年第1季2018年第4季 簡明財報 |
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3522御頂 | 總金額 | 每股金額 |
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資 本 額 | 7.26 億元 | 10 元 |
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目前市值 | 17.9322 億元 | 24.7 元 |
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淨 現 金 | -3.39768 億元 | -4.68 元 |
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清算價值 | -4.6101 億元 | -6.35 元 |
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淨值 | 14.86122 億元 | 20.47 元 |
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稅前盈餘 | 0.011 億元 | 0.02 元 |
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稅後盈餘 | 0.0053 億元 | 0.01 元 |
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營業淨利 | -0.0571 億元 | -0.08 元 |
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業外淨利 | 0.0681 億元 | 0.09 元 |
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母公司淨利 | 0.0053 億元 | 0.01 元 |
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營業現金流 | 0.225 億元 | 0.31 元 |
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投資現金流 | -0.739 億元 | -1.02 元 |
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籌資現金流 | -0.784 億元 | -1.08 元 |
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匯率現金流 | 0.001 億元 | 0.0 元 |
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現金流 | -1.297 億元 | -1.79 元 |
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