2018年第4季  2018年第3季  2018年第2季  2018年第1季

公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由御頂公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」

本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

民國107年第2季
單位：新台幣仟元
會計項目	107年01月01日至107年06月30日	106年01月01日至106年06月30日
	金額	金額
營業活動之現金流量－間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	-17,887	-67,570
本期稅前淨利（淨損）	-17,887	-67,570
折舊費用	71,790	30,377
攤銷費用	9,237	1,843
預期信用減損損失（利益）數/呆帳費用提列（轉列收入）數	46	0
利息費用	3,598	1,551
利息收入	-550	-1,245
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	282	0
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0	-100
處分投資損失（利益）	-11,481	0
非金融資產減損迴轉利益	-269	0
其他項目	0	795
收益費損項目合計	72,653	33,221
應收票據（增加）減少	7,286	-1,226
應收票據－關係人（增加）減少	1,200	-256
應收帳款（增加）減少	41,829	262,764
應收帳款－關係人（增加）減少	-1,856	-16
其他應收款（增加）減少	2,354	-53,369
其他應收款－關係人（增加）減少	-1,286	-1,020
存貨（增加）減少	10,217	37,923
預付款項（增加）減少	1,418	15,254
其他流動資產（增加）減少	102	-13,269
其他營業資產（增加）減少	2,659	1,963
與營業活動相關之資產之淨變動合計	63,923	248,748
合約負債增加（減少）	110,551	0
應付票據增加（減少）	-2,553	-12,181
應付帳款增加（減少）	-55,215	-84,132
應付帳款－關係人增加（減少）	182	73
其他應付款增加（減少）	-24,613	-5,487
其他應付款－關係人增加（減少）	1,231	1,201
預收款項增加（減少）	0	7,800
其他流動負債增加（減少）	-139,835	-4,712
淨確定福利負債增加(減少)	-719	4
其他營業負債增加（減少）	7,178	0
與營業活動相關之負債之淨變動合計	-103,793	-97,434
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	-39,870	151,314
調整項目合計	32,783	184,535
營運產生之現金流入（流出）	14,896	116,965
收取之利息	742	945
支付之利息	-3,599	-1,551
退還（支付）之所得稅	-7,525	-14,206
營業活動之淨現金流入（流出）	4,514	102,153
投資活動之現金流量
處分子公司	0	57,136
取得不動產、廠房及設備	-10,230	-30,648
處分不動產、廠房及設備	544	100
存出保證金增加	0	-5,069
存出保證金減少	1,251	0
取得無形資產	-1,993	0
其他金融資產增加	0	-35,885
其他金融資產減少	27,097	0
其他投資活動	-18,046	0
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,377	-14,366
籌資活動之現金流量
短期借款減少	-68,257	-104
償還長期借款	-32,103	-4,830
存入保證金增加	-5,283	-1
應付租賃款增加	0	22,034
應付租賃款減少	-2,251	0
庫藏股票買回成本	-1,821	0
非控制權益變動	-2,703	-39
籌資活動之淨現金流入（流出）	-112,418	17,060
匯率變動對現金及約當現金之影響	2,080	7,761
本期現金及約當現金增加（減少）數	-107,201	112,608
期初現金及約當現金餘額	459,372	504,637
期末現金及約當現金餘額	352,171	617,245
資產負債表帳列之現金及約當現金	352,171	617,245

 2018年第4季  2018年第3季  2018年第2季  2018年第1季

2018年第4季 簡明財報
3522御頂	總金額	每股金額
資 本 額	7.26 億元	10 元
目前市值	17.9322 億元	24.7 元
淨 現 金	-3.39768 億元	-4.68 元
清算價值	-4.6101 億元	-6.35 元
淨值	14.86122 億元	20.47 元
稅前盈餘	0.011 億元	0.02 元
稅後盈餘	0.0053 億元	0.01 元
營業淨利	-0.0571 億元	-0.08 元
業外淨利	0.0681 億元	0.09 元
母公司淨利	0.0053 億元	0.01 元
營業現金流	0.225 億元	0.31 元
投資現金流	-0.739 億元	-1.02 元
籌資現金流	-0.784 億元	-1.08 元
匯率現金流	0.001 億元	0.0 元
現金流	-1.297 億元	-1.79 元