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公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由御頂公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國108年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目108年01月01日至108年03月31日107年01月01日至107年03月31日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 1,100 765
本期稅前淨利(淨損) 1,100 765
折舊費用 83,726 35,335
攤銷費用 4,387 4,219
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 657 0
利息費用 6,966 1,888
利息收入 -3,199 -265
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 0 282
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) 42 -38
處分投資損失(利益) 0 -400
收益費損項目合計 92,579 41,021
應收票據(增加)減少 401 7,226
應收票據-關係人(增加)減少 0 1,200
應收帳款(增加)減少 -113 30,306
應收帳款-關係人(增加)減少 0 -1,915
其他應收款(增加)減少 4,138 141
其他應收款-關係人(增加)減少 0 -518
存貨(增加)減少 2,709 5,537
預付款項(增加)減少 879 224
其他流動資產(增加)減少 -112 -87
其他營業資產(增加)減少 -8 4,027
與營業活動相關之資產之淨變動合計 7,894 46,141
合約負債增加(減少) -14,075 123,777
應付票據增加(減少) 1,850 -4,519
應付帳款增加(減少) -32,127 -76,227
其他應付款增加(減少) -24,437 -29,608
其他應付款-關係人增加(減少) -210 0
負債準備增加(減少) -900 0
其他流動負債增加(減少) -32 -142,401
其他營業負債增加(減少) -3,297 1,415
與營業活動相關之負債之淨變動合計 -73,228 -127,563
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 -65,334 -81,422
調整項目合計 27,245 -40,401
營運產生之現金流入(流出) 28,345 -39,636
收取之利息 1,127 471
支付之利息 -7,015 -1,888
退還(支付)之所得稅 45 2,507
營業活動之淨現金流入(流出) 22,502 -38,546
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 -46,800 0
處分子公司 25,862 0
取得不動產、廠房及設備 -7,379 -2,522
處分不動產、廠房及設備 80 110
存出保證金增加 -2,349 0
取得無形資產 0 -1,693
其他金融資產減少 856 24,680
預付設備款增加 -44,214 0
其他投資活動 0 -18,046
投資活動之淨現金流入(流出) -73,944 2,529
籌資活動之現金流量
短期借款減少 0 -54,801
償還長期借款 -26,652 -21,017
存入保證金減少 -648 0
應付租賃款減少 0 -1,349
租賃本金償還 -40,062 0
庫藏股票買回成本 -10,357 -1,821
非控制權益變動 -671 0
籌資活動之淨現金流入(流出) -78,390 -78,988
匯率變動對現金及約當現金之影響 104 806
本期現金及約當現金增加(減少)數 -129,728 -114,199
期初現金及約當現金餘額 287,452 459,372
期末現金及約當現金餘額 157,724 345,173
資產負債表帳列之現金及約當現金 157,724 345,173

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2018年第4季 簡明財報
3522御頂總金額每股金額
資 本 額7.26 億元10 元
目前市值17.9322 億元24.7 元
淨 現 金-3.39768 億元-4.68 元
清算價值-4.6101 億元-6.35 元
淨值14.86122 億元20.47 元
稅前盈餘0.011 億元0.02 元
稅後盈餘0.0053 億元0.01 元
營業淨利-0.0571 億元-0.08 元
業外淨利0.0681 億元0.09 元
母公司淨利0.0053 億元0.01 元
營業現金流0.225 億元0.31 元
投資現金流-0.739 億元-1.02 元
籌資現金流-0.784 億元-1.08 元
匯率現金流0.001 億元0.0 元
現金流-1.297 億元-1.79 元


 
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