請輸入帳號密碼
關閉 | 註冊 | 忘記密碼 | 無法登入
記錄您私人的個股筆記 公開在網站上評論 公開在網站上看多 公開在網站上看空

 2018年第4季  2018年第3季  2018年第2季  2018年第1季

公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由御頂公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國108年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目108年01月01日至108年06月30日107年01月01日至107年06月30日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -59,733 -17,887
本期稅前淨利(淨損) -59,733 -17,887
折舊費用 167,169 71,790
攤銷費用 8,620 9,237
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 950 46
利息費用 13,565 3,598
利息收入 -6,461 -550
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 0 282
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) 9,960 0
處分投資損失(利益) 0 -11,481
非金融資產減損迴轉利益 0 -269
收益費損項目合計 193,803 72,653
應收票據(增加)減少 92 7,286
應收票據-關係人(增加)減少 0 1,200
應收帳款(增加)減少 19,633 41,829
應收帳款-關係人(增加)減少 0 -1,856
其他應收款(增加)減少 -9,312 2,354
其他應收款-關係人(增加)減少 0 -1,286
存貨(增加)減少 5,159 10,217
預付款項(增加)減少 -919 1,418
其他流動資產(增加)減少 -112 102
其他營業資產(增加)減少 0 2,659
與營業活動相關之資產之淨變動合計 14,541 63,923
合約負債增加(減少) -13,371 110,551
應付票據增加(減少) 3,406 -2,553
應付帳款增加(減少) -46,835 -55,215
應付帳款-關係人增加(減少) 0 182
其他應付款增加(減少) -21,852 -24,613
其他應付款-關係人增加(減少) -210 1,231
負債準備增加(減少) -2,415 0
其他流動負債增加(減少) -2,431 -139,835
淨確定福利負債增加(減少) 0 -719
其他營業負債增加(減少) 0 7,178
與營業活動相關之負債之淨變動合計 -83,708 -103,793
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 -69,167 -39,870
調整項目合計 124,636 32,783
營運產生之現金流入(流出) 64,903 14,896
收取之利息 1,314 742
支付之利息 -13,613 -3,599
退還(支付)之所得稅 -8,328 -7,525
營業活動之淨現金流入(流出) 44,276 4,514
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 -46,800 0
處分子公司 25,862 0
取得不動產、廠房及設備 -29,016 -10,230
處分不動產、廠房及設備 415 544
存出保證金增加 -1,933 0
存出保證金減少 0 1,251
取得無形資產 -300 -1,993
其他金融資產增加 -19,669 0
其他金融資產減少 0 27,097
預付設備款增加 -43,811 0
其他投資活動 0 -18,046
投資活動之淨現金流入(流出) -115,252 -1,377
籌資活動之現金流量
短期借款增加 240,000 -68,257
償還長期借款 -198,927 -32,103
存入保證金減少 -963 -5,283
應付租賃款減少 0 -2,251
租賃本金償還 -90,211 0
庫藏股票買回成本 -10,357 -1,821
非控制權益變動 -868 -2,703
籌資活動之淨現金流入(流出) -61,326 -112,418
匯率變動對現金及約當現金之影響 128 2,080
本期現金及約當現金增加(減少)數 -132,174 -107,201
期初現金及約當現金餘額 287,452 459,372
期末現金及約當現金餘額 155,278 352,171
資產負債表帳列之現金及約當現金 155,278 352,171

 2018年第4季  2018年第3季  2018年第2季  2018年第1季

2018年第4季 簡明財報
3522御頂總金額每股金額
資 本 額7.26 億元10 元
目前市值17.9322 億元24.7 元
淨 現 金-3.39768 億元-4.68 元
清算價值-4.6101 億元-6.35 元
淨值14.86122 億元20.47 元
稅前盈餘0.011 億元0.02 元
稅後盈餘0.0053 億元0.01 元
營業淨利-0.0571 億元-0.08 元
業外淨利0.0681 億元0.09 元
母公司淨利0.0053 億元0.01 元
營業現金流0.225 億元0.31 元
投資現金流-0.739 億元-1.02 元
籌資現金流-0.784 億元-1.08 元
匯率現金流0.001 億元0.0 元
現金流-1.297 億元-1.79 元


 
Copyright © 2007 ~ 2015 NewsLog © News Platform Inc. All rights reserved